半导体逆势拉升!3000点决战来临,后市怎么看?

这一消息对于市场情绪影响有限,更是能让大盘快速探底的好机会。

【盘面分析】

隔夜美股休市,欧洲股市大跌,A股市场进入到外围涨跌都会出现下跌的状态,3000点就差那么一点就跌破,但是空头很坏故意不破指数,个股已经稀里哗啦大跌了。目前来看主力资金毫无出手动作,到底是在憋大招还是放弃抵抗,马上就要揭晓了。目前指数面临的驱动不足,成交量再创新低,场内资金开启硬抗模式,这里更要小心放量下跌的市场影响。

 

骑牛看熊发现世界半导体贸易统计组织WSTS 预计全球半导体市场与上一年相比将增长16.0%,相比去年11月的预测上调了2.9pcts,2024 年的市场估值预计为6110 亿美元。上调反应了过去两个季度半导体市场的强势表现,WSTS 预计主要有两类将推动年度增长,逻辑芯片增长10.7%,存储器增长76.8%。近期电子板块尤其是消费电子和半导体的涨幅显示,反映出市场对这些领域的预期改善。半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。

 

三大指数集体低开,两市个股跌多涨少,减肥药、CXO、创新药等概念表现较强,PEEK材料、IT设备、飞行汽车等概念表现较差。创投概念走高,力合科创涨停,创业黑马涨超10%,鲁信创投、市北高新等涨幅靠前,印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》:一是培育多元化创业投资主体;二是多渠道拓宽创业投资资金来源;三是加强创业投资政府引导和差异化监管;四是健全创业投资退出机制;五是优化创业投资市场环境,支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。

 

科创板次新股开盘继续活跃,逸飞激光20CM涨停,锴威特涨超10%,泰凌微、安凯微等跟涨,证监会19日发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,提出强化科创板“硬科技”定位,更大力度支持并购重组,研究适时推出科创50指数期货期权等措施。减肥药概念集体反弹,诺泰生物冲击涨停,昊帆生物涨超10%,博济医药、百花医药等涨超5%,诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增加330.08%到497.34%。

 

半导体板块快速拉升,晶华微、气派科技双双20CM涨停,锴威特涨超10%,灿瑞科技、必易微等涨超5%,近日美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。酿酒板块局部活跃,黄酒方向领涨,会稽山2连板,中信尼雅涨停,金枫酒业、古越龙山等跟涨,会稽山新推出一款创新的新品——气泡黄酒“一日一熏”,在618电商混战中,抖音官方直播间72小时卖出1000多万元,是抖音黄酒类第2—10名总和的100倍,且成交80%以上都是年轻人。

 

 

大盘:

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创业板:

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【大盘预判】

上证指数周四在跌到3004点后拉起,只差4个点出现了提前拉升,但是力度又不是太大,两市成交量依然没有放大。金融股和权重股没有反弹,这个位置还是要注意助力的动向,不管是普通投资者,还是机构投资者都是在关注3000点一线的动向,这个位置已经酝酿2周了,也是多头在6月份反击的最后希望了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

 

创业板指数周四盘中跌逾1%,出现了明显的回调走势,关键还要看主板的动向。指数下跌个股已经不跟盘了,每天都是跌多涨少,普跌的行情已经让大家习惯了,这里要注意个股的拉升机会。最近一些低位股开始打板了,不排除又有龙头妖股的出现。接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

 

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【淘金计划】    

Wind数据显示,截至6月19日20:30,今年以来已有1582家上市公司实施回购,合计回购金额达954.97亿元,创历史同期新高,而这个金额已超过2023年A股市场全年的914.15亿元。在A股市场今年以来的回购潮中,实施注销式回购在A股上市公司中逐渐普及。药明康德、顺丰控股、东方财富等多家上市公司推出注销式回购,药明康德回购的20亿元已实施并均已注销。

 

题材板块中的半导体、汽车芯片、减肥药等概念是资金净流入的主要参与板块,风沙治理、PEEK材料、短剧游戏等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从全球情况来看,SIA 数据显示,2024 年以来单月全球半导体行业销售额均同比实现两位数增长,2024 年4 月全球半导体行业销售额为464 亿美元,同比增长15.8%,环比增长1.1%(4 月份该数据实现今年首次环比增长),SIA预计2024 年全球半导体销售额有望增长至6112 亿美元。

 

中国半导体市场同样呈现出积极的增长态势,2024年4月中国半导体销售额同比增长23.4%,环比成长0.2%。晶圆代工的产能利用率维持高位或预示着上游材料需求量有望复苏,中国大陆晶圆代工扩产积极有望为国内设备公司提供业绩基本盘,此外,大基金三期的成立预计或将进一步推动我国半导体设备、材料成长。

 

目前电子半导体行业处于周期底部,2024 年上半年开始弱修复,下半年有望迎来全面复苏,同时IPO 新规下,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。半导体市场方面,WSTS上调全年行业增速,主要由逻辑芯片和存储器增长驱动,尤其是HBM需求旺盛,可能引起存储芯片全面涨价,半导体行业存在结构性机会。

 

“科特估”近期受市场关注,半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性,叠加产业周期处于相对底部,板块投资关注度有所提升。需求端看,在AI 赋能传统产业的时代,AI 服务器和AI 智能终端的大规模部署,有望让先进制程的需求增长更加明显,而供给侧以中芯国际为首的先进制程产业链,扩产受到国际贸易不确定性影响,国产替代需求较为迫切,相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代,产业链投资机遇值得关注。

 

 


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