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摩根大通维持Take-Two Interactive为中小型股板块首选，与Shopify并列，设定2027年12月目标价为310美元。Take-Two重申2027财年预订收入指引为80亿至82亿美元，同比增长19%至22%。摩根大通认为，鉴于GTA VI预购数量创历史新高，此指引仍属保守。该行估计，上述指引已涵盖约3400万套销售量，与GTA V首个财年销售的约3300万套相当，对应净预订收入约22亿美元。该行将2027财年净预订收入预测上调1%至83亿美元，反映市场预期强劲的预售表现将推动业绩上修。
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大行评级｜小摩：维持Take-Two为中小型股板块首选，目标价310美元
- 美元指数升破103格隆汇11月12日｜美元指数突破103关口，日内涨0.08%。
- MSCI确认将Metaplanet剔除出日本小盘股指数格隆汇11月12日｜MSCI公布11月全球小盘股指数审议结果，日本比特币财库公司Metaplanet(3350.T)被列入MSCI日本小盘股指数剔除名单。日本市场此次小盘股指数新增14只、剔除1只，剔除项即为Metaplanet。上述调整基于10月20日的价格截止日数据，将于11月30日收盘后生效。
- 寒武纪重返千元大关，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨3.56%，芯片ETF天弘(159310)标的指数涨4.58%格隆汇11月12日｜今日半导体板块强势爆发，权重股寒武纪飙涨11%重回千元股，沐曦股份、摩尔线程涨超8%，海光信息、佰维存储涨超6%，带动芯片ETF天弘(159310)标的指数飙涨4.58%，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数同步上扬3.56%，近7日累计上涨18%。 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。截至2026年11月11日，该基金最新规模为18.4亿元，为同标的第一。 芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广泛的中证芯片产业指数，囊括设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股涵盖寒武纪、北方华创、中芯国际、澜起科技、中微公司等龙头公司，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。 消息面上： ① 大厂自研芯片加速资本化。阿里拟分拆平头哥赴港独立上市，截至2026年4月，平头哥真武系列AI芯片累计出货量达到56万片，目前已服务超650家企业客户，覆盖智驾、金融、大模型、具身智能、能源、制造等20多个行业；百度昆仑芯推进港股+科创板并行上市辅导，大厂"造芯"从内部支撑迈入独立商业化。 ② 出口数据验证"价升"逻辑。海关总署数据显示，10月集成电路出口额395.94亿美元、同比+137.1%；前10月集成电路、存储部件出口分别+101.9%、+132.5%。 金额高增背后是AI数据中心驱动的高端芯片占比提升。 ③存储Q4官方价微涨，企业级领涨。据报道，多方求证显示，原厂Q4官方报价确呈小幅上涨，但集中在DRAM合约端与企业级SSD；TrendForce预计Q4企业级SSD合约价续涨15%—20%，AI服务器追单是核心驱动。 风险提示：文中提及的排名数据均基于公开市场数据测算，具体依据如下：规模排名：截至2026年11月11日，在跟踪科创芯片设计指数的ETF产品中，科创芯片设计ETF天弘(589070)最新规模排名同标的第一。成分股仅为客观展示，不代表个股推荐。本文观点不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，指数基金存在跟踪误差，请投资人独立判断和决策。数据来源：wind，数据截至2026.11.12。
- 日经225早盘收涨0.8%格隆汇11月12日｜截至早盘收盘，日经225指数涨0.8%，东证指数涨0.7%。
- 日本央行鸽派委员呼吁谨慎看待加息格隆汇11月12日｜日本央行审议委员浅田统一郎表示，央行需保持谨慎，密切关注加息对经济的影响；因为利率上升可能反而会对物价走势产生抑制作用。浅田东一郎周四在日本西南部长崎县向当地各界代表发表讲话时称：“我认为，近期的物价上涨未必是由需求因素驱动的。因此，日本央行在推进政策利率上调时，有必要充分考量加息的节奏。”在9月议息会议上，浅田东一郎是投下反对票的两名委员之一。尽管他个人的观点未必会改变日本央行继续上调基准利率的既定方针，但他的这番言论表明，如果日本央行在不久的将来如市场普遍预期的那样再次加息，决策层内部可能会再次出现意见分歧。
- 美国联合航空封锁AI订票格隆汇11月12日｜美国联合航空表示，将禁止AI机器人在其平台上进行订票，理由是担忧客户资料安全及潜在的法规违规问题。该航司指出，自动化AI操作可能泄露客户敏感资讯，或导致非预期的购票行为。联合航空亦警告，这类自动化工具可能违反美国联邦航空管理局(FAA)及运输部有关航空公司须向旅客提供特定资讯的相关法规。
- MMLC电池级碳酸锂早盘价格较昨日跌900元/吨格隆汇11月12日｜据Mysteel数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)价格较昨日下跌900元/吨，中间价报89200元/吨。
- 马斯克自家AI暴露自家机密？SpaceXSI把秘密摆上网格隆汇11月12日｜据安全公司Claroc发布的调查报告，SpaceXSI旗下AI应用开发工具Grok Build被曝存在数据暴露风险。研究人员测试了43551个Grok应用地址，其中37571个仍处于在线状态，35578个无需登录即可访问，占比达94.7%。 SpaceXSI则回应称，Grok应用在创建者主动分享前保持私密，发布需要经过多个操作步骤，其员工账户默认设置为“仅自己可见”。Claroc于11月8日至9日向SpaceXSI报告相关问题后，24个由SpaceXSI和X员工创建的应用已被下架，但其他用户公开应用的后续处置情况尚未公布。
- “黄仁勋将被罢免”概率飙升至89%格隆汇11月12日｜据Predict.fun数据显示，该预测市场上“黄仁勋会在12月31日前宣布辞职或被免职吗？”选题中“是”的概率在相关报道出现后飙升至89%。 此前《华尔街日报》称，英伟达董事会正准备罢免公司创始人兼首席执行官黄仁勋。英伟达董事会最早可能于今日(当地时间11日)召开会议，以决定因涉及两起婚外情指控而受到质疑的CEO黄仁勋。英伟达在目前的夜盘交易中大跌超6%，报162.8美元。 《纽约时报》今日援引五名曾在英伟达任职的人士称，除此前已承认的婚外情外，黄仁勋还与公司医疗保健业务副总裁金伯利·鲍威尔(Kimberly Powell)存在婚外关系。鲍威尔直接向黄仁勋汇报，两人均为已婚状态。这已是黄仁勋一周内第二次被曝婚外情。
- COP31领导人峰会呼吁各方落实气候承诺格隆汇11月12日｜《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会(COP31)领导人峰会11日在土耳其安塔利亚开幕。峰会以“迈向可持续、有韧性且公平的未来”为主题，呼吁各方加快落实气候承诺，共同应对气候危机这一全球性威胁。联合国秘书长古特雷斯在开幕式上致辞说，地球正在持续升温，气候行动并不仅仅是围绕温控目标数字展开博弈。当前气候灾害正在持续冲击全球各地民众的生命、生计与经济发展。他敦促各方必须加速行动，“眼下已经到了成败攸关的时刻”。
- 大行评级｜小摩：维持Take-Two为中小型股板块首选，目标价310美元格隆汇11月12日｜摩根大通维持Take-Two Interactive为中小型股板块首选，与Shopify并列，设定2027年12月目标价为310美元。Take-Two重申2027财年预订收入指引为80亿至82亿美元，同比增长19%至22%。摩根大通认为，鉴于GTA VI预购数量创历史新高，此指引仍属保守。该行估计，上述指引已涵盖约3400万套销售量，与GTA V首个财年销售的约3300万套相当，对应净预订收入约22亿美元。该行将2027财年净预订收入预测上调1%至83亿美元，反映市场预期强劲的预售表现将推动业绩上修。
- 格隆汇11月12日｜南下资金净买入港股超40亿港元。
- 多只科创50ETF涨近5%格隆汇11月12日｜科创50ETF富国、科创50ETF广发、科创50ETF汇添富、科创50ETF景顺等多只科创50ETF涨幅扩大至近5%。
- Anthropic仅用3天完成AI模型适配AMD GPU 英伟达CUDA护城河遇挑战格隆汇11月12日｜据IT之家，英伟达CUDA生态系统的领先优势，可能正在受到越来越大的挑战。Anthropic IPO路演材料中的一张幻灯片显示，随着高性能AI模型逐渐具备自主适配不同计算平台的能力，GPU正在变得越来越像可以相互替换的通用算力资源。 数据显示，Anthropic旗下Claude Mythos Preview模型仅用了大约3天时间，就摸索出如何让另一个模型在AMD MI355X GPU上运行。相比之下，传统情况下，为一个新的计算平台完成推理任务所需的适配工作，通常需要6至12个月。这意味着，Anthropic现在可以将不同厂商的GPU视为相对通用的算力资源，在不同平台之间切换的技术门槛已经大幅降低。也正因如此，有观点开始认为，英伟达长期以来引以为傲的CUDA生态护城河，实际上可能已经失去了原有的意义。
- 但斌：内心对黄仁勋满怀感激 不希望看到他被罢免 仍相信AI是一轮“至少持续十年以上的牛市”格隆汇11月12日｜但斌发表博文指出，外媒传出黄仁勋卷入职场风波，董事会筹划罢免，英伟达盘后大跌8%。市场当下交易的是典型的关键人风险，英伟达的品牌、客户关系、CUDA生态长期和黄仁勋深度绑定，资金本能担忧人事突变带来战略动荡。但换个角度看，美国成熟上市公司治理体系相对完善，即便出现这类高层震荡，实现平稳过渡的概率并不低。 于我个人而言，内心对黄仁勋是满怀感激的。自2022年底算起，这四年我们在英伟达这只标的上收获最为丰厚，也一直认同他平易近人的行事风格。我依然相信人工智能是一轮至少持续十年以上的牛市，这次事件，不过是漫长行情里的一段扰动、一个插曲。我并不希望看到黄仁勋先生被罢免，人工智能时代，很可能会失去一位最重要的主角。客观来看，英伟达大跌的同时，长期被它压制的对手AMD应声走强。 AI是时代主旋律，大潮浩浩荡荡，不可阻挡。当然，平稳过渡不等于没有阵痛，短期估值、市场情绪一定会反复。我们要把私德风波、人事传闻，和AI算力需求、芯片壁垒、生态根基分开看待。后续应重点跟踪“董事会调查结论、接班安排，以及订单交付是否出现实质变化。消息是扰动，产业的长期逻辑，才是持仓的锚。