3440亿,国家大基金三期来了!半导体设备ETF飙涨4%

重磅增量资金

早盘半导体板块还震荡下跌,午后突发拉升,宝丽迪、容大感光、扬帆新材、彤程新材、张江高科、东方嘉盛涨停,佰维存储、北方华创涨超5%。

半导体行业ETF也应声上涨,博时基金半导体产业ETF、招商基金半导体设备ETF均涨超4%。

消息面上,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。

公开资料显示,国家大基金,全称为国家集成电路产业投资基金,是中国为推动国内集成电路产业发展而设立的国家级投资基金。该基金旨在通过股权投资、联合设立基金等方式,支持国内半导体产业的发展,提升产业链的整体竞争力。国家大基金分为一期和二期,一期成立于2014年,注册资本为1387亿元,二期成立于2019年,注册资本为2041亿元。

国家大基金的主要投资方向包括集成电路设计、芯片制造、封装测试、设备材料等产业链的各个环节。一期基金主要完成了产业布局,而二期基金则更加注重技术含量和行业产业链细分领域的地位。大基金二期的投资方向集中于完善半导体行业的重点产业链,推动半导体核心领域的发展,并针对性地投入到国产化薄弱环节之中。

据称,国家大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。

众所周知,芯片产业链通常分为三个主要部分:上游、中游和下游,上游包含半导体材料和半导体设备。中游包含芯片设计、晶圆制造和封装测试。下游则是应用领域

A股的半导体主题ETF也针对芯片的产业链推出相应的ETF产品,跟踪的指数分别有半导体、半导体材料设备、国证芯片、科创芯片、芯片产业、中韩半导体以及中华半导体芯片人民币。

中证指数官网显示,半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

从半导体材料设备指数与半导体指数的前十大权重股名单来看,成份股重合度较低,且集中度也不一样。

从规模来看,目前A股半导体ETF超百亿规模的有三只,华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF的最新规模分别为217.59亿元、194.96亿元和116.51亿元。国泰基金半导体设备ETF的最新规模为7.79亿元。

从2023年和2024年一季度的业绩来看,半导体设备产业链的表现更为亮眼。2023年半导体设备板块营收483.85亿元,同比增长28.89%;归母净利润97.03亿元,同比增长30.31%。2024Q1半导体设备板块营收及净利润同比增长显著。2024Q1国内半导体设备板块厂商营收合计118.3亿元,同比增长31.68%,同期归母净利润合计18.17亿元,同比增长17.53%。

开源证券团队指出,随着设备公司2024Q1单季度营收同比拐头向上,预计2024年国内设备公司产品有望加速放量,设备国产化率进一步提升。

展望半导体板块后续的投资价值,开源证券指出,半导体行业下游需求正逐步回暖,叠加AI创新刺激终端升级,2024年销售额有望同比高增,看好等SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。

国泰基金半导体设备ETF的基金经理艾小军在一季报中表示,国内经济将继续稳步恢复,政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为A股市场提供支撑。同时,科技创新仍然是推动经济发展的关键力量,特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域,预计将持续吸引投资者的关注。

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