朱葛大力

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成长股研究达人成长股研究达人 格隆汇专栏作家格隆汇专栏作家

技术派爱好者;长期追踪地产、消费等,关注中环股份、比亚迪、海螺水泥、招商银行、妙可蓝多、阿里巴巴、中国平安

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05-19 10:28 · 成长股研究达人

$小米集团-W(HK01810)$ 小米即将公布2022Q1业绩,但目前来看,市场对公司总体预期还是较为悲观的,彭博对小米集团22Q1业绩的一致预期是:营收725.05亿人民币,同比下降了5.69%;调整后净利润28.43亿人民币,同比下降54.47%;调整后每股收益0.113,同比下降53.3%;
受大环境经济放缓的负面影响,全球智能手机出货量倒退不可避免。不过从21Q4小米业绩数据来看,其智能手机出货量排名保持全球底衫,市占率也有所提高,毛利率仍在较高水平,而今年以来,深圳、上海等城市疫情也同时影响了需求和供应链,同时地缘政治动荡也会影响智能手机产品需求的提高。另外也注意到,大摩预计小米的收入增长将在2022年显著放缓(JPMe同比增长为3%,比起2021年的同比增长34%显著下降),以上皆是目前我注意到的一些现象。
另外从股价反映来看,目前估值底部,并有筑底结构不断形成,投资者可以观察。
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05-11 12:02 · 成长股研究达人

是滴。注意到,美团连续20天获得南向资金净买入,今日恒生指数涨2%,而恒生指数服务公司也将于下周五(20日)公布检讨结果;另外,美团外卖持续优化骑手劳动安全保障规则,加速平台优化和整改,使得算法更加人性化,这也是企业在长久可持续发展上的明智之举。要知道,疫情之下,美团的餐饮供给与骑手运力都是城市保供的重要后盾,长期来看,公司需要的是提高经营利润率,并改善和优化业务结构。
当然,从二级市场技术面来说,今日受到恒生科技指数涨幅激励,公司股价反弹迅速,跌多反弹也是理所当然,而是否会停止下探,并成功筑底有待考察。 $美团-W(HK03690)$
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05-10 11:21 · 成长股研究达人

$美团-W(HK03690)$ 注意到,中共中央政治局4 月29 日召开会议,会议强调促进平台经济健康发展,实施常态化管理,释放平台管理态度缓和信号,与前两次高层会议表达内容一致,有助于提振平台经济发展信心。
自从平台监管政策定调以来,对平台的整改使得诸如美团这类头部平台公司估值受到调整,国内平台经济基本面面临悲观预期;然而,如今竞争格局在不断优化,平台经济也进入了常态化监管阶段,反垄断、数据安全,监管框架基本成形,估值也到了历史低点,不过,从技术面角度来说,当下走势要修复还需要些时日,考验长线投资者耐心咯。
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05-06 14:06 · 成长股研究达人

$招商银行(SH600036)$ 消息面上,4月29日,标普将招商银行及其核心子公司招银国际、招银金融租赁、招银国际租赁管理的展望由“正面”调整至“发展中”。
自从任职招行9年的原行长田惠宇涉嫌违纪违法被纪律审查和监管调查以来,招行股价便遭受了严重冲击,外界对招行未来发展方向和管理充满不确定性,招行在商业银行里,一直是我想当看好的标的,基于公司业务的不断完完善,尤其是其零售银行业务;此外,招行在资产规模上,仍然是最大的股份行,从年报数据来看,其以1199.22亿元净利润位居收尾,同比增长23.2%,但其房地产贷款占比超标,有一定业务风险隐患,目前来看,技术面来说,公司股价遭遇调整要修复形态还需要一些时日。
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05-06 11:10 · 成长股研究达人

五一期间的恒生指数全线收跌,并不好看,互联网科技板块也是大幅度调整,美团今日继续延续下跌趋势,注意到,红杉于4月27和29日两次减持美团股票,持股比例由3.98%下降到3.19%。而红杉中国自2010年以来多次投资美团,系旗下基金正常退出。另外,从美团2021年财报来看,公司业绩尤其是新业务板块,仍在持续亏损,达到383.94亿元,强监管和竞争压力仍然是不利的因素,但近期大摩对美团的“增持”评级则也给美团带来一定利好,该行认为美团将成为最好的重新开放及复苏的主题投资股份,并重申对美团“增持”评级及目标价240港元;
总的来看,随着美团利空不断释放,公司业绩改善,盈利增加之后,或将迎来止跌的拐点。 $美团-W(HK03690)$
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05-05 09:51 · 成长股研究达人

$金龙鱼(SZ300999)$ 现在的市场,资金不稳定分歧大,一点点不好的消息都容易解读成利空,而拥有良好业绩支撑的股才能更好的在当下的行情下有上行空间。注意到,4月29日,金龙鱼发布发布2022年一季度财报。报告期内,公司实现营收565.36亿元,同比增长10.68%,实现归母净利润1.14亿元,同比下降92.71%。对此,公司解释称,主要原料大豆、大豆油及棕榈油等价格出现前所未有的快速大幅上涨,导致产品成本大幅上升;虽然公司上调了部分产品的售价,但并未完全覆盖原材料成本的上涨,公司主要产品的毛利率同比上年同期明显下降;而早前2021年报中金龙鱼已出现增收不增利的情况,面对当下竞争环境,上市不到一年的金龙湖净利润下滑,市场不再给予高估值信心也是理所当然。
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04-26 10:35 · 成长股研究达人

昨天下午收盘前最后五分钟,本以为浙江建投能完美收获涨停,岂不料还是泄气崩了下来,好在最后也是红盘收尾,但是从技术面上看,此股已跌一月有余,昨天在中期底部收长上影线,其实危险性不大,反而有一点看涨信号,果不其然,今天收获一个涨停,不过相比昨天也就涨幅近1%,从开盘即拉涨停板也可知这次主力资金量够,如果今天全天没跳水的话,本人还是相当看好这只妖股的短期走势。另外,考虑到,“妖股”还面临大额解禁,2.49亿股,占股本总额的23.0509%,主力货应该也没那么快出完。那么在这个大崩的行情下,“基建妖股”究竟能坚挺多久呢?今天是否能坚挺到收尾呢? $浙江建投(SZ002761)$
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04-25 10:34 · 成长股研究达人

$浙江建投(SZ002761)$ 作为一只四倍妖股,浙江建投从3月23日开始迎来了回调,不少资金出逃,但注意到进入二季度以来,仍有券商推荐大基建板块。其中,川财证券认为,长期来看,新能源基建与数字基建更符合我国经济迈向高质量发展的要求,行业更具成长性。短期来看,发展新基建与实现稳增长并不冲突,新能源基建与数字基建是稳增长政策超前开展投资的重要方向。目前基建行业平均估值已调整到合理区间,二季度新基建有望迎来反弹。
那么今天再次迎来涨停板的浙江建投是否真的有望持续反弹呢?从公开资料来看,今年公司经营业绩还行,公司以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为核心业务,有着良好基本面支撑,因此前期获得资金认可和追捧也是理所当然。但要注意的是,今日4月25日浙江建投将迎来2.49亿股的限售股解禁,解禁数量占公司总股本的比例为23.05%,该股在今日迎来涨停也不禁让我怀疑是否是为了拉高出货呢?从技术面来说,连续多日带量的强阳线可以视为反弹信号,但今日只是第一日,不好判断和分析,对此大家怎么看?
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04-22 11:11 · 成长股研究达人

现在的市场变化莫测,散户进场亏钱概率太大,盘中涨停,收盘跌停的股也是屡见不鲜。从技术面来说,昨天虽然是涨停了,但k线形态并不好看,这根下探的下影线实在太长,获利盘想高位套现的意图太过于赤裸裸,并非马后炮,昨天的形式就是果断走人止盈就对了,所以今天这个接近跌停的局势我并不意外;当然散户追涨进去要花这个冤枉钱,也当是学费了吧。 $步步高(SZ002251)$
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04-21 10:53 · 成长股研究达人

消息面上,日前,农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引(2022年)》,提出鼓励社会资本投入现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、农业农村绿色发展、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、数字乡村和智慧农业建设、农业创业创新、农村人居环境整治、农业对外合作等重点产业和领域等。带来了今天农业板块振奋,但是只有丰乐跳空高开,因此我认为,当下低迷的市场行情下,即使是利好也不一定能带动全板块上涨。能上涨的股大多需要超预期的业绩基本面支撑;然后从技术面来看,跳空高开虽然代表资金相当热情,但也有补缺口的风险,利好兑现之后的走势就容易出现资金分歧,谨慎为妙。 $丰乐种业(SZ000713)$
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04-20 15:04 · 成长股研究达人

地产股主要还是受政策印象,利好政策方可带动地产板块整体。注意到4月18日里,保利发布了2021年业绩报告,总体来看增收不增利,净利润同比减少5.39%;地产项目利润率下滑,毛利率仍在承压。本人认为,当下整个大盘都处于情绪低迷行情,稍微一丁点不利好的消息都能解读利空,资金出逃意愿大,保利有央企背景还是具备一定优势,房企只要不陷入流动性风险,一切好说,重要还是看公司整体发展和政策导向。 $保利发展(SH600048)$
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04-19 13:40 · 成长股研究达人

从昨天美股表现来说,此次下跌或是由b站直播要裁员的消息引起。而降本增效的管理方式,通过裁员并砍掉不增利的业务在互联网行业见怪不怪;从b站往年业绩数据来看,直播业务毛利率连续三年是提升的,近年来b站也是不断发力直播业务,如8亿拍下lol游戏全球总决赛中国区三年直播版权等,对于表现优异的工会则给予底薪扶持和流量资源扶持,直播作为b站在视频内容的延伸,b站在这个新业态上的成本支出会增加,但也产生了一定收入;不过近期监管部门对直播业务管理逐渐严格,如严禁直播未经批准的网络游戏等,对游戏直播领域也会相应产生一些不利的影响。因此本人认为,当下应该谨慎观望为主。 $哔哩哔哩-SW(HK09626)$ $哔哩哔哩(USBILI)$
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04-13 15:23 · 成长股研究达人

今年餐饮行业持续受到疫情影响了部分门店业绩天板块普涨属于市场对于疫情反转和餐饮复苏的预期,后续疫情管控措施优化的预期信心增强,市场对修复主线的投资热度增加;如当地政府对于消费行业的纾困政策等,相关政策落地还是值得期待的。因此本人认为当下是阶段性的疫情主线行情,短期博弈成分较重,从技术面来看,海底捞已回调许久,存在一定反弹预期,但受市场情绪影响较重,可持续关注观察。 $海底捞(HK06862)$
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04-13 10:53 · 成长股研究达人

天保基建作为地产股妖股,止步于13涨停多半是游资已获利了结的结果。了解到,该股这段时间以来多游资参与,炒作该类股票其实不需要太看基本面,跟着市场热度来操作即可,但是投资需谨慎,比如今天,一不小心就站在山顶吃面;目前来看,市场资金热度已跑向消费板块,刺激消费的风吹起,资金在小市值地产股的热度已散,部分游资兑现离场,当前抛压较大,持股要小心。 $天保基建(SZ000965)$
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04-08 11:05 · 成长股研究达人

年初以来,各地都在积极推进重大项目开工建设,国家统计局数据显示,今年前两月基础设施投资同比增长8.1%,增速比2021年全年加快7.7个百分点。注意到,中国中铁发布了经营数据公告,2022年1-3月新签合同额合计6057.4亿元,同比增长84%;此外,根据2021年度业绩报告,公司2021年营收突破万亿,市政、公路业务为其主要增长点,基建订单同比增长10.7%,以上是从公司基本面看到的数据;从技术面来说,个人认为这个位置不是很好的买入点,买盘压力大,上影线较长,下午可以观察下抛压大不大。 $中国中铁(SH601390)$