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宽基指数ETF单日净流入859亿元
- 野村：大型科技股卖压过度，自由现金流转负不等于获利能力恶化格隆汇11月4日｜野村证券报告指，近期科技股遭遇卖压，主要来自两项市场疑虑：一是AI业务可能侵蚀科技巨头既有的传统业务，二是大规模资本支出使自由现金流转为负值。该行认为，这两项担忧未必构成利空。大型科技公司无法削减AI投资，反而代表算力需求仍然强劲，对半导体产业而言并非坏事；至于自由现金流转负，则是资本支出与投资收益认列时间不同所造成的结果，不能直接视为企业获利能力恶化。 野村强调，自由现金流转负并不会改变半导体需求，也不会动摇半导体公司的估值基础。如果市场因科技巨头现金流压力而持续抛售相关股票，反而可能为长期投资人创造布局机会。 至于市场担心A数据中心大量兴建，未来可能出现算力供过于求，导致每吉瓦(GW)算力创造的营收低于预期，野村认为短期内发生的机率仍然偏低。即使出现严重供过于求的极端情境，野村估计，记忆体芯片厂商约有50%至70%的出货量已通过长期协议锁定，且享有最低利润率保障，相关业务的营业利益率估计仍可维持在60%以上，具备一定抗风险能力。
- 创业板指涨1%格隆汇11月4日｜创业板指涨幅扩大至1%，沪指涨0.12%，深证成指涨0.75%。黄金、白酒、AI影视等方向领涨。
- 恒生科技指数跌超1%格隆汇11月4日｜港股盘初跌幅扩大，恒生科技指数跌超1%，恒指跌0.33%。个股中，小鹏、小米跌超3%，阿里、美团跌超1%。
- 国债期货早盘开盘全线上涨格隆汇11月4日｜30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。
- 千亿增量资金蓄势！指数估值性价比凸显，A500ETF招商（560610）单日吸金1.58亿格隆汇11月4日｜11月3日，A股三大指数收跌，A500ETF招商（560610）收报1.000元，跌0.20%，成交3.19亿元，单日获得资金净申购1.58亿元。 9月以来，A股历经“高位回落—加速下杀—缩量磨底”，中证A500指数自高点累计回撤约14.4%。业内分析指出，缩量磨底之际，积极信号亦在积聚，核心宽基配置窗口渐近。 政策面上，11月3日央行开展第三次互换便利（SFISF）操作，规模1000亿元，31家机构投标，中标费率10个基点；同日，股票回购增持再贷款转为长期制度性安排，利率由1.25%降至1%。两项工具加码，稳市从应急走向常态化。 估值层面，中证A500指数市盈率为PE-TTM 15.65倍，处近5年45.6%分位；PB（LF）1.51倍，处近5年19.96%分位；股息率为10年期国债收益率2.3倍，股权风险溢价处历史高位，安全边际相对充足。 招商证券认为，快速调整后博弈反弹属高赔率交易，11月宜均衡配置超跌反弹、周期稳健与红利优选。随着美国中期选举、APEC会议落地，宏观企稳有望打开反弹窗口。 资料显示，A500ETF招商（560610）所追踪的中证A500指数覆盖中证全部35个二级行业500只龙头，前十大成份股包括贵州茅台、中际旭创、宁德时代、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、药明康德、兴业银行。产品季度评估分红，已连续7个季度实施分红；近1年超额收益2.32%，上市以来超额4.94%。
- 澳洲联邦银行称美国选举初步结果似有利债市格隆汇11月4日｜澳洲联邦银行表示，美国中期选举的初步结果似乎对债券市场有利，因为结果显示民主党可能有能力阻挡减税及支出措施。目前开票仍处于相当早期阶段，但澳洲联邦银行策略师Michael Tang表示，目前看来，民主党出现了一些不错的初步结。他认为，从历史经验来看，如果出现民主党拿下国会两院，收益率往往会下跌。
- 中证转债指数开盘上涨0.11%格隆汇11月4日｜微导转债、昌红转债、麒麟转债、满坤转债、欧通转债涨幅居前，分别涨1.86%、1.64%、1.63%、1.55%、1.48%。华纬转债、百洋转债、惠城转债、金杨转债、风语转债跌幅居前，分别跌2.10%、1.40%、1.04%、0.93%、0.70%。
- A股早评：三大指数涨跌不一，贵金属、存储芯片板块涨幅居前格隆汇11月4日｜A股开盘，三大指数涨跌不一，沪指跌0.08%报3605.39点，深证成指涨0.17%，创业板指涨0.33%。盘面上，电子化学品、贵金属、存储芯片板块涨幅居前。
- 格隆汇11月4日｜选举预测机构决策台总部(DDHQ)：罗伊·库珀击败共和党挑战者迈克尔·惠特利，赢得北卡罗来纳州参议院席位。
- 两年期美债收益率跌6bp格隆汇11月4日｜两年期美债收益率下跌6个基点至4.573%，联邦基金利率期货小幅上升。
- 港股早评：三大指数低开，科网股涨跌各异，半导体光通信反弹格隆汇11月4日｜中期选举日纳指反弹0.83%，AI科技巨头集体回暖。连续反弹的港股三大指数今日低开，恒指跌0.32%，国指跌0.35%，恒生科技指数跌0.5%。大型科网股涨跌各异，京东、小米跌近2%，美团跌1%，百度、腾讯飘红，生物医药股涨幅靠前，连续大跌的光通信概念股、存储半导体股、PCB概念股多数止跌反弹。另外，啤酒股、汽车股、保险股、石油股普跌。(格隆汇)
- 跳水！韩国综合指数跌超1%格隆汇11月4日｜韩国股市跳水，韩国综合指数跌超1%，此前一度涨超3％。个股中，三星电子跌1.14%，回吐早盘近4%的涨幅；SK海力士跌1.07%，此前一度涨超5%。
- 央行逆回购操作今日净回笼5145亿元格隆汇11月4日｜中国央行：今日开展2575亿元隔夜逆回购操作，投标量2575亿元，中标量2575亿元，操作利率为1.25%。因今日有6210亿元隔夜逆回购到期和1510亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5145亿元人民币。
- 现货白银向上触及50美元格隆汇11月4日｜现货白银向上触及50美元/盎司，日内涨0.44%。
- AMD CEO：数据中心业务明年将占总营收80%以上格隆汇11月4日｜美东时间周二盘后，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰在AMD财报电话会上表示：“我们进入第四季度和2027年有很强的动能。我们确实看到需求非常强劲，数据中心业务、CPU业务以及数据中心AI业务都有需求…我们预计2027年数据中心将占公司总营收的80%以上，并驱动营收和盈利增长。”