A股大反攻时？千万要看这个！

正所谓不破不立，极致下跌更能加速到底，无论是市场传言的雪球敲入、还是私募清P或公募赎回，冲破雷区集中释放风险，中长期看无疑是个好事情。

今天上午有关设立2万亿PZ基金的消息也在各大群里传开，虽未被完全证实，但市场倒是给了正向反馈，作为我们产业全球AI产业分工的CPO光模块延续之前的强势；另外有关国家新闻出版署删除《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》链接以及国内几家AI大模型进一步迭代进化的也进一步带动了游戏和部分AI标的大涨。

面对如此大跌大涨的市场行情，展望2024年的市场机会，我们如何才能抓住市场轮换的新逻辑，并找准更具反弹动能的市场方向和踏准市场节奏？

一、先看市场新逻辑

格隆汇集结令赶在2023年年度最后3个交易日，

重磅首发：票选《格隆汇集结令2024年八大核心市场逻辑展望》，提出了8个核心市场逻辑：

1、大国竞合下的政策空间，2、科技突围夯实市场底，3、AI赋能的智能硬件新元年，4、新质生产力带来的结构性机会，5、产能出清后的估值修复，6、优势出海的二次创业新增量，7、资产荒青睐高息分红股，8、跟着产业链动向做资产配置。

今年开年以来8大核心市场逻辑大都得到市场演绎，包括华为鸿蒙的信创突围、MR的跨年题材、光伏锂电的出乎意料、轻工行业的优势出海、高股息票的持续韧性、海外市场ETF的抢眼表现……

但以上每个行情的持续性和节奏都是十分纠结，各大指数表现更是差强人意。2024开年15个交易日以来，上证、深证、创业板分别跌幅：7.35%，10.97%，11.87%；沪深300、中证500、中证1000分别跌幅：6.18%，11.94%，15.06%；昨天A股更是全市场陷入冰点，5184只股票待涨，有关雪球产品落入集中敲入区的说法四起，更是冲击市场脆弱情绪，因而掌握市场节奏和市场方向也更为重要。

二、寻找市场新动能方向和市场轮换节奏

回顾市场表现，我们会看到在没有更多增量资金带来的市场流动性明显改善情况下，A股热炒的题材或概念投资机会，更多的是基于全球化格局大变动的国际背景，借力经济周期轮动、产业技术驱动以及政策刺激带动，去寻找市场上可以带来最大资金共识的新动能方向。

为了帮助大家更好看清2024年的宏观经济形势，掌握科学择时的策略方法，了解不同题材或行业方向的市场/产业逻辑、行业格局和周期阶段（技术进展、产能库存等），更好找准市场方向和市场节奏，格隆汇集结令特邀11位知名券商经济学家、首席分析师、4位上市公司高管一同为大家带来主题为“周期轮动、产业驱动及格局变动的市场新机遇”的《2024年度市场展望线上论坛：新逻辑·新动能》。

15位特邀嘉宾将结合各自研究领域和市场所关心的主题，分享自己的最新观点和专业看法，具体嘉宾及活动议程如海报所示，欢迎大家扫码预约观看和进群互动交流（本次活动10场联播）：

《格隆汇集结令2024年度市场展望线上论坛：新逻辑·新动能——周期轮动、产业驱动及格局变动的市场新机遇》活动议程（10场联播）：

直播场次

1

宏观专场

直播时间：9:30-10:00

直播主题：破局，突围——2024年宏观经济与大类资产展望

主讲人：李超 浙商证券首席经济学家

2

策略专场

直播时间：10:00-10:40

直播主题：债务周期下，股市大底如何形成？

主讲人：戴康 CFA 广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官

3

AI智能硬件专场

直播时间：10:40-11:20

直播主题：AI智能硬件专场：AIGC向端侧下沉，引领新一轮硬件创新

主讲人：陈梦竹 国海证券海外&全球科技首席分析师

4

出海圆桌

直播时间：11:20-12:20

直播主题：全球格局变动与中国优势下的出海新机遇

主讲人：张一弛 财通证券电力设备新能源/公用事业首席 业务副所长

              谢丽媛 德邦证券可选消费首席分析师

              朱迪奕 和誉投资者关系负责人

5

数字经济专场

直播时间：14:00-14:40

直播主题：数字化赋能健康产业，慢病管理迈向智能时代

主讲人：匡明 智云健康创始人、董事长和CEO

6

周期圆桌

直播时间：14:40-15:40

直播主题：周期新轮动下的产业逻辑与高股息策略

主讲人：邱祖学 民生证券研究院副院长 金属行业首席分析师、

              翟堃 德邦证券所长助理 能源开采&有色金属行业首席分析师

              郜天鹏 金川国际CEO

7

消费电子专场

直播时间：15:40-16:20

直播主题：Mini LED+AIGC：硬实力与软实力的火花碰撞

主讲人：罗少婷 TCL电子投资者关系高级经理

8

医药访谈

直播时间：16:20-17:00

直播主题：2024年医药投资策略：现金流、商业化、传统与国际市场

主讲人：杜芳 格隆汇研究院医药行业首席研究员

              谭国超 华安证券研究所副所长/医药首席分析师

9

通信专场

直播时间：17:00-17:40

直播主题：2024年通信行业投资展望

主讲人：余伟民 海通证券通信行业首席分析师

10

科技专场

直播时间：17:40-18:20

直播主题：2024年全球AI+应用与华为大科技投资展望

主讲人：林起贤申万宏源研究互联网传媒行业首席分析师 总监、团队主管

             洪依真申万宏源TMT团队AI负责人、计算机高级分析师

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