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2022年08月01日 20时26分 · 券商交易员

一项技术短期内是否会得到迅速的发展，很主要的因素就是看在它身上搭载或者说嫁接的技术能有多大的商业价值。人型机器人目前来看主要是可以嫁接人工智能技术。但是之后呢？也许他会在未来的航空航天领域，高危甚至辐射环境，代替人类做一些事情。但是这些事情短期看应用场景有限，应用机会也不太多。但是目前来看的话，很多事情不能仅仅着眼于商用价值。不少事情的都是发展过程中发现了更大价值或者产生了重大启发。全面发展，多方向多领域突破，是目前科技发展的一个主流。 $机器人(SZ300024)$

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2022年08月01日 07时53分 · 券商交易员

个人认为产业趋势的概率要大一些！人形机器人的核心是智能算法，从目前人们对智能的消费，若其价格达到相对较低水平，可能会像汽车一样普及！当智能算法越来越成熟后，机器人的价格才是最后一根进入百姓家的稻草！人对人形事物的产品有其自身的偏好，加之对智能的强需求，人形机器人产业化的未来价值一定是巨大的！当然，这个有可能任重而道远，品质提升，价格下降，是电子类产品的规律！谁第一时间做到品质提升且成本降低，市场定会给予丰厚的回报！多年前汽车进入百姓家是价格更是品质！手机的普及也是价格更是功能品质的提升。人形机器人的强需求将同样伴随价格下降品质提升的过程，也同样会带来巨大的未来商业机会！ $秦川机床(SZ000837)$

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2022年07月29日 15时01分 · 券商交易员

在双碳目标的指引下，风电、光伏符合“能源转型”的时代大背景，未来有向主流能源地位转变的趋势。无论从市场的培育还是政策环境观察，目前国内的光伏产业无疑正处于最好的发展时期。有真正“懂产业、有资源、有实力，能够打通上下游产业链”的头部机构的深度参与，一方面可以利用资金帮助光伏企业补上产能缺口，迎接下游市场需求的释放；另一方面，更有望从根本上激发光伏企业的活力，优化产业布局。中国光伏产业正迈过草莽时代，进入新的发展阶段。

大小盘风格分化加剧光伏指数创出历史新高

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2022年07月27日 21时17分 · 券商交易员

云业务独撑增长大梁，PC 消费端尽显疲态从业务看，微软三大业务板块：生产力和业务流程业务、云业务、更多个人计算业务收入增速均较上一季度放缓。具体来看，首先，增长最快也指引最好的仍然是云业务。微软的云业务，包括 Azure 公共云、GitHub 和 Windows server 等服务器产品，实现收入 209.1 亿美元，同比增长 20%，但略低于华尔街预测的 211 亿美元。云业务收入究其原因，是 Azure 的增速开始下降。Azure 及相关云服务收入本季度同比增长 40%，分析师预计的平均增速为 43%，而上一季度该部门同比增 46%。然而，增速略微放缓的云业务却可能是微软股价由跌转涨的重要原因，仍然保持着 40% 水平增速的 Azure 显然超出了投资者悲观预期。微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 也在财报电话会议中给出了积极的观点。他指出：“在这种（不利的）宏观经济环境下，微软云的季度收入首次超过 250 亿美元，我们的数据中心区域比任何其他提供商都多，我们将在明年推出 10 个区域。就在上周，我们宣布了一项新服务，以加速在 Azure 上采用 Oracle 工作负载，我们也是唯一一个可以简化直接访问 Oracle 数据库的公共云。” 值得一提的是，Azure 虚拟桌面月度活跃使用量同比增长近 60%，且一个月前推出的另一个新服务 GitHub Copilot 已有超过 40 万人订阅。这说明新的服务正在加速受到认可，微软云业务有望在创新中保持一定高增长。 $微软(USMSFT)$

全球首家市值缩水1万亿美元！亚马逊怎么了？

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2022年07月27日 19时56分 · 券商交易员

针对因断料出现“猪吃猪”的传闻，正邦科技昨日晚间发布关于媒体报道的情况说明。正邦科技称，本次断料主要受6月份猪价低迷及疫情因素影响，公司资金相对紧张。截至7月初，因物流配送与饲料厂的协调问题导致少部分区域出现了偶发性断料现象，该小范围的断料情况不会影响公司的正常生产经营活动，截至目前已通过资源协调得到解决。自7月4日起，国家发改委、农业农村部、国家统计局先后表态，定调当前生猪生产形势总体稳中向好，能繁母猪产能充足，猪价后期不具备持续大幅上涨的基础条件。在有关部门持续表态维稳后，国内生猪市场现货价格应声止涨，并开始振荡回落。从供给方面看，猪价快速回升，养殖利润得到明显改善。据格林大华期货生猪分析师张晓君介绍，截至7月25日，全国生猪成交均价为21.58元/公斤，按照玉米价格2.92元/公斤推算猪粮比价位为7.39∶1，高于7∶1的养殖盈亏平衡点，行业整体达到盈利水平。7月22日，自繁自养利润为861.37元/头，较6月24日347.53元/头增加513.84元/头，养殖利润快速增加推动养殖户出栏积极性提高，出栏体重有所上升。卓创资讯数据显示，7月1日中国生猪周度宰后均重91.01公斤，7月22日周度宰后均重92.11公斤，出栏积极性增加缓解了短期供给紧张局面。然而，从饲料产量来看，6月全国工业饲料产量环比下降0.8%，猪饲料产量环比下降4.1%，从某种程度上印证了阶段性生猪存栏减少。有关人士称，市场看涨情绪较前期有所减弱，但部分地区养殖户惜售情绪仍存，阶段性供给偏紧格局短期无法彻底扭转。你认为正邦的现金流能否恢复正常？对于猪价后市，你怎么看？ $正邦科技(SZ002157)$

个股赏金大作战

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2022年07月27日 13时36分 · 券商交易员

全球主要经济体都在推进碳中和，中国也明确了实现碳中和目标的时间表，最终目的就是要提高清洁能源在能源结构里面的占比。在这场能源革命中，光伏或将成为主力军。因为在过去十年，光伏的成本下降幅度是最大的。预计到2030年，光伏的装机容量年复合增长率可达到23%。光伏行业是未来能源革命的重要一环，是未来清洁能源的主角，光伏发电目前成本基本已经做到了与水电煤电基本持平，是真正意义上的平价发电，逐渐摆脱了对政策的依赖，预计明年开始可以完全取消对政府的补贴；光伏产业是个蓬勃发展的行业，在国内规模巨大，在对外出口方面也是具有很大的竞争优势，未来前景持续看好。

大小盘风格分化加剧光伏指数创出历史新高

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2022年07月27日 11时24分 · 券商交易员

要说目前全球最可能发生衰退的大经济体，那必然是欧盟无疑。欧盟目前面临的最大问题就是天然气的价格。虽然欧洲现在是夏天，对供暖的需求下降，但仍有一半以上的需求源自发电以及工商业用途，这也使天然气价格始终居高不下。就拿过去一年来说，受到疫情与战争影响，欧洲天然气价格整体上涨了500%，尤其是最近两个月，价格翻了一倍，直接影响到欧洲民众们的日常生活。为了阻止价格的飙升，欧盟方面最近可谓是无所不用其极，“要求”成员国“自愿”削减15%天然气用量，还有诸多类似“居民一周洗一次澡”，“商店开空调必须关上大门”等法案，真是令人哭笑不得。今年6月初，美国天然气港口发生爆炸，同时澳洲发布天然气出口禁令，一时间开往欧洲的液化天然气油轮数量骤减，导致价格再度爆发。欧美天然气价差也再次拉大到10倍以上，美国价格也随之被强行拉高。祸不单行，连接俄罗斯与德国的重要天然气管道北溪1号最近又出了问题，由于“抽气涡轮机故障”，管道输送量降低了八成。在涡轮机的维修与运输问题上，俄罗斯、德国、加拿大相互推诿，始终无法正式恢复使用。谁对谁错姑且不提，但欧洲天然气的价格却是实打实的再次大涨，接近战争打响后的非理性最高价。由此可见，欧洲的能源危机还远远没有结束。那么既然供给难以提高，是否能趁着夏季，降低天然气需求来控制价格？欧盟的确是这么想的，因此要求成员国自愿削减天然气用量。然而这个“自愿”可就难了，对于欧盟边缘国来说，经济低迷，政局动荡，哪来的条件减少用量；而对于核心国来说，寒冬将至，未雨绸缪，提高储气量势在必行。既要让这些国家和和气气地同意让出利益，又要维持成员国的稳定关系，这谈何容易。供给无法扩张，需求难以下降，国际天然气（尤其是美国天然气）的价格还有不小的上涨空间。

全球再掀加息狂潮！欧亚非7家央行齐加息！

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2022年07月27日 11时22分 · 券商交易员

硅料行业属于光伏产业的上游业务，具有大化工特征。其特点为危险系数高、重资产、产品差异化小、扩产周期长、产能弹性低（一旦开工便难以停工，停工就可能损害设备）。近年来，在光伏产业的产业链中各环节进行了积极的产能扩张。但自2021年年初以来硅料价格大幅度上涨，2022年6月底国产硅料价格市场价达到289元/Kg, 较2021年初的80元/Kg涨幅达近350%。成熟硅料企业新建产能达产周期在18至20个月，硅片与电池片产能建设周期在12个月内，组件则只需6至9个月即可形成产能，导致中下游需求增速远超上游供给增速，造成供需错配。2021年硅料与硅片的缺口达43万吨以上，硅料与组件的缺口达35万吨以上。

硅能源概念股普涨硅料项目密集投产带动行业供应量提升

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2022年07月26日 15时25分 · 券商交易员

7月25日，国家药监局按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这是首款获批的国产抗新冠口服药。此前辉瑞的Paxlovid是中国市场唯一已上市的新冠小分子口服药。虽然真实生物没上市，但其阿兹夫定产业链涉及多家上市公司，其A股“朋友圈”（与真实生物合作）有新华制药、华润双鹤、奥翔药业、拓新药业等，不过这些公司此前已经拉升过一波，今后进展和表现值得关注。此外，中期来看新冠口服药需求是带动原料药行业整体放量的重大机遇，2022年下半年有望为原料药企业贡献利润。

阿兹夫定即将开放网售！相关概念股集体走强

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2022年07月26日 15时21分 · 券商交易员

中小银行专项债的发行，需要在批准的额度范围内加快发行速度，尽快让政策落地见效，避免潜在金融风险的扩大与溢出。对中小银行来说，在获得资本金补充之后，需要切实改善公司治理，注重信贷效率提高，提升盈利能力，避免产生新的风险。相关金融监管部门也需要加强中小银行监管，保护好股东权益，避免中小银行在获得资本金补充之后，产生新的道德风险问题。

3200亿元专项债驰援！中小银行“补血”

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2022年07月26日 15时14分 · 券商交易员

全球煤炭贸易中心东移。欧美“去煤化”、东南亚新兴经济体的快速发展也导致全球煤炭生产和消费重心不断东移，形成了以中国、印度、日韩为主要进口国，印尼、澳大利亚、俄罗斯为主要出口国的亚太煤炭市场。由于 2020 年前全球煤炭供需形势相对宽松，国际煤市买方市场特点突出，主要煤炭需求方（尤其中国）对煤价的话语权和影响力增加。全球煤炭供应弹性下降。资本开支不足导致全球煤炭供应弹性下降，一方面体现在煤矿勘探投入资金减少，这使得新增煤田数目不足，潜在生产能力下降。另一方面体现在对煤矿生产设备投资不足，设备更新换代滞后，导致现有矿井的采掘能力受限，2020 年疫情爆发初期全球供应链效率下降，也对俄罗斯、印尼等国进口采矿设备更新造成了不同程度的阻碍。此外，煤炭行业从业人员数量减少也是限制煤炭产能增长的潜在因素。

有色金属板块延续强势，华锡有色涨停

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2022年07月26日 15时10分 · 券商交易员

下半年继续看好光伏板块！中国是全球第一大光伏组件生产国，海外市场占有率达到70%左右。全球晶体硅电池核心产业链集聚趋势明显，前5家企业市场占比不断提升，中国已形成绝对优势产业链。光伏的应用还集中在传统的光伏电站，分布式光伏的支持政策力度不断加大。预计未来五年国内光伏年均装机中值为78GW，全球光伏年均装机量中值达到266GW。也就是说，未来5年光伏年均装机量将在目前水平上提升一倍，光伏产业链上下游都有巨大的发展空间。无论从市场的培育还是政策环境观察，目前国内的光伏产业无疑正处于最好的发展时期。有真正“懂产业，有资源，有实力，能够打通上下游产业链”的头部机构的深度参与，一方面可以利用资金帮助光伏企业补上产能缺口，迎接下游市场需求的释放；另一方面，更有望从根本上激发光伏企业的活力，优化产业布局。中国光伏产业正迈过草莽时代，进入新的发展阶段。

大小盘风格分化加剧光伏指数创出历史新高

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2022年07月26日 10时23分 · 券商交易员

政策利好对于旅游板块是非常大的，融资支持后，整个旅游企业的生产可以再扩大，企业恢复速度也会大大增强。引导金融机构优化服务，更好地满足旅游企业的融资需求，激发经济增长活力。暑假接下来两个月将是今年旅游业难得的恢复窗口期，在疫情防控措施放宽的政策加持下，金融的加持，国内旅游市场将迎来阶段性复苏。看好经营业绩优异稳定，受益于政策支持与渠道优势显著的免税龙头；受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏的演艺龙头；受益于近郊游、周边游大热及更宽松扶持政策的头部旅行社；具有强抗风险能力的酒店龙头。

百济神州业绩亮眼，创新药概念活跃

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2022年07月26日 10时07分 · 券商交易员

回港主要上市，意味着底稿不用交给老美了，大不了准备从美国退市。如此一来，其余的中概股在巴巴之后，估计也会陆陆续续地回归H股主要上市了。推论： 1. 未来港交所将不断接盘中概股回归H股，港交所将要大涨了。 2. 由于港股通可以买阿里巴巴，那么巴巴H股也会开始上涨了。 3. 受此带动，一众的在香港上市的互联网股会有一波不错的互联网科技行情。 4. 中美之间的经济关系进一步脱钩，不仅是科技，进出口，现在演进至金融领域。美股将走熊，H股和A股会继续走牛。 $阿里巴巴-SW(HK09988)$

英国长线基金巴美列捷福Q2近乎沽清阿里巴巴

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2022年07月25日 18时16分 · 券商交易员

欧洲央行以大码加息开启了11年来的第一个加息周期。政策宣布前市场的平均预期是加息33点，不少人预期25点，结果ECB直接加息50点，而且在九月份加息问题上，使用了“大过25点”的指引。上几次会议使用的语言“gradual and sustained（逐步而持续）”的提法不见了，取而代之的是“data -dependent（根据数据而定）”。行长拉加德直言，对于未来加息“我们没有前瞻指引。” 很明显，受到通胀失控的刺激，欧洲央行背离了之前规划和公诸于众的加息路径图，试图以更激进的手法来遏制物价上涨。笔者现在预计ECB在九月和十月各加息50点，十二月份则根据情况加息25点或50点。ECB在加息路径上可能和联储相似，猛而短。估计在明年上半年的某一个时间点，政策利率最终加到2%后停止再升。能源价格上升和天然气短缺之下，欧洲陷入衰退的机会极高，七月制造业PMI已经跌到荣枯线之下，但是ECB硬着头皮也要连续大码加息。

欧洲央行大幅加息75个基点，欧元区经济或陷入停滞