ETF资金流向观察|宽基ETF单日吸金154亿元，创业板ETF获逾50亿元增持，沪深300ETF净流入33.52亿元

一、市场总览

10月21日，ETF市场资金面整体呈大幅净流入格局。

宽基指数ETF以154亿元的净流入规模居各大类之首，单日吸金超150亿元；信用债指数ETF净流入60.60亿元居次，利率债指数ETF净流入33.23亿元，货币ETF净流入23.66亿元，商品ETF净流入4.35亿元，可转债指数ETF净流入4.20亿元，策略风格ETF净流入1.94亿元，跨境ETF净流入1.88亿元；行业主题ETF净流出14.74亿元。

二、净流入TOP20ETF

10月21日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据7席，信用债方向债券类ETF占据7席，利率债方向3只产品上榜，货币类、行业主题及可转债各1只产品上榜。

宽基品种方面，创业板方向2只产品上榜：创业板ETF易方达（159915）单日净流入50.94亿元，最新规模792.17亿元，居全市场净流入首位；创业板50ETF华安（159949）净流入6.80亿元，规模232.39亿元，合计净流入约57.74亿元。沪深300方向2只产品上榜：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）净流入33.52亿元，规模1264.01亿元，居净流入榜单第二位；沪深300ETF嘉实（159919）净流入9.78亿元，规模330.54亿元，合计净流入约43.30亿元。此外，科创50ETF华夏（588000）净流入14.96亿元，规模1060.92亿元；上证50ETF华夏（510050）净流入6.57亿元，规模325.86亿元；中证2000ETF华泰柏瑞（563300）净流入4.45亿元，规模68.00亿元。

债券类品种方面，信用债方向7只产品上榜：信用债ETF海富通（511190）净流入8.28亿元，规模273.09亿元；公司债ETF易方达（511110）净流入7.28亿元，规模441.06亿元；信用债ETF华夏（511200）净流入6.06亿元，规模358.76亿元；科创债ETF易方达（551500）净流入5.45亿元，规模218.83亿元；公司债ETF南方（511070）净流入4.77亿元，规模379.78亿元；科创债ETF华泰柏瑞（551510）净流入3.92亿元，规模168.30亿元；科创债ETF富国（159200）净流入3.60亿元，规模194.86亿元，7只产品合计净流入约39.36亿元，其中信用债方向2只合计约14.34亿元、公司债方向2只合计约12.05亿元、科创债方向3只合计约12.97亿元。

利率债方向3只产品上榜：30年国债ETF博时（511130）净流入15.02亿元，规模284.41亿元；国债ETF平安（511020）净流入5.71亿元，规模64.67亿元；30年国债ETF鹏扬（511090）净流入3.63亿元，规模447.97亿元，合计净流入约24.36亿元，其中2只30年国债品种合计约18.65亿元。

货币类品种方面，华宝添益ETF（511990）单日净流入23.39亿元，规模1172.27亿元，居净流入榜单第三位，几乎贡献货币ETF大类23.66亿元净流入的全部增量。

行业主题与可转债品种方面，科创芯片ETF嘉实（588200）净流入5.99亿元，规模414.99亿元，为行业主题方向唯一的上榜品种；可转债ETF博时（511380）净流入3.61亿元，规模586.37亿元。

三、净流出TOP20ETF

10月21日资金净流出TOP20榜单中，行业主题品种占据13席，宽基品种3只产品上榜，策略风格、利率债、信用债及港股方向各1只产品上榜，单品种流出规模均在3亿元以内，流出端整体温和分散。

行业主题品种方面，半导体方向4只产品上榜：科创芯片ETF汇添富（588750）净流出2.95亿元，规模52.79亿元，居全市场净流出首位；科创半导体ETF华夏（588170）净流出2.20亿元，规模393.36亿元；半导体设备ETF国泰（159516）净流出1.64亿元，规模345.85亿元；科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）净流出0.92亿元，规模92.64亿元，合计净流出约7.71亿元。通信方向3只产品上榜：通信ETF银华（159994）净流出1.80亿元，规模36.90亿元；通信ETF国泰（515880）净流出1.51亿元，规模339.27亿元；通信ETF华夏（515050）净流出1.38亿元，规模143.89亿元，合计净流出约4.69亿元。

此外，银行ETF华宝（512800）净流出1.85亿元，规模98.94亿元；电池ETF汇添富（159796）净流出1.78亿元，规模36.65亿元；机器人ETF易方达（159530）净流出1.70亿元，规模152.50亿元；煤炭ETF国泰（515220）净流出1.43亿元，规模104.99亿元；电网设备ETF华夏（159326）净流出1.24亿元，规模154.72亿元；有色金属ETF南方（512400）净流出0.86亿元，规模206.50亿元。

宽基品种方面，科创50ETF工银（588050）净流出2.62亿元，规模96.35亿元；中证1000方向2只产品上榜：中证1000ETF华夏（159845）净流出1.02亿元，规模81.56亿元；中证1000ETF易方达（159633）净流出0.99亿元，规模32.79亿元，3只产品合计净流出约4.63亿元。

策略风格品种方面，红利低波ETF华泰柏瑞（512890）净流出1.94亿元，规模309.24亿元。

债券类品种方面，利率债方向，国债政金债ETF招商（511580）净流出1.70亿元，规模83.68亿元；信用债方向，短融ETF海富通（511360）净流出1.23亿元，规模901.96亿元。

港股方向，港股通科技30ETF工银（159636）净流出0.93亿元，规模96.47亿元。

四、小结

10月21日ETF市场资金面整体呈大幅净流入格局，九大类ETF中八类流入、一类流出，整体净流入约269.12亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基品种单日吸金154亿元，创业板方向获集中增持。宽基指数ETF净流入居各大类之首，占整体净流入的五成以上；净流入TOP20榜单中宽基品种占据7席、合计净流入约127.02亿元，其中创业板ETF易方达以50.94亿元居全市场净流入首位，创业板方向2只产品合计净流入约57.74亿元，沪深300方向2只产品合计净流入约43.30亿元，科创50ETF华夏获净流入14.96亿元。

其二，信用债与利率债双线流入，合计吸金超93亿元。信用债指数ETF净流入60.60亿元、利率债指数ETF净流入33.23亿元；净流入TOP20榜单中债券类ETF占据10席、合计净流入约63.72亿元，信用债方向7只上榜产品合计约39.36亿元，30年国债ETF博时以15.02亿元居利率债品种首位。

其三，货币端大额回流。华宝添益ETF单日净流入23.39亿元，由前期的净流出转为大额净流入，贡献货币ETF大类23.66亿元净流入的绝大部分。

其四，行业主题为当日唯一净流出大类，且流出集中于半导体与通信方向。行业主题ETF净流出14.74亿元，净流出TOP20中行业主题品种占据13席、合计净流出约21.26亿元；半导体方向4只上榜产品合计净流出约7.71亿元，通信方向3只合计约4.69亿元。

其五，流出端整体温和且分散。单品种净流出规模均不超过2.95亿元；同方向品种分化明显，科创芯片方向科创芯片ETF嘉实获净流入5.99亿元、科创芯片ETF汇添富净流出2.95亿元，信用债方向短融ETF海富通小幅流出1.23亿元而信用债、公司债方向多只品种获增持。