“看涨消费”成共识，哪些基金悄然加仓？

2022年11月1日-2023年1月9日区间，SW食品饮料上涨35.36%，SW建筑材料上涨22.41%，SW传媒上涨21.22%，位列31个申万一级行业前三名，消费板块成为最靓的那个仔。

继续下探至申万二级行业，消费赛道各细分行业表现如何？上述区间，白酒上涨40.06%，非白酒上涨29.34%，调味发酵品上涨27.72%，休闲食品上涨26.06%，饮料乳品上涨23.33%，食品加工上涨21.33%。白酒板块强势崛起，领涨消费细分板块，“酒”主题基金表现亮丽，比如：鹏华酒ETF（512690）区间涨幅38.73%，招商中证白酒指数A区间涨幅37.85%。

从北向资金净流入表现看，iFunD数据显示，上述区间前十大净流入个股中，白酒股五粮液、贵州茅台分别位列第1和第3，净流入116.27亿元和97.45亿元。不少卖方机构，更是给予食品饮料、白酒板块2023年“看好”评级。

Wind数据显示，名字中带有“消费”的基金，上述区间净值涨幅超过30%，一共有44只（多类份额，分开计算）。其中，2022Q3规模大于1亿元的主动型基金依次是：华宝新兴消费混合A、易方达消费精选股票、景顺长城消费精选混合A、浙商全景消费混合A、华富消费成长股票A、汇添富消费精选两年持有股票A、汇安消费龙头混合A、汇添富消费升级混合A、工银消费股票A。

从2022Q3重仓股情况看，上述绩优消费基金中，普遍还配置了港股。而港股在线经济题材，本轮反弹同样风景无限。2022年11月1日-2023年1月9日区间，比如：易方达港股消费50ETF（513070）上涨44.97%，泰康港股通大消费指数A上涨37.85%。

去年12月6日文章，司令整理了过去十年数据，白酒和食品饮料板块确实存在“元旦、春节销售旺季”跨年行情，并且表现出“牛市强势、熊市抗跌”的鲜明特征。显然，今年的消费板块走势，依然没有打破这个规律，只不过启动时间有些早，或许是前期估值已经得到较好消化所致。

展望2023年行情，“看涨消费”貌似已成共识！那么，除了名字中明确带有“消费”的主题基金，牢牢把握住了本轮行情，还有哪些“非消费”主题基金经理也已悄然加仓呢？

按照时间推测，去年四季度基金持仓报告要等到春节之后，因此司令打算自己手动去挖掘。

第一步：选取中证食品饮料指数作为区间参考基准，2022年11月1日-2023年1月9日区间涨幅32.63%。同时，选取去年11月1日以来，单日涨幅较大的日期作为参照。比如：去年11月1日上涨6.38%，11月4日上涨4.52%，11月29日上涨3.81%，12月9日上涨2.50%，今年1月5日上涨3.83%。

第二步：筛选出以上5个单日涨幅都靠前的基金。筛选后的表格结果，大致如下：

第三步：整理出名字中不带“消费”的基金，回测2022中报食品饮料占比情况，以及2022Q3前十大重仓股配置情况。

最终，司令挑选出的基金名字如下，基金经理或许四季度已经大幅加仓消费板块。以下如有多类份额，均选A类，且2022Q3末规模大于1亿元。

天弘港股通精选灵活配置混合A

基金经理刘国江，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅45.19%。其中，去年11月1日上涨7.86%，11月4日上涨6%，11月29日上涨6.20%，12月9日上涨2.63%，今年1月5日上涨2.45%。2022中报SW食品饮料占比30.81%，2022Q3前十大重仓股依次是：华润啤酒、福耀玻璃、腾讯控股、保利物业、李宁、贵州茅台、蒙牛乳业、海尔智家、香港交易所、青岛啤酒股份，以港股消费板块为主。

易方达蓝筹精选混合

基金经理张坤，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅43.25%。其中，去年11月1日上涨6.88%，11月4日上涨5.38%，11月29日上涨5.70%，12月9日上涨2.75%，今年1月5日上涨2.92%。2022中报SW食品饮料占比50.57%，2022Q3前十大重仓股依次是：泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份、腾讯控股、招商银行、伊利股份、香港交易所、美团-W、药明生物，主攻A股消费和港股互联网。

淳厚时代优选混合A

基金经理翟羽佳，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅40.75%。其中，去年11月1日上涨6.82%，11月4日上涨5.66%，11月29日上涨5.30%，12月9日上涨2.78%，今年1月5日上涨3.66%。2022中报SW食品饮料占比50.57%，2022Q3前十大重仓股依次是：贵州茅台、美团-W、五粮液、腾讯控股、泸州老窖、洋河股份、爱尔眼科、古井贡酒、海康威视、快手-W，风格和坤坤类似，同样主攻A股白酒和港股互联网。

长城量化精选股票A

基金经理雷俊，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅40.07%。其中，去年11月1日上涨5.97%，11月4日上涨3.83%，11月29日上涨3.71%，12月9日上涨3.47%，今年1月5日上涨5.01%。2022中报SW食品饮料占比91.99%，2022Q3前十大重仓股依次是：贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、五粮液、今世缘、洋河股份、泸州老窖、水井坊、迎驾贡酒、老白干酒，感觉就像“加强版”白酒指数。

西部利得策略优选混合A

基金经理何奇，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅40.03%。其中，去年11月1日上涨3.32%，11月4日上涨5.41%，11月29日上涨8.30%，12月9日上涨4.72%，今年1月5日上涨0.38%。2022中报SW食品饮料占比0%，2022Q3前十大重仓股依次是：金地集团、新城控股、万科企业、龙湖集团、顾家家居、欧派家居、索菲亚、智飞生物、志邦家居、立讯精密。去年四季度，或许已加仓消费板块。

景顺长城绩优成长混合A

基金经理刘彦春，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅33.18%。其中，去年11月1日上涨6.21%，11月4日上涨4.46%，11月29日上涨4.56%，12月9日上涨1.90%，今年1月5日上涨3.90%。2022中报SW食品饮料占比40.50%，2022Q3前十大重仓股依次是：贵州茅台、五粮液、中国中免、美团-W、迈瑞医疗、古井贡酒、泸州老窖、药明生物、山西汾酒、药明康德，主攻A股白酒和医药。

工银丰盈回报灵活配置混合A

基金经理林念，去年11月1日-今年1月9日，区间涨幅29.72%。其中，去年11月1日上涨6.33%，11月4日上涨3.84%，11月29日上涨3.82%，12月9日上涨2.04%，今年1月5日上涨3.96%。2022中报SW食品饮料占比86.47%，2022Q3前十大重仓股依次是：泸州老窖、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、洋河股份、今世缘、中宠股份、盐津铺子、舍得酒业、绝味食品，以A股消费板块为主。

去年11月以来，A股消费和港股科技大涨，司令仿佛又回到了2020年了。那年，消费和科技联袂表演，中证白酒指数大涨119.76%，港股恒生科技大涨78.71%。2023年，历史会重演吗？！

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