A股收评:两市“深V”反转,券商股午后强势大爆发

两市1990股上涨,2500股下跌,成交额维持在万亿上方

6月14日,A股两市V型反转,早盘,芯片、军工等赛道股全线重挫,沪指盘中一度跌穿3200点,最大跌幅达1.8%,科创50指数更是挫逾4%。午后,随着赛道股企稳,以及汽车、金融股走强,指数一路回升。截止收盘,沪指涨1%报3288点,深成指涨0.2%,创业板指微涨0.07%,科创50指数跌1.6%。两市1990股上涨,2500股下跌,成交额维持在万亿上方,北上资金净买入39.4亿。

盘面上,行业板块多数上涨,有机硅概念再度全面爆发,合盛硅业等多股涨停;汽车板块午后走强,长安汽车等股涨停、长城汽车涨7%;金融股尾盘快速拉升,券商股全线大涨,中信建投等多股涨停,光大证券5日4板;石油股强劲,中国石油涨5%;煤炭、地产、电力等板块涨幅靠前。芯片、军工、特高压等概念跌幅靠前。

具体来看:

有机硅概念逆势大涨。润禾材料、集泰股份、德联集团、合盛硅业涨停。分析人士认为,有机硅概念板块具备三大优势,投资价值凸显:一是有机硅市场价格明显回暖,二是相关上市公司业绩普遍较好,三是机构积极关注有机硅概念股。

油气股涨幅居前。中曼石油、和顺石油、雪人股份涨停,神开股份、通源石油等跟涨。WTI原油维持在121美元/桶附近,因为投资者料供应紧张,主要经济体的防疫措施将放宽。能源专家Yergin表示,石油供应仍然比其他衰退时期紧张得多,油价或能够承受住经济放缓造成的冲击。

券商股午后大爆发,财达证券、红塔证券、光大证券、中信证券、长城证券等停,中银证券、兴业证券、浙商证券等跟涨。安信证券认为,5月社融数据超预期,信用宽松预期有望提振市场情绪,当前时点券商板块估值处于底部区间,后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下,券商板块有较强的估值修复动力。

汽车零部件板块大涨。浙江世宝、光洋股份、恒立实业、继峰股份圣龙股份、襄阳轴承等涨停。

煤炭板块走高,郑州煤电、安泰集团、陕西黑猫涨停,晋控煤业涨超6%,大有能源、盘江股份、安源煤业等跟涨。开源证券表示,当前煤炭基本面处于供紧需增阶段,价格仍表现出较强的向上动能。对于国内煤价,发改委明对电煤的年度长协和现货价格都存在限价政策,未来大部分动力煤公司表现出业绩稳定性和高分红更趋于公用事业属性,整体将会拔估值;化工原料煤甚至水泥建材用煤仍有一定弹性,海外煤和炼焦煤具有完全弹性,涨价仍是股价的重要催化剂。

猪肉股活跃。德美化工涨停,华统股份、唐人神、傲农生物涨超7%。太平洋证券指出,养殖端对下半年猪价有较强预期,预计压栏或续推猪价震荡上涨。4月,全国能繁母猪存栏量4177万头,环比减少0.2%, 减幅明显缩窄。维持此前判断,下半年猪价涨幅或低于预期, 且成本居高不下,因此行业将经历磨底阶段,并有望支撑产能彻底 出清。养殖个股头均市值处于历史底部区间,投资安全边际高,维 持“看好”评级。

半导体跌幅居前。宏微科技跌超8%,芯源微、东微半导跌超6%。中泰证券昨日发布研报称,日本硅晶圆大厂SUMCO计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。乌克兰是电子气体的供应国,近期,受到俄乌紧张局势的影响,相关气体材料的输出受阻,原材料端对半导体行业产生成本压力。

军工股下挫。中航电子跌停,哈工智能跌超9%,江龙船艇、万泽股份、金莱特、北方华创等集体跟跌。

个股方面,海汽集团今日再度涨停走出11连板,报价34.29元市值108亿元。海汽集团5月27日发布复牌公告称,拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权,交易标的评估值和拟定价尚未确定。6月7日,海汽集团收上交所问询函,要求说明海旅免税的核心竞争力及持续盈利能力,补充披露交易双方是否已就海旅免税估值达成初步意向。自5月30日复牌开始,海汽集团一路走出一字涨停板,截至今日收出11个一字涨停。

今日,北上资金净流入71.16亿元,其中沪股通净流入50.48亿元,深股通净流入20.68亿元。

中泰策略团队认为,整体来看,在反弹或已进入中后期的情况下,市场关注的重点或从前期的疫情拐点、复工复产预期及政策暖风,转向更加关注市场流动性及基本面问题能否企稳。6月市场波动或将显著放大,节奏上或呈现先抑后扬。6月市场在“现实”逐步兑现,疫情反复扰动与复工复产不及预期,美联储加息缩表,以及科创板解禁节奏的变化等因素下,市场波动或显著放大。

配置上,应立足防御。市场关注的主线或聚焦于稳增长利好的相关板块、疫后修复等相关的板块,建议反弹配置方向切换至基本面表现稳健有韧性的基建、能化板块;同时,中期PPI向CPI传导的涨价逻辑不变,疫后消费进入阶段性回补;而对于成长股,更建议向国内流动性敏感的中小市值方向进行切换,宜等待市场出现明显调整后,再逢低布局。

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