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雅化集团(002497.SZ)：长期看好上游资源布局

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格隆汇11月12日丨雅化集团(002497.SZ)在投资者互动平台表示，公司长期看好上游资源布局，未来三年会持续筛选优质标的，在风险可控的前提下评估新增矿山控股机会。

实时快讯

格隆汇11月12日｜英伟达股价在Tradegate平台较昨日收盘价下跌7.4%。
研报掘金丨国海证券：维持赛力斯“买入”评级，关注后续海外推进与新品周期格隆汇11月12日｜国海证券研报指出，赛力斯2026Q3归母净利环比改善，关注后续海外推进与新品周期。合作与海外规划推进，关注后续落地进展。9月30日，公司与华为达成新五年合作，双方将联合组建问界业务专属团队，以专属专营方式升级问界业务。10月10日，公司与宁德时代签署长期战略合作协议，双方将推进“厂中厂”二期建设，规划年产能10—12GWh。海外方面，10月12日问界宣布计划于2027年秋季进入欧洲市场。后续重点关注新合作模式的运营落地、电池项目建设及欧洲市场准备进展。鉴于公司高端产品M9放量，及后续海外出口有望发力，维持“买入”评级。
伊朗冲突爆发后印度自海湾地区石油进口量首次超过俄罗斯格隆汇11月12日丨随着油轮转运恢复霍尔木兹海峡的原油流通，伊朗冲突爆发以来，印度从波斯湾的石油进口量首次超过俄罗斯。船运数据机构Kpler的数据显示，本月迄今，经由这条中东关键航道运往印度的原油为每日210万桶，而俄罗斯原油进口量为每日180万桶。在美国与伊朗冲突升级、船舶遇袭导致航道近乎停摆后，这个全球第三大石油买家经霍尔木兹海峡的日进口量曾在4月暴跌至24.7万桶，而2月均值为280万桶。海湾主要产油国当前原油发运量接近战前水平。沙特、阿联酋、伊拉克、科威特10月合计原油出口量升至每日1553万桶，基本与年初水平持平。
道富：一旦日元走弱至160中段水平，或引发较预期更强劲的政策反应格隆汇11月12日｜道富投资管理固定收益首席策略师Masahiko Loo认为，一旦日元走弱至160中段水平，可能引发较投资者目前预期更强劲的政策反应。目前市场焦点仍多集中在现货干预上，但美联储的FIMA回购机制，能在无需强制抛售长期美国资产的情况下，为调动美元流动性提供额外的灵活性。Loo称，鉴于目前市场已将年底前美联储将加息至少25个基点，故此若日元再次测试160关，亦不足为奇。外汇干预虽能令外汇走势出现放缓，但单凭干预本身，极少能改变市场的基本走势。
中国旭阳集团创历史新低格隆汇11月12日丨中国旭阳集团(01907.HK)跌4.58%，报1.4600港元，股价创历史新低，总市值65.03亿港元。
盛宝银行：英伟达当前的不确定性为竞争对手打开窗口格隆汇11月12日｜盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana在一份报告中写道，英伟达领先地位的不确定性可能会加速转向替代供应商的趋势。AMD、博通、Alphabet和三星电子都可能受益，但实际市场份额提升还需要时间。更大的风险是更广泛的AI生态系统受到干扰。债务融资增加、超大规模云服务提供商的自由现金流压力以及监管不确定性，已经在挑战AI支出的可持续性。这是对AI交易的一次考验，但未必是其终结。投资者应区分受益于持续基础设施支出的公司和通过采用AI产生可持续回报的公司。
机构：新单跟进不足光伏产业链价格下行压力渐显格隆汇11月12日｜据集邦咨询，当前多晶硅库存维持在57万吨以上，供需过剩压力依然较大。本月国内多晶硅企业继续减产，预计全月国内硅料产量降至9.5万吨左右，但对比下游拉晶需求略微过剩，累库趋势放缓。当前硅片库存维持在27GW左右，整体供给仍较为充裕，而下游电池片需求支撑不足，库存压力尚未缓解，部分企业已出现低价出货现象，整体价格延续弱稳运行态势。当前国内集中式光伏项目处于年底安装收尾阶段，210尺寸组件订单交付有所增加，但其他尺寸产品需求仍相对疲弱。终端多以刚需及前期中标订单交付为主，整体交投情绪平淡。
消息称SK海力士HBM4良率突破70%格隆汇11月12日｜据ChosunBiz，SK海力士的HBM4良率近期已突破70%。不过，SK海力士尚未正式公布具体的良率数据。业界高度重视HBM4良率突破70%这一事实。良率是指合格产品数量与总产量的比值；在相同的计算标准下，良率从60%提高到70%，意味着在相同的生产投入下，合格产品的产量大约增加16.7%。
鸿海第三季度净利润同比增长34%格隆汇11月12日｜鸿海周四公布，受人工智能需求持续强劲推动，第三季度净利润同比增长34%，业绩超过分析师预期。作为全球最大的电子产品代工制造商、英伟达最大的服务器制造商及苹果主要iPhone组装商，鸿海第三季度净利润为775亿新台币，高于LSEG调查的696亿新台币，也高于去年同期的577亿新台币。
格隆汇11月12日｜铁矿石主力合约日内跌超2.00%，现报668.00元/吨；新加坡铁矿石指数主力合约跌超2%，现报90.35美元/吨。
研报掘金丨国海证券：维持吉比特“买入”评级，《杖剑传说》出海持续稳健格隆汇11月12日｜国海证券研报指出，吉比特《杖剑传说》出海持续稳健，关注新品上线。2026Q1-Q3公司实现归母净利润15.85亿元、yoy+30.55%；Q3实现归母净利润4.93亿元，yoy-13.34%、qoq-14.03%。核心产品来看，《杖剑传说》（欧美版）流水持续稳健，2026Q4新地区（韩国及东南亚）上线有望弥补存量地区下滑，《问道》《道友来挖宝》2026Q3流水环比有所下滑。公司《杖剑传说》欧美地区流水持续表现稳健，展望后续2026Q4新地区及2027Q1之前多款代理产品上线有望弥补存量产品流水及利润下滑，预计公司2026-2028年营业收入为70.42/71.83/75.42亿元，归母净利润为20.21/20.68/21.58亿元，对应PE12.42/12.14/11.64x，维持“买入”评级。
麦格理：距离美联储下次会议尚有时日，期间存在诸多变数可能阻碍加息格隆汇11月12日｜麦格理集团外汇及利率策略师Thierry Wizman在一份报告中称，美联储12月的会议尚有时日，在此期间可能会发生诸多变数，从而阻碍美联储加息，尽管目前的基本预期是加息25个基点。有多种因素可能导致美联储在12月放弃加息，或者至少排除加息50个基点的可能性。他列举的因素包括：美国政府停摆、地缘政治局势缓和导致油价进一步下跌，以及若AI相关前景恶化而引发美股进一步抛售。
印尼就总统窃听案嫌疑人涉嫌叛国进行立案调查格隆汇11月12日｜印度尼西亚国家警察总长苏尤迪·塞托11月12日表示，针对牵涉总统窃听案的4名官员，印尼警方已立案调查他们的叛国嫌疑。
巴克莱：日本央行审议委员浅田统一郎12月或再次反对加息格隆汇11月12日｜巴克莱经济学家称，鉴于日本央行审议委员浅田统一郎在周四讲话中表达了对加息影响实体经济的担忧，如果12月有人提议加息，他可能会再次投反对票。虽然他并不反对加息路径本身，但在消费显现疲软迹象之际，对于继续以近期约每三个月一次的节奏加息，他似乎持负面态度，因持续加息预计会给需求降温。浅田统一郎曾反对9月加息，他周四表示，该国经济的部分领域、尤其是民间支出表现疲软，近期物价上涨不一定是由需求推动的。
研报掘金丨国海证券：维持贵州茅台“买入”评级，改革成效显现，供需逐步适配格隆汇11月12日｜国海证券研报指出，贵州茅台改革成效显现，供需逐步适配。公司2026年前三季度产品销售量同比增加，全系产品吨酒单价回归适配真实消费需求，成本费用利润率处于近十年合理区间。2026年贵州茅台持续深化市场化改革，当前改革效果已显现。长期来看，认为i茅台有望升级为消费者日常购酒的重要入口，进一步夯实市场化运营的基础，让更多人读懂茅台酒独特难以复制的自然生态、微生态和人文生态，从而推动消费者价值、公司价值和股东价值相统一。我们预计公司2026-2028年营业收入分别为1746/1830/1984亿元，同比分别增长2%/5%/8%；归母净利润分别为826/874/938亿元，同比分别增长0%/6%/7%，维持“买入”评级。