“科特估”领军,科技股走强!指数还是很弱,后市怎么看?

黑暗往往是最难受的,挺过去了又是“新的一天”!

【盘面分析】

美联储9月降息再次成为可能,受此影响美股的科技权重股再度暴涨,美股强势拉升创新高,与此同时美国5月核心CPI同比降至三年低位,环比增速0.2%低于预期。受此影响周四亚太地区股市集体高开,A股却是低开低走,完全不受到外围市场的影响,两市成交量跌破7000亿,建议关注调整之后的短多机会。

 

骑牛看熊发现“科特估”被爆炒,从而带动了近端次新股有所异动,“科特估”其实就是指以“硬科技”“国产替代”为关键词的硬核科技股,在新质生产力转型导向下,有望迎来一波估值重塑。“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场服务于实体经济使命的一环,且都不是“平地拔估值”,而是修复相对国际水平而言偏低的估值。既有国家大基金三期的消息助力,还有中国集成电路出口的数据支持,这批“硬核科技公司”的上涨,被市场高度概括为“科特估”行情。

 

三大指数集体高开,两市个股跌多涨少,开盘涨跌比为1:4,题材板块方面通信设备、AI手机PC、船舶等板块表现较强,风沙治理、鸡肉、猪肉等板块表现较差。苹果概念股继续活跃,杰美特20CM2连板,瀛通通讯2连板,海能实业、天音控股等跟涨,昨晚苹果股价涨2.9%,续创历史新高,盘中市值一度超越微软。鸿蒙概念早盘拉升,亚华电子、云鼎科技涨停,辰奕智能、荣科科技等跟涨,华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外,华为近期公布了鸿蒙HarmonyOS4.2系统最新的升级进度,将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

 

存储芯片概念股再度走高 ,好上好3连板,古鳌科技、华虹公司等跟涨,全球 HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在 2023-2026 年期间以约 100% 的复合年增长率增长,并在 2026 年达到 300 亿美元,较 3 月份的预测上调 30% 以上。光伏板块震荡反弹,德业股份冲击涨停 ,泉为科技涨超10%,鹿山新材、金刚光伏等跟涨,预计到2025年全球累计户用光伏装机将达535GW,家庭储能容量达58.26GWh,家庭光储正迎来繁荣发展期。核电板块异动拉升,久盛电气、长城电工涨停,中广核技、东方钽业等跟涨比尔·盖茨创立并担任董事长的核能企业TerraPower近日在美国怀俄明州凯默尔启动了美国首座“下一代”核电站的建设。

 

近年来我国半导体销售额在全球占比水平在30%左右震荡,随着全球销售额逐渐提升,占比也有缓慢抬升的趋势,国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富。午后玻璃基板概念异动,雷曼光电涨超10%,阿石创、海目星等纷纷跟涨,玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向,受益Mini/Micro LED、先进封装领域需求激增,国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。人形机器人概念持续拉升,斯菱股份20CM涨停,贝仕达克涨超10%,步科股份、北特科技等多股涨超5%,Optimus 可以实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作非常熟练。

 

大盘:

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创业板:

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【大盘预判】

上证指数周四低开低走,始终未能拉升翻红,这样的走势确实有点弱。权重股和金融股始终没有发威,最关键的是午后2点开启跳水表演,正丹股份、协和电子的大跳水,从一定程度说明外围走好,场内资金反而选择离场,那么高位股要开始小心出现回调走势了,牛哥现在是等得心急如麻,相信机会就快来了!接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

 

创业板指数周四早盘涨逾1%,午后下跌翻绿,整体盘面走势就是一个诱多的行情。收盘始终未能突破5日线,这里依然要注意行情的变化,说难听点:“外盘涨,A股补涨。要是外盘跌了,A股怎么办?”接下来注意创业板指数能否在1770点之上稳住。

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【淘金计划】    

 二季度以来,公私募机构积极调研人工智能(AI)赛道,众多“顶流”基金经理纷纷赴一线调研,包括谢治宇、冯波、冯明远、傅鹏博、赵诣和邓晓峰、冯柳、董承非等,他们的聚焦所在主要是半导体、芯片、计算机和软件等产业链。多位基金人士称,以人工智能为代表的创新技术有望通过提高各行业运行效率,创造广阔的需求空间,消费者对新兴科技产品和服务的需求不断增长,而半导体设备、材料、人工智能芯片等部分细分领域的估值有望得到抬升,三季度科技赛道有望呈现触底反弹态势。

 

题材板块中的近端次新、通信设备、AI手机PC等概念是资金净流入的主要参与板块,鸡肉、猪肉、农林牧渔等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现全球半导体进入复苏周期,Q1 中国大陆设备销量逆势增长。根据SIA 数据,2024 年4 月全球半导体销售额为464.3 亿美元,同比提升16%,环比提升1%,自2023 年11 月以来已实现连续6 个月正增长,复苏趋势明朗。

 

2024 年4月中国半导体销售额同比增长23%,涨幅位居第二,且连续多月处于高位增长。根据SEAJ数据,2024 年第一季度全球半导体制造设备销售额为264.2 亿美元,同比下滑2%。中国大陆半导体制造设备逆势翻倍,1Q24 销售额125.2 亿元,同比增长113%,连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。

 

国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义,往往撬动社会资本参与半导体项目投资,支持行业整体发展。根据此前两轮大基金投资的布局方向,我们认为大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节,重点覆盖领域或涉及半导体设备及材料、先进制造与先进封装,以及AI 芯片相关产业链等方向,涉及相关上市公司有望具备投资机会。

 

国家不断强化科技创新方向政策支持力度,把握新质生产力发展机遇,半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性,是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策不断扶持,国家大基金三期为产业投资注入新动能,半导体产业具备长期投资机遇。


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