ETF资金流向观察|宽基ETF单日吸金517亿元，沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF获资金增持

一、市场总览

10月22日，ETF市场资金面整体呈大幅净流入格局。

宽基指数ETF以517亿元的净流入规模居各大类之首，单日吸金超500亿元；信用债指数ETF净流入65.49亿元居次，跨境ETF净流入34.55亿元，利率债指数ETF净流入25.78亿元，货币ETF净流入3.82亿元，策略风格ETF净流入1.21亿元，商品ETF净流入1.18亿元；行业主题ETF净流出52.96亿元，为当日流出规模最大的类别，可转债指数ETF净流出2.84亿元。

从结构上看，当日资金面呈现"宽基品种大额吸金、半导体方向集中流出"的鲜明特征——宽基与信用债、利率债三大类合计净流入约608.27亿元，沪深300、科创50、创业板等核心宽基方向成为资金配置的绝对主力；与之相对，行业主题ETF净流出52.96亿元，净流出TOP20榜单中半导体方向5只产品合计净流出约27.57亿元，为大类流出的主要来源。

二、净流入TOP20ETF

10月22日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据11席，债券类ETF占据6席，跨境方向3只产品上榜。

宽基品种方面，沪深300方向3只产品集体上榜并包揽净流入榜单前两位：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）单日净流入104.51亿元，最新规模1344.97亿元，居全市场净流入首位，为当日唯一单日净流入超百亿元的品种；沪深300ETF嘉实（159919）净流入94.92亿元，规模418.95亿元；沪深300ETF华夏（510330）净流入35.73亿元，规模451.32亿元，3只产品合计净流入约235.16亿元。科创50方向2只产品上榜：科创50ETF华夏（588000）净流入66.53亿元，规模1097.15亿元；科创50ETF易方达（588080）净流入5.53亿元，规模400.80亿元，合计净流入约72.06亿元。创业板方向3只产品上榜：创业板ETF易方达（159915）净流入55.46亿元，规模812.03亿元；创业板50ETF华安（159949）净流入13.82亿元，规模234.69亿元；创业板ETF广发（159952）净流入6.70亿元，规模131.46亿元，合计净流入约75.98亿元。此外，上证50ETF华夏（510050）净流入45.25亿元，规模368.45亿元；中证1000ETF南方（512100）净流入33.19亿元，规模259.20亿元；中证500ETF南方（510500）净流入23.57亿元，规模431.72亿元。

债券类品种方面，信用债方向4只产品上榜：短融ETF海富通（511360）净流入16.60亿元，规模918.60亿元，居债券类品种净流入首位；信用债ETF海富通（511190）净流入8.80亿元，规模281.96亿元；公司债ETF易方达（511110）净流入7.13亿元，规模439.36亿元；公司债ETF南方（511070）净流入5.49亿元，规模385.36亿元，4只产品合计净流入约38.02亿元。利率债方向2只产品上榜：30年国债ETF博时（511130）净流入9.73亿元，规模293.68亿元；30年国债ETF鹏扬（511090）净流入9.3亿元，规模456.63亿元，两只30年国债品种合计净流入约19.03亿元，为连续多个交易日获增持。

跨境方向3只产品上榜：恒生科技ETF华夏（513180）净流入7.78亿元，规模353.41亿元；中概互联网ETF易方达（513050）净流入7.37亿元，规模348.99亿元；恒生科技ETF华泰柏瑞（513130）净流入5.62亿元，规模297.08亿元，合计净流入约20.77亿元，其中恒生科技方向2只产品合计约13.4亿元。

三、净流出TOP20ETF

10月22日资金净流出TOP20榜单中，行业主题品种占据12席，宽基品种3只产品上榜，商品类、货币类、可转债、港股方向及策略风格各1只产品上榜，流出集中于半导体方向。

行业主题品种方面，半导体方向5只产品上榜：科创半导体ETF华夏（588170）单日净流出12.28亿元，规模362.06亿元，居全市场净流出首位；半导体设备ETF国泰（159516）净流出9.03亿元，规模323.37亿元；半导体ETF鹏华（159813）净流出2.54亿元，规模53.85亿元；半导体设备ETF易方达（159558）净流出2.18亿元，规模158.27亿元；半导体设备ETF广发（560780）净流出1.54亿元，规模96.62亿元，5只产品合计净流出约27.57亿元。

券商方向2只产品上榜：证券ETF国泰（512880）净流出3.19亿元，规模567.69亿元；证券保险ETF易方达（512070）净流出1.22亿元，规模119.61亿元，合计净流出约4.41亿元。

此外，黄金股ETF永赢（517520）净流出4.58亿元，规模126.01亿元；煤炭ETF国泰（515220）净流出4.02亿元，规模98.08亿元；有色金属ETF南方（512400）净流出2.10亿元，规模198.41亿元；电网设备ETF华夏（159326）净流出1.88亿元，规模151.03亿元；化工ETF鹏华（159870）净流出1.14亿元，规模99.83亿元；机器人ETF华夏（562500）净流出1.12亿元，规模150.27亿元。

宽基品种方面，中证1000ETF华夏（159845）净流出2.42亿元，规模76.78亿元；A500方向2只产品上榜：A500ETF华泰柏瑞（563360）净流出1.88亿元，规模345.63亿元；A500ETF南方（159352）净流出1.16亿元，规模297.22亿元，3只产品合计净流出约5.46亿元。在宽基指数ETF大额净流入的背景下，A500、中证1000方向部分产品有个券流出，宽基板块内部"沪深300、科创50、创业板方向获增持、部分品种流出"的分化仍存。

货币类品种方面，银华日利ETF（511880）净流出4.31亿元，规模1233.00亿元，由前一交易日的大额净流入转为净流出，货币ETF大类整体仍小幅净流入3.82亿元，显示其余货币品种同期获得资金流入。

可转债、港股与策略风格品种方面，可转债ETF海富通（511180）净流出1.75亿元，规模109.27亿元；港股低波红利ETF摩根（513630）净流出1.30亿元，规模103.41亿元；自由现金流ETF华夏（159201）净流出1.21亿元，规模139.60亿元。

四、小结

10月22日ETF市场资金面整体呈大幅净流入格局，九大类ETF中七类流入、两类流出，整体净流入约593.23亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基品种单日吸金517亿元，为近期单日最大规模。宽基指数ETF净流入占整体净流入的八成以上；净流入TOP20榜单中宽基品种占据11席、合计净流入约485.21亿元，其中沪深300方向3只产品合计净流入约235.16亿元，沪深300ETF华泰柏瑞以104.51亿元居全市场净流入首位，为当日唯一净流入超百亿元的品种；科创50方向2只产品合计净流入约72.06亿元，创业板方向3只产品合计约75.98亿元。

其二，债券类延续流入态势。信用债指数ETF净流入65.49亿元、利率债指数ETF净流入25.78亿元；净流入TOP20榜单中债券类ETF占据6席、合计净流入约57.05亿元，短融ETF海富通以16.60亿元居债券类品种首位，两只30年国债ETF合计净流入约19.03亿元。

其三，跨境端港股科技获增持。跨境ETF净流入34.55亿元，恒生科技方向2只产品合计净流入约13.4亿元，中概互联网ETF易方达净流入7.37亿元，港股科技与中概互联方向同步获配置。

其四，行业主题净流出52.96亿元，半导体方向为主要流出来源。净流出TOP20榜单中行业主题品种占据12席、合计净流出约42.24亿元，其中半导体方向5只产品合计净流出约27.57亿元；券商方向2只产品合计净流出约4.41亿元。

其五，货币端，银华日利ETF由前一日的大额净流入转为净流出4.31亿元，货币ETF大类整体仍净流入3.82亿元。