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国泰海通发布研报称，如果地缘导致的能源供应短缺问题持续，叠加马上到来的全球主要发达国家电力需求旺季，全球今夏的缺电影响可能大规模扩散并产生深远影响。 即使完全不考虑地缘的影响，实际全球中长期煤炭的供需平衡表也步入了边际市场收缩，看多全球煤炭资源，全球的煤价中枢有望持续提升。重申战略性看多未来5-10年的能源大周期。
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国泰海通：认清能源供应缺口现实 看好夏季“光”切“电”
- 知名投行：牛市情景下 标普500年内有望涨至9000点格隆汇5月19日｜美国知名投行Evercore ISI首席股票与量化策略师Julian Emanuel最新表示，其基本预期是标普500指数到年底将涨至7,750点，并认为在人工智能(AI)驱动的科技、通信服务和非必需消费品股票上涨的推动下，牛市情景下该指数有30%的概率涨至9,000点。虽然中东冲突仍陷僵局，但美股依然“激情四射”。不过近两日，随着原油价格飙升引发全球通胀担忧，美债收益率飙升，美股略微回撤。分析指出，在能源价格上涨以及长期通胀担忧加剧的背景下，债券相较高风险股票显得更具吸引力，导致资金从股市撤离。 不过，Emanuel仍维持乐观观点。他周一在给客户的一份报告中指出，由技术驱动的结构性牛市与席卷全球的地缘政治变革的碰撞，正在产生比投资者或预测工具通常能够模拟的更广泛结果，从而提高了极端结果(牛市情景)出现的可能性。报告进一步解释称，“疫情改变了一切。类似战争时期的刺激措施、M2的激增以及生产力冲击与现在‘人工智能革命’碰撞——这让人想起20世纪20年代和90年代。”
- 澳洲联储会议纪要：委员会一致认为 澳大利亚经济增长在一段时间内可能低于潜在水平格隆汇5月19日｜澳洲联储会议纪要：一位成员认为产能压力不如之前严重，持久战争对需求的风险更大。加息将为委员会提供观察海湾冲突发展、家庭和企业反应的空间。就未来决策而言，委员会一致认为货币政策无法改变短期通胀走势。八名成员认为加息的理由最为强烈，一名成员希望等待更多信息。委员预计通胀将在无需进一步收紧政策的情况下回归目标。委员会一致认为，澳大利亚经济增长在一段时间内可能低于潜在水平。大多数人认为通胀目标面临的风险上升，没有信心认为4.1%的利率足以抵消这些风险。
- 国债期货早盘开盘多数上涨格隆汇5月19日｜30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约跌0.00%，2年期主力合约涨0.01%。
- 中证转债指数低开0.09%格隆汇5月19日｜科利转债、国检转债、正帆转债、精测转2、华懋转债跌幅居前，分别跌3.66%、3.18%、1.78%、1.71%、1.57%。福新转债、声迅转债、严牌转债、赛特转债、星球转债涨幅居前，分别涨7.32%、6.96%、3.84%、3.29%、3.03%。
- 日本经济财政大臣：必须警惕中东冲突对经济的影响格隆汇5月19日｜日本经济财政大臣城内实：今年的工资谈判势头强劲，工作条件有所改善。政府措施的影响可能支撑温和的经济复苏。必须警惕中东冲突对经济的影响。政府将灵活应对，同时密切关注中东冲突对经济的影响，以及价格上涨对家庭和商业活动的影响。
- 港股存储概念集体低开，两倍做多三星电子跌超8%格隆汇5月19日｜隔夜美股存储概念股收跌，再加上今早韩国市场三星电子和SK海力士下跌，拖累港股市场存储概念集体低开。其中，两倍做多三星电子跌超8%，两倍做多海力士跌近8%，澜起科技、兆易创新跌超3%。
- A股早评：三大指数集体低开，油气、算力硬件股普跌格隆汇5月19日｜A股开盘，三大指数集体低开，沪指跌0.21%报4122.96点，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.53%。盘面上，油气开采及服务、存储芯片、能源金属、CPO板块低开。
- 澳大利亚矿企MinRes宣布重启Bald Hill锂矿格隆汇5月19日｜澳大利亚矿产资源公司当地时间5月18日宣布，因锂价显著持续回升，其100%持有的Bald Hill锂矿将重启运营。现场作业将从5月下旬开始逐步增加，破碎和采矿作业将于6月启动，首批锂辉石精矿生产将于7月开始。首批锂辉石精矿预计在2027财年第一季度从埃斯佩兰斯港发运，第二季度达到满产。
- 第165次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动格隆汇5月19日｜据央视，5月18日上午9时，中方3艘执法艇组成编队，从云南西双版纳景哈警务码头起航，第165次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。行动前，四国执法部门聚焦湄公河流域治安形势，围绕电信网络诈骗及衍生犯罪、涉枪涉爆、暴力侵权等重点召开指挥官联席会和多边信息交流会，针对当前流域治安形势、航行安全、跨境违法犯罪和信息互通、联合治理等方面，就进一步细化各方职责任务，明确联合执法重点达成共识。
- 金圆股份：公司捌千错盐湖提锂项目目前处于试生产阶段格隆汇5月19日｜金圆股份在互动平台表示，公司捌千错盐湖提锂项目目前处于试生产阶段，公司将根据产线设备的具体调试优化情况安排下一步生产经营计划。
- 花旗：预计今年下半年铝价将涨至每吨4000美元格隆汇5月19日｜花旗集团预计，今年下半年铝价将涨至每吨4,000美元，并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。花旗称，闲置产能接近于零，冲击发生前的库存已处于历史低位，且铜和塑料等替代品的成本极高。该行预测第三季度和第四季度的LME铝均价将达到每吨4,000美元。
- 港股早评：恒指微幅高开0.07%，存储芯片股走弱，蓝思科技开涨3.48%格隆汇5月19日｜隔夜美股三大指数涨跌不一，芯片半导体齐挫，中概指数跌0.72%。港股恒指今日微幅高开0.07%，国指微跌0.07%，恒生科技指数跌0.14%。大型科技股多数继续下跌，京东跌近2%，阿里巴巴、美团、百度皆有跌幅，小米勉强飘红；受美股芯片股下跌影响，存储半导体股集体下跌，澜起科技、兆易创新均跌3.4%。另外，生物医药股、脑机接口概念股、手机产业链股多数上涨，其中蓝思科技涨3.48%。(格隆汇)
- 双环科技：钠电正极材料项目已经建成年产千吨级的中试线 产品正在下游客户做性能验证格隆汇5月19日｜双环科技今日在互动平台表示，公司的钠电正极材料项目已经建成年产千吨级的中试线，中试线生产的钠电正极材料正在下游客户做性能验证。公司将根据中试线产品验证的结果以及国内钠电产业化的进程，决策是否实施钠电正极材料产业化(产业园)项目。
- 首程控股机器人版图双响：宇树、云深处携手冲刺科创板格隆汇5月19日｜近期，首程控股在机器人赛道布局的两家核心被投企业——宇树科技与云深处科技，接连取得重大IPO进展，其机器人投资版图正加速从价值创造迈入价值兑现周期。 在宇树科技方面，5月18日，上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。该公司2025年营业收入达17.08亿元，扣非净利润超6亿元，人形机器人出货量超5500台，位居全球第一。首程控股通过旗下管理基金持续布局：继2024年参与投资后，此后8个月内再度追加投资，累计持有宇树科技4.0871%股权，为其第八大单一股东。 云深处科技方面，5月18日其科创板IPO审核状态已变更为已受理，保荐机构为中信建投。根据招股书，云深处2025年营收3.4亿元、净利润2868万元，同比扭亏为盈，毛利率高达52.83%。其在四足机器人行业应用领域收入排名全球第一，近三年营收复合增长率达159.51%。作为战略投资者，首程控股通过旗下北京机器人基金对其追加投资，支持其产品研发与商业化落地。 当前，首程控股在泛机器人产业链累计投资已超20亿元，覆盖20余家头部公司，按投资组合估值增长约4倍测算，对应账面浮盈约80亿元。公司主席赵天旸将此打法定义为“赛道级布局”。后续，随着宇树科技、云深处相继进入资本市场视野，首程控股机器人投资的账面价值、产业协同能力和后续兑现路径正变得日益清晰。
- 多次公开称赞中国高铁 马斯克再发视频点赞重庆东站格隆汇5月19日｜据快科技，昨日，世界首富埃隆·马斯克在社交媒体X上转发了一段关于重庆东站的视频，引起大量关注。据悉，该视频长约5分45秒，展示了重庆东站的宏大规模和运营场景，其中可见极具未来感的“树状”巨型柱建筑、大型玻璃大厅、高铁列车进出站等画面，充分展现了站台的宏伟气势。 马斯克看到这个视频后，没有简单转发，而是专门发布了一条帖子，并注明了原发者，虽然没有写任何文字，但其态度不言而喻。据悉，重庆东站是我国西部地区最大高铁枢纽站，于2025年6月27日正式投入使用，群山环伺，建造难度非同一般，更显其技术含金量之高。此外，他还多次对比中美基础设施，称赞中国高铁网络的规模和速度，同时批评加州高铁等美国项目成本高、效率低、官僚主义严重。