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瑞银上调美光科技目标价至475美元

前天 16:18 10,934

瑞银将美光科技的目标价从450美元上调至475美元，维持“买入”评级。(格隆汇)

实时快讯

中信建投：展望3月，聚焦算力链通胀主线格隆汇3月5日｜中信建投研报表示，展望3月，海外与国内算力需求均持续超预期背景下，上游环节景气度与涨价有望持续，仍是当下科技板块配置“景气成长”方向最确定的主线。一方面，海外OpenAI和Anthropic的最新消息继续推动云算力与Token需求超预期，大模型竞技带动推理与训练双线增长，CSP持续上修投资，但ROI和现金流仍存在变量，上游更具业绩增长确定性。另一方面，国产大模型加速迭代，如GLM-5、KIMI K2.5、Seedance2.0等正逐步缩小与海外差距，部分模型在coding、视频生成等应用领域实现可用和涨价，体现算力极度紧张。全产业链从云、Token/API、到存储、先进制造、光通信、液冷、电力等环节价格普遍上升。
格隆汇3月5日｜美元兑韩元下跌1.1%，报1460.30韩元；周三尾盘报1476.20韩元。
银河证券：A股剧烈波动并非趋势性转向中长期向好趋势未变格隆汇3月5日｜银河证券研报表示，A股剧烈波动并非趋势性转向，而是外围压力叠加下的短期情绪集中释放，中长期市场向好趋势未变，后续将逐步从“情绪驱动”回归“基本面驱动”，呈现“震荡消化、动能提升、结构聚焦”的运行格局。一是政策面持续发力，两会期间政策红利将集中释放，为市场提供明确的主线方向；二是国内经济复苏基础逐步夯实，企业盈利有望持续改善，为市场提供基本面支撑；三是当前A股估值仍处于合理水平，长线资金逐步入场，市场中长期向好趋势明确。配置机会上，建议重点关注：主线一，短期确定性，涨价与避险。若地缘冲突短期内难以平息，全球实物资产正经历价值重估过程。霍尔木兹海峡的紧张局势直接驱动能源及替代性需求走强。油气、石油化工（直接受益于油价上涨）、煤炭（替代逻辑）；有色金属（铜、铝、黄金，受益于通胀预期和避险需求）；航运港口（运价飙升及航线重构）。主线二，供需格局改善与行业盈利修复逻辑，以及估值具备安全边际的红利资产，建议关注基础化工（业绩边际改善预期加强，如化学制品、化学原料、农化制品等）、钢铁、建筑材料、金融（尤其是银行）等板块。主线三，国内经济底层逻辑转向新质生产力，存储、算力、消费电子、通信设备、通信服务、半导体、军工等“十五五”重点领域值得关注。另，关于消费板块，建议关注内需与外需预期较强的板块，轻工、纺服、家电（出海预期强）、农业等。
国金证券：欧洲玻纤正在被天然气“挤出”，国内玻纤的出口预期放大格隆汇3月5日｜国金证券研报表示，欧洲天然气价格大幅上涨导致本土玻纤生产成本激增，欧洲产能正被"挤出"而进口需求有望增加，欧洲250万吨年需求与100万吨本土产能的缺口将主要由国内企业补足。玻纤具备全球定价属性，外需敞口超45%，欧洲需求成为2026年出口关键变量。同时2026年是行业供给"小年"，AI电子布资本开支分流及铂金涨价抑制新增产能，粗纱存在超预期提价空间。
韩国股市一度反弹12%，芯片股领涨格隆汇3月5日｜韩国股市在经历了有史以来最大的单日跌幅后出现反弹，逢低买入的投资者纷纷重返市场。周四盘初韩国KOSPI指数一度大幅上涨了12%，为自2008年10月以来最大的单日涨幅，周三该指数以同样的幅度收跌。芯片巨头三星电子和SK海力士均上涨了超过13%。在出现大幅上涨之后，韩国KOSDAQ和KOSPI股市程序化暂停交易5分钟。晨星财富公司的高级投资组合经理马克·普雷斯凯特表示：“鉴于韩国在2026年年初股市的强劲上涨态势，以及该国对能源的大量进口依赖，韩国KOSPI指数成为亚洲股市中领跌的市场也就不足为奇了。”他表示，由于SK海力士和三星的股价表现极具吸引力，因此韩国KOSPI指数仍将得到持续的支撑。
欧盟召开会议称将继续监测能源风险格隆汇3月5日｜据央视，受美国和以色列对伊朗发起军事打击影响，欧洲天然气价格暴涨。当地时间4日，欧盟委员会召开天然气协调小组和石油协调小组的临时会议，评估中东局势影响下欧盟石油和天然气供应安全状况。会后，欧盟委员会称，当天的会议评估认为，目前不存在石油或天然气供应方面的安全风险。欧盟委员会将继续密切关注局势，并与欧盟成员国和市场参与者保持定期沟通。如果霍尔木兹海峡长期被关闭或出现进一步中断，欧盟将重新评估石油和天然气供应安全状况。
格隆汇3月5日｜日本10年期国债收益率上行3.5个基点，至2.145%。
格隆汇3月5日｜韩国议员称：韩国将于本月内决定是否向业界释放国家原油储备。
五角大楼附近披萨订单在周三晚上大幅上升格隆汇3月5日｜当地时间周三晚，美国五角大楼附近的披萨订单大幅上升。Pizzato Pizza（距离五角大楼2.2英里）的订单增长了326%，Papa Johns Pizza（距离2.3英里）的订单增长了208%，ExtremePizza（距离0.5英里）的订单增长了127%。周三晚上“披萨指数”（Doughcon）警戒等级为4级。
格隆汇3月5日｜现货铂金涨超5%，至2194.74美元/盎司。
中国芯片让区块链性能提升50倍格隆汇3月5日｜据央视，全国人大代表、北京微芯区块链与边缘计算研究院院长董进：在数字经济发展过程中，区块链是最关键的数字基础设施之一。我和团队研发的区块链专用加速芯片，这个芯片能让区块链的性能提升50倍。更重要的是，这项技术成功突破了超大规模区块链网络所面临的算力瓶颈，让我们国家可信的数字基础设施拥有了“中国芯”。目前随着应用的拓展，国家级的区块链网络已经形成，这个网络的目的就是要把我们国家跨境贸易、全球支付这些领域高价值核心数据缠绕在我们自主的系统里。
华泰证券：2025年风电需求超预期，26年高景气有望延续格隆汇3月5日｜华泰证券研报表示，2026年国内装机或延续高景气，海风贡献度有望提升。考虑到2025年风机招标量维持高位，结合近9GW海风项目处于已开工未并网阶段，预计2026年国内新增装机130GW，其中陆风120GW、海风10GW。展望后续，在绿电直连、以旧换新等新需求支撑下，叠加深远海逐步放量，预计“十五五”国内风电装机有望保持稳定增长。
博通将AI需求激增视为长期趋势格隆汇3月5日｜博通在周三与投资者的电话会议上强调了其长期优势。该公司表示，随着超大规模云服务提供商从训练AI转向利用AI创造产品，AI需求并未减弱。他们反而需要更多的计算和网络算力来支持其产品。首席执行官陈福阳表示，尽管市场存在限制，但博通已设法将内存供应维持到2028年底。他表示：“我们与这六家客户在开发AI XPU方面的合作是深入、战略性和多年的。”
日股涨幅扩大至4%格隆汇3月5日｜日经225指数涨幅扩大，现涨4%，最新报56421.46点。昨日该指数收跌3.61%。
格隆汇3月5日｜欧洲斯托克50指数期货上涨0.5%，德国DAX指数期货上涨0.3%。