牧云投资札记-个人主页-格隆汇

切换

牧云投资札记

IP属地: 北京

专注二级资本市场研究，及时、高效、全面、深度，欢迎新老朋友关注交流，共同成长！

19 动态 120 文章 137 粉丝 1 关注

动态
文章
组合
关注
粉丝

牧云投资札记

昨天 21:15

重要政策信号-0815

一、关于央行超预期降息，释放重要政策信号
预计，8月的LPR有望顺市下调（8月22日），去改善实体信贷需求不振的问题，那么成长股依旧中长期受益！
二、《求是》重要文章《新时代我国发展壮大的必由之路》
三、四川限电限产，有点去年场景重现的感觉
主要影响在光伏、化工、锂电等领域
四、其他关注点，主要集中于科技板块
1）科技部：支持建设新一代人工智能示范应用场景。
2）科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023）》
具体详见
重要政策信号-0815

牧云投资札记

昨天 08:59

周末舆情热度

①多地连续高温/国家能源局7月份全社会用电量8324亿千瓦时同比增长6.3%/莱茵河部分河段水深不足一米莱茵河水位降低加剧欧洲能源危机（电力/煤炭，热泵，家电，水利/节水灌溉）；

②美国商务部出口管制禁令/上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案 2025产业规模破千亿（EDA-华大九天、广立微等，金刚石-岱勒新材、三超新材等，氧化镓-中国铝业、新湖中宝，第四代半导体-捷捷微电、赛腾股份等）；

③南京苏州无锡二套房首付比例最低至三成/中国华融全面参与推动房企重组纾困/银保监会正在会同相关部门研究AMC改革化险方案（地产，AMC）；

④中沙合作（油气，跨境支付）；

⑤广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（亿华通、京城股份、雪人股份等）

牧云投资札记

前天 20:06

周末重要关注点-0814

一、对于大盘，无需过分担忧“信用塌方”
二、关于半导体，自主可控依旧是市场重要主线
三、关于五大国企从美国退市
四、关于新能源，《2022降低通货膨胀法》将于下周立法
五、其他关注点
1）领导的沙特之行，能源、数字货币
2）欧洲的能源危机，天然气价格
3）机器人和工业母机，这俩位“渣男”下周如何选择
4）风格切换问题，大消费有点蠢蠢欲动
5）下周开始，元宇宙、ARVR开始有密集事件，消费电子板块

牧云投资札记

08-13 19:33

机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

本周机构观点精粹内容：
1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。
2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：
1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。
2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。
3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。
4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。
5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。
6）机器人板块：小米仿生机器人点评。
机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

牧云投资札记

08-13 12:11

复盘了过去10年的社融数据，告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812

复盘了过去10年的社融数据，告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812
深度复盘过去10年社融数据规律，分析7月社融数据发布过后市场走势，总结以下规律：
1、历史上的7月都是金融数据较弱的月，既有季节性因素，也有当时环境中的特点，上文已经分别分析过了；
2、历史上7月最弱的几个月份，随后的市场可以说基本都出现了反弹，当然这里面有很多因素，但我相信历史总是相似的！
3、2022年7月数据已经足够“否极”，下一步等待“泰来”的可能性更大，周末安心休息，下周再战！

#中国7月社会融资规模7561亿元，预期13000亿元#

牧云投资札记

08-12 21:45

复盘了过去10年的社融数据，告诉你周一大盘到底是涨是跌-0812

正文我很少在周五写东西，但看到今天社融数据出炉后，很多朋友都在问对这个数据有什么看法，忍不住做点数据及分析，供大家参考，也欢迎大家转发留言~下文我就从历史数据的角度进行剖析，回顾过去10年金融数据表现情况，来进行解读说明。相信看完本文，对

牧云投资札记

08-11 20:43

今日关注点-0811

正文一、关于大盘放量上攻大盘时隔5个交易日后，成交量再破万亿，北向资金净流入133亿元，大金融带头上攻，基本抹平了由于某些地缘事件冲突带来的影响。这一点我在前几天某西窜访时聊过，这种赢了里子的事，在历史上咱们已经有多太多次的案例，每一次都

牧云投资札记

08-10 21:12

关注经济“最主要挑战”——通胀-0810

正文今天，主要聊一下通胀，本身这就是当前市场非常重要的宏观指标，同时，注意到近期政策口径的边际变化，越来越提高了对通胀的重视程度，比如今天，三方面消息都与通胀相关，要重视：一是国内通胀数据，早上9点半，公布了国内7月的CPI、PPI数据，

牧云投资札记

08-09 21:27

对场外期权的一些补充&今日重点关注方向-0809

正文一、关于场外期权的一些补充这个事，市场关注度非常高，甚至一度上了热搜。从公众号的阅读量来看也很能说明问题。昨天我的文章主要是从科普的角度出发，为大家讲了讲场外期权的事。有很多朋友问我如果是真的，这东西是怎么操作的？具体来讲，这里面涉及

牧云投资札记

08-08 21:40

新型镰刀？讲讲场外期权-0808

正文关于场外期权的事，收盘后讨论的很热，也有朋友在问。正好最近也有所关注这个事，简单聊一聊自己的看法，不对之处欢迎大家留言指正。起因：事先声明，这事目前还不知真假，并非传谣，旨在引出探讨话题——有传，上百个JJJL做场外期权被查，同时恰好

牧云投资札记

08-07 20:16

重要！周末核心关注方向-0807

正文一、关于大盘-波动率加大预计下周波动加大，有三个注意点：一是国内疫情扰动。这一波海南疫情确实非常严重，主要问题是海南的筛查效率、医疗资源是相对有限的，国家目前正在加大支援力度。对于疫情传播，岛封住了是最有效的防控，只是苦了当地的游客，

牧云投资札记

08-06 18:50

机构投资者一周观点精粹-2022.8.6

目录1、宏观方面包括：7月经济数据预测、各省全年目标表态、隔夜利率破1%点评、美国非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了四个板块点评分析内容，其中重点对半导体产业链进行梳理：1）半导体板块：半导体行业全景梳理，Chiplet、EDA

牧云投资札记

08-04 21:50

两个事，大盘及方向-0804

正文抓住每一次危机，是我这两天一直强调的点，这种由于事件性扰动带来的大盘波动，每年不会有很多，但抓住了，净值就能上个台阶。大的方向上，我个人依旧保持月初策略，指数上难有趋势性机会，但短期事件性扰动带来的“抄底”机会，要珍惜！今天简单说两点

牧云投资札记

08-01 21:06

如果她真敢去，那就拭目以待！-0801

正文晚间突发，美官员称“预计佩洛西将继续访台计划”，这将是短期影响股市的重要事件。在我们的建军节公开叫板，军工板块该表现表现了。另外注意一点，如果事件往极端演化（当然这个概率很低），那就要注意风险偏好下降对全球股市的再一次冲击。其他一些关

牧云投资札记

07-31 22:15

周末舆情热度：
①新技术-机器人/纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付/赣锋规划建设国内最大固态电池生产基地（机器人*减速器-中大力德、绿的谐波等，机器人*FPC-东山精密、奕东电子等，机器人*传感器-万讯自控、汉威科技等，钙钛矿-京山轻机、杭萧钢构等，TCO导电膜玻璃-金晶科技、亚玛顿等，固态电池-赣锋锂业、豪尔赛等）；
②军演/空军多型战机绕飞祖国宝岛/帅哥深入实施新时代人才强军战略，更好发挥人才对强军事业的引领和支撑作用/建军95周年（新劲刚、晨曦航空、江龙船艇等）；
③证监会做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备/深交所总经理工作报告将贯彻落实注册制改革/深交所监事会积极支持全市场注册制改革（创投，券商）；
④电网-住建部发改委开展城市韧性电网和智慧电网建设（电网-南网科技、国电南瑞、国电南自等，虚拟电厂-积成电子、国能日新等）；
⑤商务部等13部门推进绿色智能家电下乡/开展全国家电“以旧换新”活动（禾盛新材、日出东方、海信家电等）；