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凯美特气(002549.SZ)前三季净利润1777.95万元，同比下滑76.42%

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格隆汇10月28日丨凯美特气(002549.SZ)发布2026年三季报显示，公司前三季实现营业总收入4.56亿元，同比下滑6.01%；归母净利润1777.95万元，同比下滑76.42%；扣非归母净利润638.80万元，同比下滑90.11%。

实时快讯

分析：2027至2028年存储芯片真实订单远超供应能力，民主党政策冲击难以改变供需格局格隆汇11月5日｜韩国证券公司Meritz Securities指出，存储芯片厂商目前收到的2027-2028年订单远超产能，即使美国民主党在中期选举中取得优势，导致部分数据中心项目延期或调整，也不太可能从根本上改变存储芯片供应短缺的局面。 Meritz表示，今年存储芯片订单交付率(可供应产能与订单量之比)一直维持在80%-85%的较低水平，推动存储芯片售价大幅上涨。预计2027年供需缺口将进一步扩大，订单交付率可能降至约80%。此外，OpenAI CEO Sam Altman近期访问韩国期间，曾要求SK hynix和Samsung Electronics提供2027-2030年的HBM等定制化存储产品，需求规模甚至超过两家公司的可供应产能。
小摩上调安进目标价至425美元格隆汇11月5日｜摩根大通将安进的目标价从350美元上调至425美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
研报掘金｜国海证券：维持均胜电子“增持”评级，积极布局“汽车+机器人/AI”格隆汇11月5日｜国海证券研报指出，均胜电子2026Q3需求放缓叠加成本上行，公司业绩承压。2026年前三季度归母净利润9.58亿元，同比-14.51%；2026Q3归母净利润2.19亿元，同比-46.98%、环比-35.05%。26Q3需求放缓叠加成本上行，单季盈利承压。业务展望，新获订单持续积累，持续投入前沿业务。公司聚焦汽车安全与汽车电子业务，同时凭借客户与配套产能全球化布局与平台化规模化能力，积极布局“汽车+机器人/AI”，新业务进展顺利。对应当前股价的PE估值分别为26、22、18倍，维持“增持”评级。
大摩分析详文：中期选举不改AI投资周期美股长期向好、增持全球股票格隆汇11月5日｜摩根士丹利发布报告，分析民主党中期选举大胜如何影响市场。核心要点如下： 1、民主党在各州选举(尤其是得克萨斯州)取胜，或将推动数据中心监管收紧、相关项目延期，新晋州政府官员或将出台数据中心管控规则，但AI投资大周期预计不会改变。 2、民主党掌控国会，有可能推迟、弱化原计划内的医疗救助(Medicaid)与粮食券(SNAP)支出削减，会改善家庭现金流、提振消费，利好医疗板块与居民消费。 3、维持增持全球股票的观点。AI持续投入有望抬升企业盈利，支撑欧美、新兴市场。 4、即便削减方案落地，大摩判断联邦财政赤字仍将维持在GDP的6%附近。 5、民主党掌控国会，很难实质性改变本届政府在地缘政治、出口管制、去监管、贸易方面的基调，包括即将启动的美墨加协定(USMCA)复审。因此投资者仍要做好面对政策波动的准备，尤其是总统保留较大行政权力的领域。 6、美国经济有望迎来上行空间。抛开政策变动，大摩维持美国经济具备韧性、通胀持续回落的判断；选举结果甚至可能给经济增长带来额外利好。 7、2–7年期美债的发行规模或将小幅抬升。民主党掌控两院，意味着新一届国会1月就任后，共和党版本的预算协调法案基本无望落地。这消除了美国国债融资需求进一步飙升的主要上行风险。 8、各类资产当前观点：美股：短期波动，长期支撑向好。历史规律显示中期选举之后美股通常表现不错。1982年以来，大盘股在中期选举后6个月平均上涨15%–16%，一年涨幅约22%。本轮不确定性或许就是今年夏天开启的这波回调的收尾阶段。债券：继续低配核心债券固收。即便投资者对AI谨慎情绪上升，企业仍会持续举债投入数字基建。除AI之外，油价、多国政府债务问题继续主导股债行情与相关性，本次美国大选不会改变这个逻辑。外汇：短期偏向避险交易，日元、瑞郎、欧元有望相对美元走强；澳元偏弱，因其行情和AI风险偏好高度绑定。美国医疗服务板块：利好依赖医疗救助的保险机构，主打Medicaid业务的保险公司有望受益于民主党大胜；综合型保险企业反应会相对平淡。掌握国会议程后，民主党有更大空间推进医疗主张，例如恢复《平价医疗法案》补贴、撤销共和党医疗救助削减(包括工作要求)。下一届总统大选前，重磅医疗法案落地概率依旧偏低，但舆论风向已经转变，多名特朗普医疗政策核心支持者已经离任。
西班牙2027年最低工资上调5.3% 惠及250万人格隆汇11月5日｜西班牙劳动部表示，西班牙2027年最低工资将上调5.3%，预计影响250万人。根据劳动部提案，最低年薪将提高至18004欧元（约合20244美元），按每年发放14薪计算，月薪为1286欧元。该提案仍需获得首相桑切斯内阁批准后才能生效。西班牙将于11月29日举行大选，政府此前承诺在投票前公布2027年最低工资上调幅度。自2018年上任以来，桑切斯一直将提高最低工资作为其标志性政策之一。当时西班牙最低工资为每月735欧元，年薪为10302欧元。尽管面临政治压力，桑切斯仍可凭借强劲的经济数据为执政表现辩护。西班牙央行预计，该国今年经济增长2.6%，主要受到内需支撑，同时移民推动劳动力市场扩张，旅游业等行业也表现强劲。
欧洲股市创历史新高斯托克600指数突破8月高点格隆汇11月5日｜欧洲股市突破此前收盘历史高位，延续近期跑赢全球市场的表现。这一轮上涨主要受投资者从人工智能交易转向防御性板块，以及强劲财报季提振。泛欧斯托克600指数上涨0.5%，突破8月创下的前期高点，矿业股和消费品股领涨。此前，美国中期选举结果明朗引发市场普遍风险偏好回升，该指数周三也大幅上涨。此外，国际油价回落至每桶100美元下方，也为欧洲股市提供支撑。自10月初以来，泛欧基准指数表现优于MSCI全球所有国家指数，有望创下2025年第一季度以来最好的季度相对表现。随着人工智能交易热潮退却，投资者转而涌入医疗保健、必需消费品等防御性板块，欧洲市场因此受益。市场关注焦点将转向美国中期选举结果可能对伊朗战争和关税政策产生的影响，以及美国政策调整是否有望提振可再生能源行业，并可能对人工智能交易构成压力。
格隆汇11月5日丨在岸人民币兑美元收盘报6.6710，较上一交易日上涨60点。
消息人士：日本政府考虑在紧急情况下引进核武器格隆汇11月5日丨据央视，相关人士5日透露，日本政府正研究在计划于年底修订的《国家安全保障战略》中明确写入“无核三原则”的例外条款。目前，较有可能采用的方案是，写入允许在紧急情况下引进核武器的相关主张，暂不考虑修改“无核三原则”本身。
花旗上调杜邦目标价至176美元格隆汇11月5日｜花旗将杜邦的目标价从162美元上调至176美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
格隆汇11月5日｜南非股市指数上涨4.9%，为四月以来最大涨幅。
崇达技术：基于发展战略、市场环境及申报安排的综合考虑控股子公司普诺威撤回北交所上市申请格隆汇11月5日｜崇达技术(002815.SZ)公告称，公司控股子公司普诺威基于自身发展战略、市场环境及申报安排的综合考虑，决定撤回向北交所报送的公开发行股票并上市申请材料。该事项已获普诺威董事会审议通过，不构成对上市计划的终止，后续将择机另行报送。本次撤回不会对公司及普诺威生产经营产生重大不利影响。
港股收评：科指大涨5.55%，科网股爆发领衔，生物医药黄金助攻，能源半导体承压格隆汇11月5日｜港股迎来久违的大涨行情！大型科网股暴涨是推动大市上涨的核心动力，恒生科技指数表现最为突出，最终收涨5.55%，重回4150点，恒生指数涨3.67%报24796点，国企指数涨3.87%报8369点。具体盘面上，大型科网股集体爆发领衔大市上涨，其中，小米涨8.83%，阿里巴巴涨8.45%重上百港元大关，腾讯涨7.17%同样站上430港元，京东、美团皆涨近7%，百度涨超5%；云计算、AI应用概念股携手大涨，金蝶国际劲升超15%，金山云、汇量科技大涨超12%，优必选、商汤、赤子城科技等跟涨；生物医药股、黄金股、航空股、内房股、汽车股、锂电池股、光伏太阳能股集体强势，其中，理想汽车大涨近9%，赣锋锂业大涨超8%，中国东方航空涨6.57%，招金矿业涨近6%。另一方面，国际油价重挫，三桶油全天表现弱势，煤炭股、海运股、军工股集体下跌，光通信、PCB、存储半导体股跌幅较大，长飞光纤光缆大跌12.48%，建滔积层板大跌12.4%，澜起科技、兆易创新、华虹宏力普遍下跌。(格隆汇)
格隆汇11月5日｜英国海事贸易组织：收到一份日期为11月4日的报告，称在卡塔尔北部城市北部50海里处发生了一起事件。
现代汽车申请召回约3.8万辆汽车格隆汇11月5日｜美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在线提交的召回通知显示，现代汽车美国公司正在召回37,901辆汽车。
大行评级｜瑞银：降AMD目标价至700美元，维持“买入”评级，供应链具韧性格隆汇11月5日｜瑞银发表研报指，AMD业绩表现稳健，并且优于英特尔下调指引后市场所忧虑的水平，因服务器CPU增长已足以抵销客户端业务的下跌。管理层将2027年服务器CPU收入指引由增长逾70%上调至逾100%，数据中心GPU增长预料会更高，并预期数据中心占明年总收入逾80%。瑞银认为，AMD上调2027年指引至大致符合该行预测，远高于市场预期，反映其在晶圆及多来源基板供应方面较英特尔优异，加上更良好的产品路线图，正展示其供应链韧性。该行将2027年及2028年每股盈利预测分别上调至约19美元及约30美元，并认为即使增长显著放缓，2029年每股盈利仍有机会达到约40美元。鉴于半导体板块估值普遍被压缩，将AMD目标价由730美元降至700美元，维持“买入”评级。