网络安全概念股走强，信息安全ETF上涨

A股市场网络安全概念股走强，中新赛克开盘一字涨停走出4连板，带动信息安全ETF易方达、信息安全ETF嘉实上涨。

信息安全ETF跟踪中证信息安全主题指数，权重股包括紫光股份、浪潮信息、海康威视、中科曙光、网宿科技、深信服、紫光国微、三六零、大华股份、中国长城等。

消息面上，隔夜费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储芯片板块大跌，康宁跌逾13%，Coherent跌超12%，Lumentum跌约10%，Ciena跌超8%，SK海力士、迈威尔科技跌超7%，英特尔、美光科技跌超5%，闪迪、西部数据跌逾4%。美国银行跌超5%，创2025年4月以来最大跌幅。美股网络安全概念股逆势走强，Global X网络安全ETF涨10.66%，创历史上最大单日涨幅。

分析人士指出，全球人工智能巨头罕见达成“减速安全共识”。这一转变导致资本市场出现剧烈的“大换仓”，资金从过度拥挤的AI硬件、半导体板块撤出，大幅流入网络安全和企业软件板块。

Anthropic CEO、OpenAI CEO以及马斯克等行业领袖近期相继发文或表态，认为AI能力迭代过快已导致研究人员难以确保其安全性，行业必须稍微放缓步伐以避免潜在灾难。另外，OpenAI宣布2026年不会上市，优先解决AI安全与对齐问题，这直接将市场焦点从“盲目堆算力”拉回到“重视AI安全”上。

国盛证券认为，大模型可获取的数据边界与操作权限不断拓展，并且在迭代过程中网络安全攻防两端的能力持续加强，技术端的成熟不断强化AI安全重要性。前沿模型厂商主动与各行业公司在AI安全方面加强合作，政策端中美政策均将AI赋能网络安全纳入国家级重点方向，产业发展方向确定性进一步提升。需求端，网络攻击升级、云技术快速普及、物联网设备激增等因素的共同作用下，网络攻击面持续扩大、防护难度抬升，驱动全球AI安全需求快速释放，海外头部网安厂商兑现超预期业绩，进一步验证产业需求的真实性。在技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，建议重点关注已深入布局AI安全的网安厂商。

东方证券表示，AI安全有望成为企业部署AI的刚性投入。模型与Agent进入企业生产环境后，可以访问内部数据、调用API并操作业务系统，安全问题将直接影响AI应用能否规模化落地，相关事件有望推动企业提高AI安全投入，带动模型安全评估、安全网关、API安全审计、智能体权限管理、沙箱与网络隔离、运行监测、数据安全及AI红队测试等需求加快释放，具备AI安全产品、政企客户资源和安全运营经验的网络安全厂商有望率先受益。