2024.06.14 升24转债申购

味同嚼蜡

今天大盘又是味同嚼蜡,本以为昨晚美股又嗨了(又有了降息预期),今天应该会相对不错,结果还是一潭死水,大A,原来你~什么都不想要~~

今天各大指数均绿盘报收,唯一红的是科创板,可能与科创板要降低门槛的传闻有关吧,传闻开通的门槛从50变成10个达不溜,整这些有的没的,对提振市场有用吗?今日两市3482绿,1740红,成交总额7525亿,比昨天增量606亿,盘后显示北向净流出63.06亿,盘面各项数据都挺难看的。

新股方面,上周上市的汇成真空涨700%,利安科技涨500%,昨天上市的达梦数据早盘最高涨了260.32%,而且因为发行价高达86.96元,所以最高点卖出的话,可以净赚11万多,这种现象怎么说呢?说它好吧,它总是出现在市场萎靡,资金匮乏的时候,证明市场不给力;说它不好吧,中了签的人却是乐开了花。总之恭喜中签的朋友吧,我没中,但我在新股分析文章中,对这几只新股的分析都是,我会申购。

这个A货,真拿他没办法,熬着吧。明天有一只新债,距离上次已过去将近2个月,大家记得申购吧。

2024年0614

No12:升24转债113685申购

一、注意

未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!

二、转债条款

1、评级:AA-

2、规模28亿规模大)

3、无担保

4、利率:第一年0.2%;第二年0.4%;第三年0.6%;第四年1.5%;第五年1.8%;第六12.0%(含最后一年2.0%),6年票息16.5%(票息较低

5、下修条款:15/30~85%(一般

6、强制赎回:15/30~130%(一般)

7、有条件回售:2~30~70%(一般)

8、申购代码:754305    

9、配售代码:753305每股配售3.000元面值转债

10、当前转股价值:97.44

11、估值对标爱迪转债

12、所属板块:沪市主板

13、债券期限:2024.06.14~2030.06.13

14、转股期限:2024.12.20开始

三、公司简介    

对应正股旭升集团,公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售,并专注于为客户提供轻量化的解决方案。

公司产品主要聚焦于新能源汽车领域,涵盖多个汽车核心系统,包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等,并将该领域的优势逐步延伸至了储能领域。公司是目前行业内稍有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业,并具备量产能力以及集成化的能力,能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

主要风险点:

1、外销风险及汇率风险:报告期各期,公司外销美国的收入规模占主营业务收入的比重分别为31.83%、29.88%和25.92%;

2、主要客户集中度高的风险:报告期各期,公司前五大客户的营业收入占营业收入的比重分别为66.20%、58.86%和56.23%。其中,公司第一大客户是特斯拉,其报告期各期营业收入占比分别为39.93%、34.37%和27.88%。公司的营业收入倚重于重要客户。

四、申购建议

6年票息较低,其他条款一般,转股价值尚可,质地一般,发行规模太大了,但如果中签了还是有肉的,我会申购。

昨日上市:

达梦数据688692

发行价:86.96,收盘价:240.8,涨幅:176.90%

发文时我的分析是:定价相对合理,我会申购。详见:“2024.05.31 新股达梦数据分析

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

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