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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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央行下调个人住房公积金贷款利率！房地产利好袭来，该怎么办？
随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。
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【午评：房地产板块又涨了，买房、买房！指数水下震荡，后市怎么看】
美股冲高突破4万点，全球金融市场再度沸腾起来，随着黄金的回落，大宗商品的分化，金融大鳄开始回归股票市场，海外多国股市创出新高行情，这对于A股而言也是比较好的金融环境。A股进入5月份政策面主要集中在房地产“去库存”的相关利好下，热点板块依然还是轮动为主，并没有出现较大的趋势性行情，这个位置还是要等待行情的“破冰时刻”。
骑牛看熊发现随着政策逐步宽松，预计市场信心有望得到提振，带动销量回暖，行业筑底有望加速完成，板块估值或将逐步修复。短期内地产板块行情仍会延续，市场对于一线城市进一步松绑限购仍有期待，这对于后续板块行情或也将起到一定的支撑，地产板块上涨能否延续，取决于未来一段时间内政策出台的力度。中长期看，楼市的真实复苏是房地产板块行情延续的充分且必要条件。面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。
上证指数周五低开后反复冲高，但是始终未能突破5日线，受到均线压制较为明显。两市个股从涨多到跌多，再加上周五面临周末的压力，这个位置仍然要注意行情的变化，市场明显有所走弱。本周房地产题材的利好相对较多，也说明了行情在以政策面利好的方向在转动，但是板块始终未能出现涨停潮，说明资金参与度不高。午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。
创业板指数周五低开后水下震荡，离缺口位置近在咫尺，受到20日线的支撑较为明显。从技术面来看10日线开始走平，5日线继续下行，下方还有20日线、30日线、60日线、120日线的强支撑，这也是下周能否企稳的关键，否则还要回到1800点附近。午后注意创业板指数能否在1840点之上稳住。
$上证100(SH000132)$
$上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$ $上证地产(SH950217)$
5月17日午评&复盘
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低空经济概念股持续走高 宗申动力等10余股涨停，新晨科技、宗申动力、合众思壮、长源东谷、川大智胜、声迅股份等10余股涨停，安达维尔、新研股份等涨超10%。
《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组。探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。
南京市举行低空经济发展大会，南京市近日发布《南京市促进低空经济高质量发展实施方案（2024-2026）》；《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》向社会公开征求意见建议；
北京市丰台区低空经济产业创新发布大会上透露，丰台区正在筹划成立低空经济产业发展基金，联合头部企业、调动社会投资机构，共同推动低空经济产业快速高质量发展。
自4月下旬至今，地方政府积极作为开拓低空新场景。广东、长春、重庆、沈阳、合肥、浙江、江西等多省市均发布低空经济方面补贴措施、项目签约或研讨会。天风证券表示，随着各地鼓励政策的相继出台以及基础设施的开工建设，低空经济有望与旅游观光、物流运输、空中交通、城市管理等产业深度融合发展。
同时，浙商证券认为，此轮低空经济相比上一轮在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。该机构看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。
$新晨科技(SZ300542)$
$宗申动力(SZ001696)$ $合众思壮(SZ002383)$ $长源东谷(SH603950)$ $长源东谷(SH603950)$ $川大智胜(SZ002253)$ $声迅股份(SZ003004)$ $安达维尔(SZ300719)$
低空经济利好不断！新一轮行情出现？
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5月17日，正丹股份低开高走，股价涨超4%，报27.9元，该股2月7日股价一度跌至2.83元。2月8日至今大涨近900%，4月9日至今21个交易日大涨超500%。
公司为全球TMA龙头企业。公司主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP），以及新型高端产品乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯。目前公司在我国甚至全球TMA市场都占据了领先的市场地位，是为数不多可采用连续法生产TMA的精细化工企业；凭借突出的质量优势和产业链优势，公司在TMA市场迅速成长为细分行业龙头品牌地位。公司在国内整个精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。
在产业链布局方面，公司布局了下游增塑剂产能，同时具备生产乙烯基甲苯的能力，提高了产品的多样性。2022年公司实现营收19.24亿元，同比增长9.38%；实现归母净利润0.56亿元，同比减少46.56%。
由于正股大涨带动公司正丹转债价格同样大涨，自今年4月10日以来走出了和股价同样的趋势，转债价格从115元/张直接拉到昨日最高价412元/张，涨幅超200%。
据数据宝分析，通常而言，低市值股由于流通盘小，在市场轮动的背景下，更容易受到短期资金炒作。受到行业景气度提升、业绩改善及政策支持的因素，不少低市值股厚积薄发，成长为百亿元甚至更高市值的案例也屡见不鲜。在未来，低市值公司若能通过创新和市场拓展，提升自身的竞争力和盈利能力，将有望在A股市场中占据一席之地。对于投资者而言，关注那些具有明确成长路径和创新能力的低市值公司，可能会带来意想不到的回报。
正丹股份2024年第一季度净利润同比增加超400%
业绩方面来看，正丹股份2024年第一季度营收约5.18亿元，同比增加28.8%；归属于上市公司股东的净利润约5899万元，同比增加412.94%；基本每股收益0.1205元，同比增加502.5%。正丹股份表示，该公司今年一季度主要产品销量及售价均增加。
据公开资料显示，正丹股份的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯及高沸点芳烃溶剂。
$正丹股份(SZ300641)$
正丹股份再创新高！56个交易日大涨近900%
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美股冲高回落，但是走势依然较强。以铜为代表的品种，走势依然强势，而在地方纷纷开始收储房子之后，地产方面的情绪也开始改善，黑色系大幅反弹，地产链中较为活跃的PVC、纯碱等品种大幅反弹。对于当前的行情，情绪是主要推动力，预计供需关系方面的变化不大。我们认为作为销售型企业应抓住这波情绪造就的大涨行情，部分品种已经出现明显的卖出保值机会。
两市冲高回落，走势较为稳健。盘面上看，各地地产政策陆续出台，刺激房地产、建材和银行等关联板块大涨，市场风险偏好较为稳定。对于指数而言，目前市场的驱动仍是规范化之后情绪的回升，随着指数逐渐上行，指数向上逐渐需要新的驱动，因此需要密切关注长期国债、房地产等方面政策的变化。目前我们的策略不变：“持多为主，不追高，逢调整买入”
$上证100(SH000132)$
$上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证材料(SH000033)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$ $上证地产(SH950217)$
5月17日午评&复盘
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创益通（300991）：元器件+5G+铜缆高速连接
2024年04月25日，创益通(300991.SZ)发布2024年一季度业绩报告。公司实现营业收入1.39亿元，同比增长45.31%，实现归母净利润209万元，同比扭亏为盈，实现经营活动产生的现金流量净额3511万元，同比增长70.87%，资产负债率为51.88%，同比上升3.55个百分点。
公司销售毛利率为25.40%，同比上升0.96个百分点，实现基本每股收益0.01元，同比转正，摊薄净资产收益率为0.32%，同比转正。公司存货周转率为0.89次，同比上升0.12次，总资产周转率为0.10次，同比上升0.02次。销售费用约为194万元，管理费用约为1526万元，财务费用约为417万元。
公司股东户数为1万户，公司前十大股东持股数量为8477万股，占总股本比例为58.87%，前十大股东分别为张建明、晏雨国、深圳市互联通投资企业(有限合伙)、北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值私募基金、晏美荣、广州中楷资产管理有限公司-中楷增长私募证券投资基金、北京遵道资产管理有限公司-遵道稳健价值2号私募基金、张文明、刘倩云、广州中楷资产管理有限公司-中楷精选5号私募证券投资基金，持股比例分别为36.60%、13.50%、3.00%、2.29%、1.50%、0.59%、0.53%、0.30%、0.28%、0.28%。
据LightCounting报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计2023年-2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。此前，2024年英伟达GTC大会上，英伟达推出新Blackwell架构GPU组成的GB200，而GB200芯片采用铜缆连接成一大亮点。
主营光、电连接器及线缆组件的华丰科技同期接待机构调研频次最高，达3次。华丰科技2月6日接受机构调研时表示，公司聚焦防务领域的弹载和无人系统、通讯领域的高速连接器及高速线模组、工业新能源汽车领域的车载高速连接器。公司在高速连接器及线模组领域具备优势，正在逐步拓展中兴、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商客户以扩大合作。公司目前开发车载射频/车载差分以太连接器及线束产品等，正逐步开拓客户。华丰科技2月8日接受机构调研时表示，目前高速线模组产品的竞争格局相对较好，生产制造工序多并且复杂程度高，焊点甚至上万个，还需要有高速背板连接器产品的设计制造技术铺垫。AI算力需求的增长将有力地拉动高速线模组的需求，公司正在加快推进相关规划，以满足客户需求。
$创益通(SZ300991)$
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返利科技（600228）：互联网+抖音概念
返利科技日前发布2024年第一季度报告，1-3月份公司营业收入6861.85万元，归母净利润为166.37万元，实现扭亏为盈，公司经营活动产生的现金流量净额达到490.44万元，实现由负转正。
据披露，2024年第一季度返利科技继续进行人工智能方面的研发与投入，加大产品功能创新相关投入，公司新设新加坡子公司FANLI SINGAPORE PTE. LTD.，并获得由当地相关监管机构开具的公司成立证明。另外，2024年4月公司完成回购注销405.80万股股份。
截至报告期末，返利App注册用户数2.66亿，2023年新增注册用户数32.16万。2023年，公司在线导购营业收入12702.47万元，毛利率65.40%，同比微升2.89个百分点。报告期内，公司平台技术服务营业收入8550.99万元。
报告期内，公司广告推广营业收入8572.54万元，同比增长66.76%，毛利率72.73%，同比增加18.12个百分点。广告推广营业收入增长的主要原因在于：相较于2022年，2023年尤其是下半年，广告主对于行业发展前景、所在企业经营情况及预期的信心逐步恢复，广告投放力度有所回暖；报告期内，公司加大广告业务拓展力度，新增社群拉新广告服务；同时，因公司加大业务拓展，广告头部客户投放略有增加。
基于多年互联网电商服务经验，公司具备丰富的数据沉淀及应用积累，拥有先进的大数据分析能力、导购服务技术、移动应用程序开发技术、数字广告投放技术等。公司及旗下子公司累计拥有注册商标36项、软件著作权163项、专利7项、登记著作权2项。
报告期内，公司继续完善导购产品矩阵，基于人工智能技术开发了电商导购App“如意”，可通过AI对话的交互方式为用户提供购物问答、建议清单、全网比价、评价提炼、评测聚合等网购服务。2023年8月，公司基于AI大模型的电商导购App“如意”完成在国家互联网信息办公室的算法备案；2023年12月，“如意预览版”上线应用商城；2024年2月，“如意”App获发第四批生成式人工智能（大模型）备案号告知书。 $返利科技(SH600228)$
个股赏金大作战
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美联储现在用的是一种降息心理战，市场越想降息，金融条件越松，最终反而越难以降息，市场普遍认为今年美联储或只降息一次，时点或在第四季度。美债收益率仍将在高位停留，而美国股票的吸引力或继续强于债券。新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。出口数据超预期，显示海外需求韧性和我国产品竞争力较强。物价随着食品价格降幅收窄，也出现一定程度恢复。
主力净流入行业板块前五：银行，大金融，房地产，新能源车零部件，有色 · 镁； 主力净流入概念板块前五：5G，服务器，云计算数据中心，光通信，智慧城市； 主力净流入个股前十：万丰奥威、紫光股份、平安银行、工业富联、中国平安、万科Ａ、立讯精密、中际旭创、中国建筑、中兴通讯
多家上市猪企相继披露了4月销售简报。商品猪销售均价均处于环比上涨状态，行业正重回养殖盈亏平衡线。在生猪价格持续上涨之下，市场关于猪周期拐点的讨论此起彼伏。伴随着生猪产能去化节奏和幅度的变化，猪周期拐点渐近，繁殖效率是不容忽视的指标，市场实际供给可能比预期更高。今年生猪价格将维持总体向上走势，未来一段时间，养猪行业或处于低盈利状态。
自2022年9月底触及1614美元/盎司低点之后，国际黄金价格便开启了本轮上涨行情。与此同时，全球央行也在不断增持黄金。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势》报告显示，一季度全球央行保持净购金态势，全球官方黄金储备增加了290吨。业内人士表示，在货币超发、地缘局势等因素影响下，央行购买黄金可能仍是大趋势。骑牛看熊认为在交易性因素扰动下，短期黄金价格面临回调风险，但中长期依然看好其表现，地缘政治问题依然很恶劣！
近一段时间来，eVTOL的频繁试飞，也刺激着资本市场的神经。关于eVTOL的未来发展预期，目前eVTOL属于起步阶段，有望在未来2年至6年迎来商业化的爆发式发展。“低空经济+”模式，正在更多的应用场景下持续落地，如应急救援、航空消费、通航运输、传统作业等领域。在低空领域，固定翼飞机、直升机、固定翼/旋翼无人机、eVTOL等产品形态，不一而足。对于“爆发期”时点更早到来的预期，预计2026年至2027年将迎来市场的全面爆发。
2024年，通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿，这一轮AI带来的全球趋势也不例外。AI带来算力高景气已经形成市场一致预期，后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度，板块为光模块。大部分通信制造业迎来需求回暖，尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等，估值显著低于已经形成高景气的热门赛道，是估值洼地。骑牛看熊认为可以把握通信行业高景气赛道业绩兑现，以及需求回暖带来估值修复两大主线。
上证指数日线顶分型信号明确，60分钟持续顶背离休整后并未止跌企稳迹象，接下来不排除还有调整预期，不过下方仍有缺口和3100 点附近的支撑。短期也不必过分恐慌，耐心等待趋势转折的信号，短期震荡休整后或剑指3200点。二季度降准甚至降息的预期再度升温，叠加国际投资机构持续看好A 股市场，指数调整后或剑指3200 点。策略上，存量博弈下，板块轮动过快，坚持低吸不追涨。
创业板指数涨跌幅都是“领头羊”，市场下跌创业板指数跌得最多，市场反弹创业板指数涨得最多。近期市场持续震荡，主要原因为4 月金融数据偏弱、经济数据预期偏弱以及一季度货政报告定调偏谨慎，可能对短期市场形成一定干扰。随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。中期看，市场反弹尚未结束，如有震荡调整或为上升途中的良性调整。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$
5月17日午评&复盘
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房地产板块延续强势，我爱我家涨停，合肥城建大涨8%，南都物业、广宇集团、特发服务、天地源等跟涨。世茂集团(00813.HK)涨17.9%、远洋集团(03377.HK)涨35.9%、旭辉集团控股(00884.HK)涨18.21%。
杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。2025年5月14日前凡新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。
本周核心城市在需求端政策再度发力，深圳分区优化限购政策，杭州、西安全面取消限购，郑州“以旧换新”住房政策八区同步推进。4 月政治局会议定调化风险+去库存后，各地出台政策频率有所加快。相较4 月与5月初地产政策密集，对购房人情绪修复和二级市场地产板块的情绪修复有一定积极作用。持续看多地产年底行情，地产板“低仓位+低估值+政策发力”使得地产板块到年底有望迎来基本面+市场情绪的双重修复。
政治局首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，为后续政策发力的重点指明了方向，“以旧换新”将成为消化存量房产的重要抓手，“改建或收购存量住房用作保障性住房”将成为消化存量房产和优化增量住房的重要举措。面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。
$远洋集团(HK03377)$ $我爱我家(SZ000560)$
$世茂集团(HK00813)$ $旭辉控股集团(HK00884)$ $合肥城建(SZ002208)$ $南都物业(SH603506)$ $广宇集团(SZ002133)$ $特发服务(SZ300917)$ $天地源(SH600665)$
超重磅！央行“三箭齐发”支持房地产
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【大盘预判】
上证指数周四出现反弹，高开后并未继续拉升，受到5日线与10日线的压制，这个位置要关注能否持续上升出现反包行情。券商股本周的调整，是导致行情走弱的关键，关注到近期政治局会议政策定调整体积极，近期地产政策也在密集松动，预计后续财政政策速度和力度也有望加快，对风险偏好和投资者信心形成明显提振，驱动市场风险偏好回升。接下来注意上证指数能否在3120点之上稳住。
创业板指数周四盘中一度涨逾1%，出现了明显的拉升走势，两市个股有一定的“回血”态势。目前市场更加关注的是政治局会议后政策落地节奏及对后续经济运行的影响，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位轮动做多，“高股息”绩优央企和新质生产力有望成为市场反弹的主要推动力，关注部分创新药板块、科技绩优品种的反弹机会。 接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。
【淘金计划】
当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.42 倍、30.74 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局，市场呈现出“高低切换、板块轮动”格局。社融和**数据不及预期，但随着房地产政策的逐步优化，国债发行节奏加快，有望恢复企稳。优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。
题材板块中的铜缆高速连接、房地产、旅游等概念是资金净流入的主要参与板块，航运、家用电器、煤炭等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现政策全面放松，土地出让收紧，未来房地产供求关系有望发生实质性好转，房地产市场信心有望逐步恢复，有利于市场逐步企稳。虽然目前二手房市场“以价换量”现象仍然存在，但我们认为这是加速筑底的过程。地产行业修复斜率，需要跟踪后续财政拉动投资、利率降低购房成本等进一步政策释放。
本周核心城市在需求端政策再度发力，深圳分区优化限购政策，杭州、西安全面取消限购，郑州“以旧换新”住房政策八区同步推进。4 月政治局会议定调化风险+去库存后，各地出台政策频率有所加快。相较4 月与5月初地产政策密集，对购房人情绪修复和二级市场地产板块的情绪修复有一定积极作用。持续看多地产年底行情，地产板“低仓位+低估值+政策发力”使得地产板块到年底有望迎来基本面+市场情绪的双重修复。
政治局首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，为后续政策发力的重点指明了方向，“以旧换新”将成为消化存量房产的重要抓手，“改建或收购存量住房用作保障性住房”将成为消化存量房产和优化增量住房的重要举措。面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。
短期内地产板块行情仍会延续，同时，市场对于一线城市进一步松绑限购仍有期待，这对于后续板块行情或也将起到一定的支撑。但是否能有更显著的持续性行情仍取决于最终全国基本面能否兑现。中长期看，楼市的真实复苏是房地产板块行情延续的充分且必要条件。短期看，地产板块上涨能否延续，取决于未来一段时间内政策出台的力度。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证100(SH000132)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证材料(SH000033)$ $上证地产(SH950217)$
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房地产板块“又涨啦”！指数高开高走，调整结束了吗？
随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。
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集运欧线涨超10%，5月15日，欧线集运加权尾盘再涨近3%，盘中一度跌近6%。此前中国至美国海运价一周涨近40%，上万美元运费重现。
据Gangtise投研分析称，当前欧线集运价快速上涨主要是由需求面改善所驱动，汽车、新能源等核心商品出口拥有良好态势，以及欧美市场的补库周期和白家电需求的旺盛。这些因素导致现货仓位紧张，预计欧线运价短期内易涨难跌，尤其是从5月中下旬至6月的涨幅明显。
而在供给上，华创证券等分析，一方面，五一长假过后，整体箱源紧张的情况没有明显改善，各大船公司在主要始运港都有不同程度的缺箱，尤其是大高箱，部分船公司继续加强管控拉美航线的用箱6月底之前，中国制造的新集装箱已被预订一空。
另一方面，以典型远东-欧洲航线测算，绕行单程效率损失29%。在红海事件影响下，船司大量绕航，最新7日移动平均通行量（按总吨计），较23年12月1日下降89%，通行效率明显下降。据克拉克森此前的数据统计，以集装箱典型航线（远东-欧洲）测算，绕行单程效率损失29%。
展望后市，在欧洲奥运会等大型赛事的推动下，出货节奏或有提前，有望继续带动货量上涨。
集运：中国外运、东航物流。
油运：中远海能、招商南油。
$中国外运(SH601598)$ $中国外运(HK00598)$ $东航物流(SH601156)$ $中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$
集运市场淡季不淡， 欧线涨超10%
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低空经济概念股再度拉升，上工申贝2连板，建新股份、万丰奥威、长源东谷、威海广泰、金盾股份、卧龙电驱、商络电子等跟涨。
5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会。力争到2025年，丰台区集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。
南京市市长陈之常15日主持召开低空经济高质量发展座谈会。交流研讨中，大家认为，南京航空航天优势独特，发展低空经济基础良好，产业布局初步成型，产业链条相对齐备，但在产业总量规模、龙头企业数量、场景应用示范等方面还有进一步提升空间。
南京应抢抓新一轮战略机遇，强化产业规划和政策供给，加快推动低空经济高质量发展；发挥科教资源和人才优势，加强科研攻关和智慧空管系统研发，打造低空经济科创策源中心；立足现有条件，优化低空飞行管理和服务保障，促进空域资源高效利用；加强公用起降场等基础设施建设，优化产业创新生态，推进平台建设运营，积极拓展应用场景，不断提升产业竞争力和影响力。
$上工申贝(SH600843)$
$建新股份(SZ300107)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $长源东谷(SH603950)$ $威海广泰(SZ002111)$ $金盾股份(SZ300411)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $商络电子(SZ300975)$
低空经济利好不断！新一轮行情出现？
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博隆技术（603325）：工业机械+次新股
事件：1）公司发布2023年年报，2023年实现营收12.2亿元，同比增长17.5%，归母净利润2.9亿元，同比增长21.5%；2023Q4实现营收4.6亿元，同比增长8.2%，环比增长136.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比增长21.5%，环比增长149.5%。2）公司发布2024年一季报，2024Q1实现营收1.4亿元，同比下降67.1%；实现归母净利润0.3亿元，同比下降75.3%，受各季度项目交付不均衡影响，24Q1业绩短期承压。
23年利润率小幅增长，期间费用维持低位。2023年公司毛利率32.15%，同比增长0.06个百分点，净利率23.5%，同比增长0.77个百分点，利润率水平稳中向好。2023年公司费用管控良好，期间费用率4.15%，同比增长0.01个百分点，继续维持低位运行。2024年一季度毛利率27.98%，同比下降4.52个百分点，净利率19.83%，同比下降6.58个百分点，主要系定制化产品项目间毛利率差异较大，利润率存在一定波动。
受人员数量增长和营收下降影响，24Q1费用率升高。2024年一季度公司期间费用率8.80%，同比增长5.86个百分点；其中销售、管理、研发、财务费用率分别为1.29%、7.21%、6.92%、-6.62%，同比+0.65、+5.75、+4.77、-5.31个百分点，费用率增长主要系公司人员数量增长、当期营收下降所致。
新签订单创下新高，为业绩保驾护航。2023年公司新签订单26.5亿元，同比增长74.7%，创下历史新高，其中海外项目增速明显；按所属行业来看，新签订单下游客户行业分布较广，除石化、化工行业外，公司在新材料、食品、可降解塑料等领域持续拓展。按照公司平均订单转化收入周期2-3年计算，充足的在手订单将为公司未来两年业绩增长提供强大支撑。
石化设备更新周期已至，公司有望受益于更新改造项目。今年年初，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、工信部等七部门出台了《推动工业领域设备更新实施方案》，制定了推动工业领域设备更新和技术改造的重点任务和保障措施。流程工业作为工业体系基石，在改革开放后曾大量新建石化项目，按照相关产线设备30年左右的设计使用周期计算，八、九十年代建设投产的一大批装置面临更新和改造的时间窗口。公司作为合成树脂气力输送领域龙头，有望受益于石化装备的更新改造项目。 $博隆技术(SH603325)$
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川发龙蟒（002312）：化工+化肥
公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入77.08亿元，同比下滑23%；归母净利润4.14亿元，同比下滑61%；扣非后归母净利润4.03亿元，同比下降61%；基本每股收益0.22元/股。
同时，公司发布2024年一季报，2024年Q1公司实现营业收入16.72亿元，同比下滑16%，环比下滑26%；归母净利润1.04亿元，同比下滑31%，环比增长16%。
公司2023年业绩承压，主要系产品价格下滑，叠加磷矿石等原料高位运行等因素所致。2024年Q1业绩环比增长，主要系毛利率环比提升5.62pct，我们推测是产品销售节奏差异所致。据百川盈孚数据，截至4月26日，2024年Q2磷酸一铵（四川55%颗粒）/工铵（西南湿法）/磷酸氢钙（17%饲料粉状）价格环比-6%/+6%/+9%，随着磷肥出口启动，公司Q2业绩有望持续修复。
2024年公司营收目标为82.52亿元，计划生产210万吨磷矿（同比增加20万吨），并预计年底德阿4万吨磷酸铁锂装置、10万吨磷酸铁装置、50万吨硫酸装置，攀枝花5万吨磷酸铁装置及30万吨硫酸装置基本建设完成。
磷矿需求随新能源等产业发展大幅提升，但供给相对受限，未来我国磷矿资源或存较大缺口。公司注重矿产资源布局，拥有磷矿资源储量1.3亿吨，并且公司为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，有望获取更多资源配套。待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产达产后磷矿产能将提升至410万吨/年，可基本满足存量磷化工业务需求。此外，公司涉足伴生氟资源的开发，并依托参股公司，在川内探索“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业布局，远期空间值得期待。 $川发龙蟒(SZ002312)$
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