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ETF洞察|ETF溢价率十强出炉：纳指科技ETF景顺（159509）溢价率25.08%，标普500ETF博时（513500）录得10.18%溢价
- 格隆汇9月1日｜美国总统特朗普：芝加哥的暴力事件肆虐失控，已达到历史最高水平，情况从未如此糟糕。如果市长或州长不邀请联邦政府前来提供帮助，这座城市将走向灭亡。我正在等待这通电话。
- 美伊冲突推升通胀担忧 英国国债收益率创多年新高格隆汇9月1日｜随着美国与伊朗的战争持续，通胀担忧加剧，英国国债收益率升至多年高位。重启霍尔木兹海峡航运的努力尚未取得成功，市场担心石油供应中断可能持续更长时间，并推高能源成本。美联储主席沃什周五也警告了通胀风险。英国10年期国债收益率升至5.224%，创2008年以来最高水平。30年期国债收益率升至5.871%，创1998年以来最高水平。
- 格隆汇9月1日｜意大利8月制造业PMI为49.6，预期51.3，前值51.3。
- 澳大利亚国民银行：澳大利亚二季度GDP料表现疲弱格隆汇9月1日｜澳大利亚周三将公布第二季度GDP数据，预计表现将相当疲弱。澳大利亚国民银行预计，澳大利亚第二季度GDP环比增长约0.2%，同比增长1.8%。经济增长疲软通常意味着澳洲联储不会进一步加息。然而，长期低迷的生产率增长意味着，即使经济增速缓慢，也仍可能产生通胀压力。目前澳大利亚经济正处于这种局面，而澳洲联储始终会将控制通胀置于首要位置。外界一再呼吁通过经济改革提升生产率，但考虑到改革可能带来的政治成本，这些呼吁大多未得到回应。澳洲联储主席布洛克已明确表示，这一问题必须由联邦政府（堪培拉）出面解决。
- ETF资金流|ETF市场8月净流出高达849.8亿元，宽基ETF净流出居前格隆汇9月1日｜如果说7月是“越跌越买”的抄底信仰，那么8月则出现“越涨越卖”：全ETF市场单月净流出高达849.8亿元，反弹俨然成了集中兑现的窗口。 宽基、港股、红利、通信全线遭到抛售：中证1000、沪深300、中证500、上证指数、创业板指合计流出超700亿元。 资金转向债券、黄金和货币基金等防御资产，只有半导体设备这个最细分的科技方向还在持续流入。银华日利ETF在8月流入额高达179亿元，各类债券ETF全面流入：公司债ETF易方达和30年国债ETF博时均流入36亿元。半导体材料设备指数8月流入80.71亿，是科技赛道里持续流入的方向。
- 研报掘金丨国盛证券：维持福赛科技“买入”评级，前瞻卡位机器人产业格隆汇9月1日｜国盛证券研报指出，福赛科技业绩稳健增长，全球化布局顺利推进。2026H1归母净利润0.7亿元，同比+14%；2026Q2归母净利润0.4亿元，同比+18%，环比+35%。顺利推进全球化布局，业绩稳健增长；内饰行业持续扩容，产能加速布局。公司前瞻布局机器人赛道，通过参股产业基金切入人形机器人研发，利用其在精密注塑、模具开发及轻量化复合材料领域的技术积淀，积极攻关机器人零部件。公司核心竞争优势在于：自主掌握精密模具开发能力，有效优化产品设计与成本控制；依托海外基地实现本地化配套，为后续向机器人精密结构件拓展奠定坚实基础。公司受益于内饰产品升级、全球化布局扩大客户覆盖面，同时布局机器人领域，助力未来增长。预计公司2026-2028年归母净利润分别为1.8/2.3/2.8亿元，对应PE分别为75/59/48倍，维持“买入”评级。
- Canaccord Genuity下调BioNTech目标价至136美元格隆汇9月1日｜Canaccord Genuity将BioNTech的目标价从142美元下调至136美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 巴克莱：韩元升值或削弱韩国有利贸易条件 出口商面临更大压力格隆汇9月1日｜巴克莱经济学家Bum Ki Son表示，韩元近期大幅升值可能削弱韩国这个出口导向型经济体有利的贸易条件。他在一份报告中写道，韩元走强对非科技出口商的影响可能更为明显。这些企业利润率较低，其盈利也较大程度上受到汇率波动影响。他预计，韩元走弱此前对出口带来的提振效应将从9月开始逐渐消退。过去一个月美元兑韩元已下跌近5%，至1370.83，为2025年7月以来最低水平。此前，韩国公布的数据显示，8月出口继续保持强劲增长，主要受半导体出口推动。
- 大藤峡水利枢纽累计发电量突破300亿度格隆汇9月1日｜据央视，截至9月1日，国家水网重要结点工程广西大藤峡水利枢纽已连续安全运行超2300天，累计发电量突破300亿度大关，为助力国家“双碳”战略实施、服务经济社会高质量发展注入强劲绿色动能。据测算，300亿度绿色电能可满足一座200万人口城市近两年的用电需求，支撑约4250亿元GDP增长。
- 美联物业：8月香港一手住宅成交1090宗环比升34% 亿元豪宅成交已超去年全年格隆汇9月1日丨美联集团行政总裁暨美联物业执行董事马泰阳称，随着香港楼市整固期逐步完结，市场气氛好转，住宅交投改善，8月份一手成交量额齐升。一手成交量重上千宗水平，录约1090宗，环比回升约34%，并创3个月新高；金额则录约158.2亿港元，环比升约4成，反映新盘市场买卖气氛明显回升。今年前8个月逾亿港元一手成交量已升至107宗，不单较去年同期47宗大幅上升逾1.27倍，并已超越去年全年101宗水平。
- 法国大选尚有八个月 法国资产已开始承受政治风险压力格隆汇9月1日｜距离法国总统大选还有八个月之际，法国资产已经开始显现压力迹象。法国相对于德国的借贷溢价是市场最密切关注的债券风险指标之一，目前已接近2012年欧洲主权债务危机时期以来的最高水平。紧张情绪也蔓延至法国股市和企业债市场，导致法国资产表现落后于国际同类资产。对于投资者而言，关键问题在于，继任者将如何应对法国根深蒂固的经济挑战。法国目前财政赤字超过GDP的5%，债务成本不断攀升，经济增长也持续乏力，距离陷入衰退仅一步之遥。极右翼候选人玛丽娜·勒庞和极左翼政治人物让-吕克·梅朗雄都承诺将带领法国走向截然不同的发展道路。这些候选人在上周参加首次总统大选辩论时提出的主张包括通过增加支出来刺激经济、降低退休年龄、取消部分政府债务，甚至停止向欧盟缴纳相关款项。
- 研报掘金丨国盛证券：维持圣晖集成“买入”评级，Q3收入增长有望提速格隆汇9月1日｜国盛证券研报指出，圣晖集成海外盈利改善带动净利率修复，Q3收入增长有望提速。2026H1公司实现归母净利润0.7亿元，同增12%；Q1/Q2分别实现归母净利润0.39/0.32亿元，同比+34%/-6%，随着在手订单进入施工密集期，Q3收入增长预计明显提速。境外毛利率提升叠加减值转回，盈利能力与现金流同步改善。半导体业务延续高增，境外精密制造项目结算扰动收入节奏。随着公司坚持“国内外并重、以案件毛利率为优先考虑”的接单策略，叠加在手订单逐步进入施工及收入确认阶段，收入与毛利率均有望改善。考虑项目结算影响，小幅下调公司盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为1.95/3.01/3.79亿元，同增26%/55%/26%，对应EPS分别为1.95/3.01/3.79元/股，对应PE分别为41/27/21倍，维持“买入”评级。
- ETF资金流|资金年内抱团三大方向，科创半导体ETF 、银华日利ETF和通信ETF净流入额居前格隆汇9月1日｜年初至今来看，宽基指数ETF流出1.6万亿，资金抱团三大方向：集中流向半导体设备、黄金和债券。 科技细分赛道：半导体设备是绝对核心，半导体材料设备和科创半导体材料设备年内流入额高达1293亿元，全市场流入最多的权益指数。 此外，通信设备（+306.42亿）、5G 通信（+113.83亿）、卫星通信（+131亿）也有大额流入。 科创半导体ETF 华夏（+416.95亿）、半导体设备ETF国泰（+292.06亿）、半导体设备ETF 易方达（+184.32亿）年内净流入额居前，五只半导体设备主题ETF合计流入超1100亿。
- 全球债券抛售潮蔓延，欧元区国债收益率在通胀数据发布前升至多年新高格隆汇9月1日｜周二，欧洲加入全球债券抛售潮，在关键地区通胀数据公布前，欧元区国债收益率小幅上涨，达到多年来的最高水平。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上升了超1个基点，至3.34%，创下15年新高。周一该收益率已上涨5个基点。超长期的30年期国债收益率也上涨近2个基点，达到3.83%，为自2011年以来的最高水平。由于伊朗战争引发全球能源成本上升，威胁着更广泛的物价上涨，并推动更多央行加息，东京、悉尼、纽约和伦敦的债券市场均出现收益率飙升。此外，随着大型科技公司积极筹集资金以支持人工智能热潮，与政府债券争夺投资者资金，同时几乎所有主要经济体都背负高额债务，债券市场正面临大量发行带来的压力。
- iPhone Ultra屏幕维修费或超8000元格隆汇9月1日｜根据知名维修机构Correct创始人Ricky Panesar的最新估算，iPhone Ultra一旦不慎摔坏主屏幕，更换内屏的费用将高达1155美元，折合人民币约8200元。 这个价格有多夸张，对比一下就能直观感受到。1155美元的维修费用，不仅大幅刷新了智能手机的维修纪录，甚至超过了市面上绝大多数主流旗舰机型的整机售价。