重磅首发：票选《格隆汇集结令2024年八大核心市场逻辑展望》

从大国竞合到区域合作，从周期防御到产业进阶，从估值修复到景气回升，从AI应用到AI赋能智能硬件……2024年我们只能继续期待破局并顺势而为。

虽然2023年还剩下2个交易日，不过我们认为现在总结并无差异。

先回顾一下我们历经了怎样的2023年A股市场？

既有海外AI映射的亮眼，也有国内华为崛起的曙光；

既有科技驱动的抱团，也有玄学盛行的爆炒；

既有政策刺激的落空，也有小作文降智的共振；

既有机构躺平的无奈，也有游资活跃的狂欢；

既有港股失血的落魄，也有北交所满血的疯狂；

……

投资投未来，展望2024年，我们又将面对怎样的机遇与挑战？

2024年首先在全球时政等宏观上会有美俄英印墨等多国大选、美联储利率潜在转向、俄乌谈判、全球经济通胀通缩继续分化、中法建交60周年、巴黎奥运会等热点。

其次地区合作及经贸上有金砖扩容生效、G20里约热内卢峰会、中国—东盟自贸区3.0版谈判、非洲大陆自贸区协议、欧盟《数字服务法案》全面生效、15%全球最低企业税在越南生效等事件。

再次科技等产业方面则会有嫦娥六登月球背面采样、美国“阿耳忒弥斯2号”绕月、美国私人火星探索、6G标准规划启动、AI智能硬件元年、GPT5等大模型及GPU芯片互卷、人形机器人进展等期待。

在回顾总结市场规律的基础上，格隆汇集结令结合2024年潜在事件驱动和市场研判，提炼出《格隆汇集结令·2024年度八大核心市场逻辑展望》，并就对应的逻辑说明和【主题备选方向】做了初步分享。

欢迎大家根据自己的投资经验和市场研判，票选2024年中最为看好的3大核心市场逻辑。后续格隆汇集结令将根据投票排名顺序，邀请相应主题方向的知名券商首席逐一为大家做优质路演分享。

2024年八大核心市场逻辑展望投票链接

附《格隆汇集结令·2024年度八大核心市场逻辑展望》及其逻辑说明+【主题备选方向】：

1、大国竞合下的政策空间：大国对抗是最大宏观背景，对应科技金融竞争、地缘冲突共同决定了两国的货币财政及产业政策空间【市场流动性、通缩通胀、市场风格与节奏等】

2、科技突围夯实市场底：科技突围才有自主安全，才能真正提升要素效率并打开市场天花板【华为链、芯片半导体、国产软件、算力与鸿蒙、科技产业链的全球分工机遇等】

3、AI 赋能的智能硬件新元年：叠加AI赋能等技术创新和产业周期，MR、AIPC、AI手机、自动驾驶，2024已来！【AI智能硬件、AI大模型、算力、人形机器人、数字底座等】

4、新质生产力带来的结构性机会：推进中国式现代化作为最大的政治、培育新质生产力和新经济，存量下市场结构性机会仍是常态【6G卫星通信、数字经济、绿色能源、专精特新】

5、产能出清后的估值修复：产能出清后会让行业格局更为集中，困境反转的刚需行业更多估值修复空间【猪肉、教培、锂电新能源等】

6、优势出海的二次创业新增量：出海既是外循环，也是优势产业避免内卷的正道【创新药、出口新三件、跨境电商、短剧游戏等软文化输出等】

7、资产荒青睐高息分红股：低增长、低刺激下的类债券投资策略【水电、煤炭、公用事业、优质家电等】

8、跟着产业链动向做资产配置：经济国家主义下，全球产业链和区域经济重构，跟着产业链这一最大资本动向做全球化资产配置【东南亚、美加墨、日印等区域经济体布局机会】

同时也欢迎各位粉丝和券商首席扫码联系格隆汇集结令主理人，提前预约《格隆汇集结令·2024年度八大核心市场逻辑展望》路演活动，我们携手共同直面2024年的投资机会和市场风险！