拐点出现，这个板块有大机会！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。

今天真是个好日子，实盘组合三个涨停，账户新高，叶秋实在是太开心了。

还记得上个月我高喊牛市来了，很多人还不相信。

因为那个时候大盘跌破3000点，跌到2800，人性只会惯性地认为市场还会继续下跌跌，2800、2600才是底部，就连时间的玫瑰也被系统性风险吓倒了。

投资最难过的就是人性这一关，在价值底部坚守是一个高难度动作。

因为恐慌是实实在在的，哪怕你知道熬过去就能赚钱，但还是会忍不住割肉卖出，因为当下实在是太难熬了。

相信叶秋的铁粉都吃到大肉了，前面聊到的长春高新和华兰生物这阵子也是大涨，咱们的好日子终于来了。

这个位置机会还很多，一旦认准了，不要轻易下车，要让子弹飞一会，让利润奔跑。

这里简单聊聊地产链的投资逻辑和拐点信号，很多股票涨停只是开始，还有很大的上涨空间。

这个位置估值还很低估，很多股票就是十几PE，预期差还很大。

好机会不常有，特别是已经确认反转，未来会越来越好的公司，底部上来50%是很正常的，千万不要被洗掉。

地产链的投资逻辑：

1、当下就是最困难的时候，再难不会难过现在，各种悲观预期都已经充分定价，只需耐心等待预期的改善和转机的出现。

目前转机已经出现，6月地产数据出现极其明显的拐点信号：

1、六月份全国30个大中城市的新房销量大幅反弹，周度交易面积创2022年以来的最高值，同比去年同期正增长40%，环比5月同期正增长70%，同比6月上半月同期降幅收窄到20%。

而此前统计局公布的1-5月份新房销售面积同比下降23.6%，市场对今年房地产行业普遍悲观，基本都认为房地产起不来，但实际数据完全截然相反，这里面有极大的预期差。

这是地产链困境反转的先行指标，投资的超额收益就来自于预期差，预期差越大，超额收益越大。

2、杭州二手房成交量猛增112%，地产刺激政策初见成效，接下来数据会越来越好。

这些都是地产行业的拐点信号，接下来会有越来越多的地区销售数据出现，市场对地产链的悲观预期会迎来一百八十度大反转。

3、成本端预期也好转

近期原油价格高位回调，美国通胀严重，加息超预期，会压制需求，同时美国有强烈打压原油的预期。

4、底部要坚守常识，不要被恐慌吓倒

消费建材和定制家居是国际上的长牛赛道，不会因为阶段性的地产周期而彻底一蹶不振，这是经过国际周期长期验证过的常识。

在国际市场上，家居建材龙头市值高达几千亿，行业集中度普遍在百分之五六十以上，集中度提升是这个行业的中长期逻辑。

目前只是阶段性困境，市场过度悲观，现在赔率很大，值得押注。

种种迹象都表明地产板块数据在回暖，悲观预期将迎来反转，此时就是最好的建仓时机。

很多人可能因为今天一个涨停，就觉得股价“高了”，这是人性的弱点在使坏。

地产链去年在恒大的打击下，行业出现资金危机；

今年上半年又是熊市，遭遇了系统性风险；

加上乌鹅冲突，大宗飙涨，业绩又是重伤；

这个过程中家居建材经历了杀逻辑、杀业绩，杀估值的三重绞杀，股价已经彻彻底底跌过头了。

尽管很多公司业绩还是稳健增长，但是市场还是害怕地产衰退的不确定性，资金不敢轻易入场。

现在拐点信号出现，不确定性逐渐消失，资金会逐渐建仓这个低估的困境反转板块。

回到具体的标的：

建材板块：东方雨虹（经营韧性最强）、科顺股份（弹性最大）、北新建材（最稳健）、三棵树（涂料龙头，成长空间很大）

家居板块：欧派家居（经营韧性最强）、志邦家居（弹性最大）、顾家家居（软体龙头，韧性很大）、喜临门（成长空间大）。

这些都是家居建材板块的核心标的，经历过各种危机的洗礼。

有的公司经营韧性很强，反而受益于地产和疫情后的集中度提升，有的公司痛定思痛，及时调整经营策略，业绩重获新生。

总之，这轮家居建材行情不会是短期的阶段性行情，而是会持续一段时间。

第一波是预期改善和估值回归行情，起码估值要从十几二十PE回归到合理的20-30PE；

第二波是业绩驱动行情，随着地产数据的逐渐好转，公司的业绩也逐渐修复，甚至超预期增长，股价也会进一步上涨。

最后再强调一次：行情刚刚启动，拐点正式出现，预期逐渐反转，不要轻易下车，不要贪图一时的蝇头小利，要在底部勇于做多和坚守，这样才能收益最大化。

话不多说了，咱们留言区见！

希望大家看完叶秋的文章都能养成阅读三点（点赞、在看、分享）的好习惯来支持叶秋。

特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。