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A股午评：超3500股下跌！沪指涨0.24%，煤炭、港口航运板块涨幅居前
- 大行评级丨大和：重申优必选“买入”评级，人形机器人商业化势头增强格隆汇9月9日｜大和发表报告指，优必选管理层在业绩后非交易路演中指出，上半年收入超过10亿元，同比升逾100%，并重申全年收入指引35亿元。管理层认为今年第四季有实际机会实现EBITDA转正，并以2027年第四季录得净利为目标。工业人形机器人部署加快，该公司上半年交付约600台Walker S2，部分工业客户已重复下单，验证产品市场契合度。Walker S2上半年毛利率逾75%，物料清单成本由约35万元降至约18万元，平均售价由70万至80万元，降至60万元，有助进一步改善盈利。公司强调自研Thinker基础模型约有100亿参数，VLA模型已部署于工业场景；预期未来具身智能部署将更多依赖边缘计算，并与沐曦合作开发人形机器人专用芯片。大和重申对优必选的“买入”评级。
- OpenAI Codex负责人：Astra热度超预期，若需求持续或暂停Pro新订阅格隆汇9月9日｜OpenAI Codex产品负责人Tibo表示，对Astra的需求确实前所未有。我们正在调动一切可能的资源来维持需求，但迄今为止我从未见过这样的情况——而我们此前已经历过非常迅猛的增长。优先事项始终是保持对现有用户的优质服务，但如果这种情况持续下去，我们可能不得不暂时暂停新的Pro订阅。
- 研报掘金丨浙商证券：维持口子窖“买入”评级，Q2继续出清，收入降幅环比收窄格隆汇9月9日｜浙商证券研报指出，口子窖Q2继续出清，收入降幅环比收窄。26H1公司营业收入/归母净利润分别19.52/3.65亿元（-22.89%/-48.97%）。26Q2公司收入/归母净利润分别为5.76/0.36亿元（-20.03%/-65.43%）。认为公司加快优化产品线和产品结构，推动“卖酒”向“卖生活方式”转变，制定差异化的产品推广策略。省内持续精耕，省外打造样板市场；线上加大营销力度。26H2低基数下有望环比改善。预计2026-2028年收入分别为32.50/34.37/36.68亿元，同比-19%/+6%/+7%;实现归母净利润4.91/5.38/5.91亿元，同比-27%/+10%/+10%，对应PE为24/22/20倍。认为公司26H1仍处深度出清状态，但26Q2降幅环比收窄，深度去化有利于中长期发展，且25H2基数较低，26H2有望环比改善，27年实现正增，因此维持“买入”评级。
- 摩根士丹利：地缘风险令石油交易员对长期头寸日益谨慎格隆汇9月9日｜摩根士丹利全球石油交易联席主管布伦丹·罗斯表示，随着俄乌和中东战争使未来数月的前景蒙上阴影，石油交易员对长期头寸日益谨慎。交易员正将衍生品头寸集中在较短的时间范围内，并对风险变得更加冷静客观。随着地缘政治风险上升，他们现在更具选择性，从广泛的衍生品敞口转向特定工具。罗斯表示：“人们对风险的把控更加精准。他们明确了自己真正想要什么，以及哪些是意料之外的无谓损耗。这导致市场流动性不足，尤其是长期合约。”“人们实际上只是在交易未来三到六个月的市场，然后流动性不足又进一步循环加剧了流动性问题。就实物与金融的脱节而言，显然主要集中在成品油市场。”
- A股券商股普跌，锦龙股份跌超6%格隆汇9月9日｜A股市场券商股集体下跌，其中，锦龙股份跌超6%，湘财股份、信达证券跌超2%，华林证券、首创证券、东兴证券、天风证券、华创云信跌超1%。
- 花旗：全球股市基本面稳健，升势料持续至2027年中格隆汇9月9日｜花旗指出，过去一个月全球股市横行，市场正权衡影响年底前走势的正负力量。正面方面，全球经济保持韧性，全球每股盈利预测持续上调(2026年预测升幅达33%)。负面方面，伊朗冲突仍未解决、美联储加息或临近，以及选举相关波动或再出现。该行认为，稳健基本面应支持全球股市继续上升至2027年中，领导地位由周期性及增长板块共同带动(增持全球金融、原材料及科技股)。不过该行承认，股市风险更趋平衡，负面宏观/政治发展或与全球AI交易受加强审视所带来的波动相互叠加。
- 格隆汇9月9日｜乌克兰无人机部队指挥官：乌军在夜间对俄罗斯新罗西斯克海军基地的军用船只发动了袭击。
- 吉祥航空：预计三季度毛利率将较二季度明显改善格隆汇9月9日｜吉祥航空在今日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司二季度毛利率为负，主要因航油价格超预期冲高所致。进入三季度，国内航油综合采购均价自年内高位回落，叠加暑运旺季需求释放、客座率同比提升，公司预计三季度毛利率将较二季度明显改善。
- 研报掘金丨浙商证券：维持巨化股份"买入"评级，制冷剂配额龙头盈利稳步释放格隆汇9月9日｜浙商证券研报指出，巨化股份Q2业绩稳步增长，制冷剂配额龙头盈利稳步释放。2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润26.50亿元，同比增长29.23%；Q2实现归母净利润约14.77亿元，同比增长18.94%，环比增长25.94%。配额制重塑行业生态，制冷剂量价齐升支撑业绩高增。报告期内化工行业弱复苏，化工行业产品出厂价连续三年下跌后止跌回升（上半年同比+3.9%），但规模以上企业产能利用率71.5%仍然承压。配额、产业链与技术多维共振，龙头护城河持续加宽。多维壁垒共振将持续强化公司全球氟制冷剂龙头地位。此外，公司西部基地中交在即，高端材料布局打开成长天花板。以当前总股本计，EPS分别为2.26元、2.58元、2.96元。以2026年9月7日收盘价计，PE分别为16.82倍、14.69倍、12.84倍，维持"买入"评级。
- 格隆汇9月9日｜韩国交易所将于9月14日推出股票盘后交易。
- 研报掘金丨浙商证券：维持中船防务“买入”评级，船价有望持续上行格隆汇9月9日｜浙商证券研报指出，中船防务业绩符合预期，2026H1归母净利润同比增长59%，手持订单饱满。公司聚焦年度目标任务，深化精益管理，船舶产品收入及生产效率稳步提升，产品毛利同比增加；公司联营企业业绩向好，参股公司分红水平有所提升，确认投资收益同比大幅增加。2026年上半年新接订单201.65亿元，同比增长30.11%，完成年度计划122.8%，共承接8型55艘造船订单，主要为集装箱船等。公司手持订单合同总价约745亿元，其中在手造船订单合同总价约734亿元，包括173艘船舶产品及1座海工装备，共628万载重吨；海上风电装备、船舶修理等非造船产品在手订单合同总价约11亿元。船舶行业换船周期、环保政策、产能紧张，共促行业周期景气向上。新增订单增速或将放缓；但由于扩产不易，叠加换船周期、环保政策，船价有望持续上行。维持“买入”评级。
- 欧洲股指期货走低格隆汇9月9日｜欧洲斯托克50指数期货跌0.37%，德国DAX指数期货跌0.42%，英国富时指数期货跌0.41%。
- A股黄金概念股逆势拉升，莱绅通灵涨停，湖南黄金逼近涨停格隆汇9月9日｜A股市场黄金概念股逆势拉升，其中，莱绅通灵10CM涨停，湖南黄金逼近涨停，中信金属涨4%，北方铜业、森合高科、新安股份涨超3%，曼卡龙、中金黄金、华钰矿业、宝地矿业、晓程科技、飞南资源、盛达资源、海南矿业涨超2%。
- 人类正集体按下繁衍暂停键？全球老人数量正式反超幼童，韩国生育率0.7全球垫底，日本30年爬不出“陷阱”格隆汇9月9日｜美国人口普查局日前发了报告，全球65岁以上的老人8.52亿，占比10.5%，而5岁以下的婴幼儿，占比不到10%。这是有人类记录以来第一次，地球上的老人比小孩多。更夸张的是，全世界超过71%的人口，住在生育率已经跌破2.1这条红线的国家。而十年前这个数字才45%。意思就是，十年时间，从半个地球没了生育意愿，变成七成地球都不想生了。人类，第一次，集体按下了繁衍的暂停键。 美国普查局这份报告里提到一个词，叫“生育率陷阱”，就是一旦一个国家的生育率跌下去，靠自己就再也爬不上来了。日本1990年代跌破更替线，三十多年了没回去过。韩国现在生育率0.7，全球垫底，官方预测到2060年，韩国65岁以上人口占比要飙到41%，全球第一高龄国。届时1.2个劳动力，要养1个老人。 关键的关键，这里面没有一个国家，是因为年轻人“觉悟低”才不生的。日本年轻人不觉悟吗？韩国年轻人不勤奋吗？中国年轻人不孝顺吗？都不是。是这些国家不约而同都跑进了同一个游戏机制：房价高、教育卷、工作长、女性一旦生育就在职场被判死缓。这套机制运行几十年之后，筛选出来的最优解就是，不生。这不是在跟人性作战，是在跟数学作战。
- 2026年国家基本医保药品目录谈判竞价协商收官格隆汇9月9日｜据央视，9月5日—9月8日，国家医保局组织开展2026年国家基本医保药品目录现场谈判竞价，上百家内外资企业现场参与，124个目录外药品入围谈判竞价环节，一些社会关注的肿瘤、罕见病、慢性病，以及儿童用药等重点领域创新药参与谈判，并有望纳入医保目录。同时，商业健康保险创新药品目录调整工作也同步开展，12个药品入围现场价格协商。2026年国家医保药品目录和商保创新药目录预计将于今年11月发布，2027年1月1日起正式施行。