牧云投资札记

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昨天 21:15

重要政策信号-0815

一、关于央行超预期降息,释放重要政策信号
预计,8月的LPR有望顺市下调(8月22日),去改善实体信贷需求不振的问题,那么成长股依旧中长期受益!
二、《求是》重要文章《新时代我国发展壮大的必由之路》
三、四川限电限产,有点去年场景重现的感觉
主要影响在光伏、化工、锂电等领域
四、其他关注点,主要集中于科技板块
1)科技部:支持建设新一代人工智能示范应用场景。
2)科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022-2023)》
具体详见
重要政策信号-0815 
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昨天 08:59

周末舆情热度

①多地连续高温/国家能源局7月份全社会用电量8324亿千瓦时 同比增长6.3%/莱茵河部分河段水深不足一米莱茵河水位降低加剧欧洲能源危机(电力/煤炭,热泵,家电,水利/节水灌溉);

②美国商务部出口管制禁令/上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案 2025产业规模破千亿(EDA-华大九天、广立微等,金刚石-岱勒新材、三超新材等,氧化镓-中国铝业、新湖中宝,第四代半导体-捷捷微电、赛腾股份等);

③南京苏州无锡二套房首付比例最低至三成/中国华融全面参与推动房企重组纾困/银保监会正在会同相关部门研究AMC改革化险方案(地产,AMC);

④中沙合作(油气,跨境支付);

⑤广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(亿华通、京城股份、雪人股份等)
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前天 20:06

周末重要关注点-0814

一、对于大盘,无需过分担忧“信用塌方”
二、关于半导体,自主可控依旧是市场重要主线
三、关于五大国企从美国退市
四、关于新能源,《2022降低通货膨胀法》将于下周立法
五、其他关注点
1)领导的沙特之行,能源、数字货币
2)欧洲的能源危机,天然气价格
3)机器人和工业母机,这俩位“渣男”下周如何选择
4)风格切换问题,大消费有点蠢蠢欲动
5)下周开始,元宇宙、ARVR开始有密集事件,消费电子板块
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08-13 19:33

机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

本周机构观点精粹内容:
1、宏观方面包括:7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。
2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容:
1)培育钻石板块:核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。
2)煤炭板块:沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。
3)油气板块:OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。
4)白酒板块:河南、徽酒渠道更新,中秋临近等板块点评。
5)新能源板块:美国《通货膨胀削减法案》点评。
6)机器人板块:小米仿生机器人点评。
机构投资者一周观点精粹-2022.8.13 
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08-13 12:11

复盘了过去10年的社融数据,告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812

复盘了过去10年的社融数据,告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812 
深度复盘过去10年社融数据规律,分析7月社融数据发布过后市场走势,总结以下规律:
1、历史上的7月都是金融数据较弱的月,既有季节性因素,也有当时环境中的特点,上文已经分别分析过了;
2、历史上7月最弱的几个月份,随后的市场可以说基本都出现了反弹,当然这里面有很多因素,但我相信历史总是相似的!
3、2022年7月数据已经足够“否极”,下一步等待“泰来”的可能性更大,周末安心休息,下周再战!

#中国7月社会融资规模7561亿元,预期13000亿元#

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08-12 21:45

复盘了过去10年的社融数据,告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812

正文我很少在周五写东西,但看到今天社融数据出炉后,很多朋友都在问对这个数据有什么看法,忍不住做点数据及分析,供大家参考,也欢迎大家转发留言~下文我就从历史数据的角度进行剖析,回顾过去10年金融数据表现情况,来进行解读说明。相信看完本文,对
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08-11 20:43

今日关注点-0811

正文一、关于大盘放量上攻大盘时隔5个交易日后,成交量再破万亿,北向资金净流入133亿元,大金融带头上攻,基本抹平了由于某些地缘事件冲突带来的影响。这一点我在前几天某西窜访时聊过,这种赢了里子的事,在历史上咱们已经有多太多次的案例,每一次都
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08-10 21:12

关注经济“最主要挑战”——通胀-0810

正文今天,主要聊一下通胀,本身这就是当前市场非常重要的宏观指标,同时,注意到近期政策口径的边际变化,越来越提高了对通胀的重视程度,比如今天,三方面消息都与通胀相关,要重视:一是国内通胀数据,早上9点半,公布了国内7月的CPI、PPI数据,
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08-09 21:27

对场外期权的一些补充&今日重点关注方向-0809

正文一、关于场外期权的一些补充这个事,市场关注度非常高,甚至一度上了热搜。从公众号的阅读量来看也很能说明问题。昨天我的文章主要是从科普的角度出发,为大家讲了讲场外期权的事。有很多朋友问我如果是真的,这东西是怎么操作的?具体来讲,这里面涉及
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08-08 21:40

新型镰刀?讲讲场外期权-0808

正文关于场外期权的事,收盘后讨论的很热,也有朋友在问。正好最近也有所关注这个事,简单聊一聊自己的看法,不对之处欢迎大家留言指正。起因:事先声明,这事目前还不知真假,并非传谣,旨在引出探讨话题——有传,上百个JJJL做场外期权被查,同时恰好
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08-07 20:16

重要!周末核心关注方向-0807

正文一、关于大盘-波动率加大预计下周波动加大,有三个注意点:一是国内疫情扰动。这一波海南疫情确实非常严重,主要问题是海南的筛查效率、医疗资源是相对有限的,国家目前正在加大支援力度。对于疫情传播,岛封住了是最有效的防控,只是苦了当地的游客,
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08-06 18:50

机构投资者一周观点精粹-2022.8.6

目录1、宏观方面包括:7月经济数据预测、各省全年目标表态、隔夜利率破1%点评、美国非农数据点评。2、行业与板块方面,本文给出了四个板块点评分析内容,其中重点对半导体产业链进行梳理:1)半导体板块:半导体行业全景梳理,Chiplet、EDA
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08-04 21:50

两个事,大盘及方向-0804

正文抓住每一次危机,是我这两天一直强调的点,这种由于事件性扰动带来的大盘波动,每年不会有很多,但抓住了,净值就能上个台阶。大的方向上,我个人依旧保持月初策略,指数上难有趋势性机会,但短期事件性扰动带来的“抄底”机会,要珍惜!今天简单说两点
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08-01 21:06

如果她真敢去,那就拭目以待!-0801

正文晚间突发,美官员称“预计佩洛西将继续访台计划”,这将是短期影响股市的重要事件。在我们的建军节公开叫板,军工板块该表现表现了。另外注意一点,如果事件往极端演化(当然这个概率很低),那就要注意风险偏好下降对全球股市的再一次冲击。其他一些关
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07-31 22:15

周末舆情热度:
①新技术-机器人/纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付/赣锋规划建设国内最大固态电池生产基地(机器人*减速器-中大力德、绿的谐波等,机器人*FPC-东山精密、奕东电子等,机器人*传感器-万讯自控、汉威科技等,钙钛矿-京山轻机、杭萧钢构等,TCO导电膜玻璃-金晶科技、亚玛顿等,固态电池-赣锋锂业、豪尔赛等);
②军演/空军多型战机绕飞祖国宝岛/帅哥深入实施新时代人才强军战略,更好发挥人才对强军事业的引领和支撑作用/建军95周年(新劲刚、晨曦航空、江龙船艇等);
③证监会做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备/深交所总经理工作报告将贯彻落实注册制改革/深交所监事会积极支持全市场注册制改革(创投,券商);
④电网-住建部发改委开展城市韧性电网和智慧电网建设(电网-南网科技、国电南瑞、国电南自等,虚拟电厂-积成电子、国能日新等);
⑤商务部等13部门推进绿色智能家电下乡/开展全国家电“以旧换新”活动(禾盛新材、日出东方、海信家电等);