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花旗集团将应用材料(AMAT.US)目标价从220美元下调至205美元。
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花旗：将应用材料目标价下调至205美元
- 光通信订单排至2028年，AI算力大反攻！创业板人工智能ETF华夏(159381)、科创半导体ETF华夏(588170)劲升4%格隆汇4月14日｜今日，AI硬件板块继续大涨，成份股协创数据20CM涨停，创业板人工智能ETF华夏(159381)上涨4%，冲击六连阳，累计上涨16%，科创半导体ETF华夏(588170)同样涨超4%，近6日累计上涨12%。 催化剂上，AI算力板块迎来业绩、涨价与高景气共振： ①业绩预期向好：半导体及CPO产业链多家公司一季度业绩预告普遍报喜，如协创数据预计一季度净利润为6.5亿元—8.5亿元，同比增长284.14%—402.33%，光库科技一季度净利同比预增303%-323%。 ②算力服务涨价验证高需求：国内外云厂商算力服务产品接连提价。例如，阿里云近期调整部分API免费额度，正式开启按量付费模式。这反映出以Token消耗量为代表的算力需求激增，行业景气度居高不下。 ③光互联产业链量价齐升：为满足AI算力爆发式增长带来的高速互联需求，光模块、光器件等光互联产业链整体处于扩产与技术迭代（如1.6T）的上升周期。美股光通信龙头Lumentum披露，其订单已排满至2028年，行业高能见度得到强力印证。 相关产品： 人工智能指数中CPO含量超50%且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通信(光器件)、润泽科技(IDC/云计算)等，综合费率为0.2%/年。 科创半导体ETF华夏(588170)，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）。
- 海关总署：一季度，外资企业出口工业机器人占我国同类产品出口的比重超过了三成格隆汇4月14日｜海关总署副署长王军在新闻发布会上表示，外资企业在汽车制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等领域，外资企业进出口占行业外贸的比重都在三成以上。一季度，外资企业在电子信息、新材料、高端装备等高技术领域，进出口分别增长44.7%、11.1%和9.8%。同时，外资企业出口产品也向着智能化迈进。一季度，外资企业出口工业机器人、3D打印机占我国同类产品出口的比重分别超过了三成和六成，增速也都超过全国同类产品。
- 隔夜shibor下跌0.1个基点格隆汇4月14日｜隔夜shibor报1.2230%，下跌0.1个基点；7天shibor报1.3600%，上涨0.1个基点；3个月shibor报1.4635%，下跌0.25个基点。
- 以美元计，中国3月出口同比2.5%低于预期，进口同比27.8%大超预期格隆汇4月14日｜据海关总署发布数据计算显示，以美元计价，3月我国出口3210.32亿美元，同比增长2.5%，预期8.6%，前值39.6%；3月进口2699.03亿美元，同比增长27.8%，预期13.9%，前值13.8%。中国3月贸易顺差511.29亿美元，预期1075.5亿美元，前值909.8亿美元。
- 大行评级丨大摩：下调中国人寿H股目标价至37.9港元，预期今年新业务价值将健康增长格隆汇4月14日｜摩根士丹利发表研报，在中国人寿(公布2025年全年业绩后，更新集团的风险回报预测；H股目标价由43.1港元下调至37.9港元，评级“增持”。该行对国寿今明两年的股东应占溢利预测基本维持不变，变动幅度在0.5%以内。大摩表示，国寿是中国最大的国有寿险公司，正更专注于价值增长及市场化机制，策略预期将保持稳定。该行认为，国寿在2024及2025年的产品策略较大部分同业审慎，新业务涉及的利率风险较低，可视为内地高质量保险公司，预期2026年新业务价值(VNB)将实现健康增长。
- 美国财长贝森特：在降息之前应“观望并等待”格隆汇4月14日｜美国财长贝森特：美国在降息之前应“观望并等待”。在我们进入1月，直至渡过1月和2月之后，美国经济势头依然十分强劲。
- 大行评级丨大摩：微升康龙化成目标价至31.5港元，上调盈利预测格隆汇4月14日｜摩根士丹利发表研报，更新康龙化成的风险回报，目标价由31港元微升至31.5港元，评级“增持”。该行因应集团2025年业绩，将2026至2030年的盈利预测上调低于1%至3%，以反映收入预期提高。
- 溯联智控UQD通过UL认证格隆汇4月14日｜溯联股份旗下子公司溯联（重庆）智控技术有限公司液冷核心零部件——UQD系列成功通过UL认证，正式获得进入全球主流市场的“安全通行证”。
- 大行评级丨花旗：微降海底捞目标价至19.3港元，预期今年利润率将轻微受压格隆汇4月14日｜花旗发表研报，由于2025年外卖销售增长快于预期，加上门店有望净增长及新业务加速扩张，该行上调海底捞2026及2027年销售预测3%及8%。然而，由于新业务前期投资较大，预期2026年利润率将轻微受压，其后于2027及2028年重拾扩张。该行下调海底捞2026及2027年核心纯利预测3%，基于12倍2026年预测EV/EBITDA，目标价由19.7港元微降至19.3港元，评级“买入”。
- 广东省首个存量公寓转保障性住房再贷款项目正式落地格隆汇4月14日｜近日，为积极响应国家及广东地方政府加快发展保障性租赁住房的战略号召，佛山建投绿地璀璨云墅项目A3-2座成功实现存量公寓转为保障性租赁住房。这标志着广东省首个存量公寓转保障性住房再贷款项目正式落地。
- 绿地集团董事长张玉良在琼考察中国干细胞集团和海垦集团重点项目格隆汇4月14日｜4月13日，绿地集团董事长、总裁张玉良率队赴海口、琼海、三亚三地开展工作，并实地考察了中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院暨上海交通大学医学院附属同仁医院博鳌分院、三亚干细胞大厦，海垦集团海口白水塘产业综合体项目，深入了解海南产城融合新模式及医疗大健康产业的发展情况，就与合作方深化多领域战略合作、共同推动海南自贸港优势产业高质量发展达成了广泛共识。下一步，绿地集团将携手重要合作伙伴，持续加快优势产业、重点项目落地，全方位布局海南自贸港，更好服务国家战略。
- 让“中国机遇”惠及世界 一季度我国进口规模创历史同期新高格隆汇4月14日｜据央视，今天上午，国务院新闻办举行新闻发布会，海关总署相关负责人介绍一季度我国货物进出口情况。相关负责人介绍，中国主动开放超大规模市场，积极扩大进口，加强产业合作共赢，让各国更好分享“中国机遇”。今年的《政府工作报告》明确提出了“积极扩大进口、推进贸易平衡发展”。海关统计数据显示，一季度我国进口增长近两成，增速高于出口7.7个百分点，进口规模创下了历史同期新高。中国不仅愿做“世界工厂”，更愿做“世界市场”。我们持续扩大自主开放，2024年12月1日起，给予了同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。今年5月1日起，还将对53个非洲建交国全面实施零关税举措，让这些国家的优质产品共享中国市场。海关将持续为扩大进口提供更优的通关监管和服务，助力中国大市场成为世界的大机遇。
- 大行评级丨小摩：东方海外有望从持续的全球供应链扰乱中受益，维持“增持”评级格隆汇4月14日｜摩根大通发表报告指，东方海外仍处于有利位置，能够从持续的全球供应链扰乱中受益。供应链持续紧缩，加上地缘政治紧张局势，正不断消耗有效运力，并推动行业整体运费上涨。该公司具备每TEU成本优势、灵活的船队策略以及严格的成本管理，进一步强化了其在当前环境中捕捉上涨机会的能力。该行维持对东方海外“增持”评级，目标价由179港元下调至176港元，主要因账面值有轻微调整。
- 标普：中东冲突或拖累东南亚主权评级格隆汇4月14日｜标普：由于中东冲突，东南亚国家的主权评级面临风险。如果未来几个月全球能源市场未能开始恢复正常，支撑这些评级的财政和外部指标将承受巨大压力。
- 海关总署：一季度3D打印机、数字照相机出口分别增长119%和32.7%格隆汇4月14日｜海关总署副署长王军今日在国新办新闻发布会上表示，凭借完备的产业配套体系，我国持续为各国产业发展提供稳定可靠的生产供给，为当地居民生活提供丰富多样的消费选择。一季度，我国装备制造业产品出口4.25万亿元，增长19.2%，占出口总值的比重超过了六成。其中，计算机通信制造业产品、铁路船舶等运输设备制造业产品出口增长都超过两成。同期，消费品制造业产品、原材料制造业产品分别出口1.21万亿元、8378.5亿元，占出口总值的17.7%和12.2%。同时，通过科技创新和产业创新的深度融合，越来越多的创新产品投入市场，激发出新的需求。比如，3D打印机、数字照相机备受海外消费者青睐。一季度，我国上述产品出口分别增长119%和32.7%。又比如，我国企业在撒哈拉以南的非洲地区搭建分布式和微电网项目，能为当地提供稳定的电力供应。一季度，我国对上述地区出口光伏产品增长2.5倍，出口逆变器、电线电缆等电工器材增长56.1%。