台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，科创半导体ETF、半导体设备ETF涨超5%

早盘半导体设备股领涨，科创半导体ETF华夏、科创半导体设备ETF鹏华、半导体设备ETF国泰、科创半导体设备ETF华泰柏瑞、半导体设备ETF广发、半导体设备ETF万家、半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF易方达涨超5%。

科创半导体设备ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数权重股包括拓荆科技、华海清科、中微公司、沪硅产业、中科飞测、芯源微、华峰测控、安集科技、天岳先进、中船特气等公司。

半导体设备ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，指数权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、沪硅产业、中科飞测、江丰电子、芯源微、华峰测控等公司。

消息面上，隔夜美股芯片股反弹，费城半导体指数涨5.61%，英特尔涨超11%，迈威尔科技涨逾9%。

台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。

继长鑫科技、宇树科技后，又有硬科技企业将上会！交易所网站显示，燧原科技科创板IPO申请、粤芯半导体创业板IPO申请将于6月15日上会。国产GPU“四小龙”燧原科技本次IPO拟募集资金约60亿元，粤芯半导体计划募资75亿元。

多位知情人士透露，多家主要AI芯片设计企业已悄然开始将英特尔纳入备选代工商。谷歌已正式向英特尔下单，计划于2028年生产逾300万枚TPU。英伟达则正在对英特尔18A制造工艺展开测试，评估其是否能够用于生产下一代GPU架构。与此同时，SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。

4月全球半导体销售额同比增长93.89%，存储价继续上涨。根据SIA的数据，2026年4月全球半导体销售额为1104.81亿美元(YoY +93.89%,QoQ +11.02%)，连续30个月同比正增长；其中中国半导体销售额为288.8亿美元，同比增长78.64%，环比增长8.02%。存储方面，DRAM 4月合约价和5月现货价均上涨。另外，AI发展从大型模型训练转向以推理为核心的Agentic AI应用，驱动存储器需求结构性扩张，推升价格上涨，TrendForce将2026年全球存储器产值上修至8893亿美元，2027年上修至超1.28万亿美元。基于台股半导体企业4月营收数据，IC制造/封测、DRAM芯片同环比均增长，IC设计同增环减。

国信证券指出，6月2日WSTS将2026/2027年全球半导体产值从此前的0.98/1.23万亿美元上修至1.51/1.91万亿美元，增速分别为89.9%、26.6%，其中受益于AI的存储和逻辑芯片仍然是增长最高的两大品类，建议关注本轮半导体核心增长点的AI产业链；5月25日华为发布韬定律，用“时间缩微”替代“几何缩微”，靠逻辑折叠等技术提升晶体管密度与性能，目标2031年高端芯片等效1.4nm制程水平，密度/性能追平国际先进工艺，建议关注半导体生产链；ADIFY26Q2收入超指引上限，其预计第三财季工业、汽车、通信领域将持续高于季节性增长，模拟芯片行业处于上行周期且受益于AI电源拉动，国内厂商在此基础上继续受益份额提高趋势，前几年的研发投入进入收入变现期，且价格竞争环境也有所改善，重视利润释放周期的戴维斯双击机会，建议关注模拟芯片企业。