智能制造领涨，“禁酒令”来袭！北向资金持续净流出，该怎么办？

【盘面分析】

 本周五公布的1月美国新增非农就业人口达到51.7万，约为市场预期的2.8倍，高于彭博调查的所有华尔街人士预测结果，失业率还意外地不升反降，创1969年来新低。在利好预期的带动下，美股不涨反跌，主要是市场分析师担心季节性就业率虚增，但是美元走势强劲。A股市场中，外资持续一个月大幅流入，带动指数已经显著上行，在资产配置上外资更注重行业或个股的成长性和景气度水平。虽然北向资金近期出现连续净流出，但是对于资金的净流入而言还只是“毛毛雨”而已。

骑牛看熊发现上证50指数持续走低，近五个交易日累计已跌逾4%，大幅跑输其余各大主要指数，而中证1000指数则相对表现较好。北向资金连续4日净卖出，停止连续17日加仓步伐，北向资金增持流速趋缓，而融资盘加快入场脚步，电力设备和电子行业被其重点“扫货”。随着外资的进场力度放缓，两市成交量也有所萎缩，指数破位下行也预示着调整来临，目前先关注3200点一线的支撑力度，下方缺口势必要被补掉。

三大指数集体低开，两市个股涨跌互半，开盘情绪不算太差，题材板块方面Chatgpt、换电、AIGC等概念表现较强，酿酒、新零售、稀缺资源等概念表现较差。ChatGPT概念继续活跃，汉王科技6连板，封单超40万手，看来还有高度没走完，高鸿股份、福石控股等纷纷高开，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番，而目前大规模模型出现，其训练算力是原来的10到100倍，无论是算力还是数据标注的需求都将大幅增加。充电桩概念股冲高，绿能慧充一字涨停，通合科技、奥特迅等纷纷涨超5%，工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。

白酒股集体走弱，五粮液跌近6%，老白干酒、泸州老窖等多股跌超3%，近期白酒板块持续回调，对市场有一定的影响，也是导致大消费板块偃旗息鼓的一个主要原因，从侧面说明机构资金有出逃现象。信创、软件服务股反复活跃，青云科技、润和软件双双涨停，科大国创、科蓝软件等多股纷纷冲高，华为将在2月8日举行“超融合 +”战‮暨略‬新品发布会，市场分析是普遍认为将会对软件行业迎来新的助力。多只高位人气股早盘走低，安妮股份、智能自控、翔鹭钨业等多股跌停，中航产融、盛帮股份等纷纷大跌，高位人气股已经不仅仅是大消费个股，其它板块大涨的龙头股皆有一定的下跌，值得注意的是北向资金已经连续4日净流出为主了。

券商股震荡走低，湘财股份跌超7%，广发证券、国联证券等纷纷跟跌，沪指和深证成指跌逾1%，创业板指数跌逾2%，指数破位下行，两市超3000只个股下跌，场内赚钱效应明显变弱。北京数据特区概念股盘中发酵，创业板铜牛信息拉升涨近20%，博瑞数据、首都在线、直真科技等纷纷走强，印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示，加快建设全球数字经济标杆城市，着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。半导体板块震荡走低，伟测科技跌超9%，创耀科技、纳芯微等多股跌超5%，目前半导体硅片市场已出现长约客户要求延后拉货的情况，现货价近期开始领跌，这是近三年来首次出现降价，并且从6寸、8寸一路蔓延至12寸，牵动了众多半导体硅片厂的后市。

【大盘预判】

上证指数周一低开后有所反弹，但是反弹力度太弱，随后出现了再度新低的走势，看来要向下去到年线附近了。从目前的市场走势来看，北向资金作为方向标已经连续多日净流出，那么要提防指数会继续向下补缺口。如果说白酒下跌是诱因，那么节后高开低走的“中阴线”才是本轮反弹行情的开始。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周一盘中跌逾2%，出现了较为明显的回调走势，K线图形上6个交易日出现了5根阴柱子，这个位置要注意20日线的支撑力度。智能制造依然是引领市场赚钱效应的板块，牛哥掐指一算已经是“大热时期”，看看最后的“疯狂”即可，注意资金高低位切换之后的新机会。接下来注意创业板指数能否在2510点之上稳住。

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【淘金计划】     

有券商机构表示，今日白酒板块回调幅度较大，主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。市场担心此通知若非伪造，极有可能会被市场预期为更广泛动作的前兆。骑牛看熊觉得“禁酒令”已经不是稀奇事件，早在几年前就有过，对于市场而言不属于是白酒公司内部的问题，这就是短期调整而已，之后势必还有上涨机会。投资者反而可以借着这个机会，在之后逢低吸纳，同时注意白酒行业的转变。

题材板块中的人chatgpt、人脑工程、东数西算等概念是资金净流入的主要参与对象，稀缺资源、CXO、有色等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据华为官方披露，将在于2月8日举办“超融合+”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品，围绕生态、体验、商业三方面全面升级。此外，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士将宣布“华为蓝鲸应用商城生态启航”。

超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备（如X86服务器）中，为企业实现可扩展的IT基础架构。超融合不仅实现了计算、存储、网络等资源的高度集成、优化，而且节约数据中心占地空间和能耗。

IDC认为，随着云计算在各行业中广泛而深入的发展，再加上外部环境变化，国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长，其中2022年市场规模将达到160亿元。

华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，超融合产品FusionCube已在市场上销售多年。华为专注于超融合产品的标准化，优先以一体机的形式交付。华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用，其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。