通胀大主线,最强逻辑!

投资每天看我就够了

大家好,我是牛四,以后可以叫我牛哥,或者四哥!

以后由我来给大家讲市场热点,投资机会啥的,投资每天看我就够了。

今天讲市场,猴痘、知识产权、通胀大主线。


01

市场


先来看看市场。指数继续反弹,不得不说在外资砸盘全天流出57亿左右的情况下,市场该跌不跌,就显得很强。中位数达到涨幅1.08%,成交额8600亿,温和放量仍旧在良性反弹中

值得注意的是,人民币今日午后盘中突然直线拉升超300点,随后有所回落。这说明美元阶段强势,非美货币阶段羸弱压制全球资产的态势得到一定缓和。另外,加上美股周五深V收回,国内市场多头情绪就更为顽强。

这段时间,外围因素已不是决定因素,关键还要看国内。市场进入方向选择期。要突破看两个信号,一是复工复产,整体供应链和消费复苏,市场风险偏好提升,这个已经正在兑现中;另外一个,稳增长的效果(宽财政、信贷、融超预期),不大力出奇迹,仍然只能定义这段下跌只是反弹并非反转

当前更多是修复疫情的悲观预期,反弹位置看到3月下旬疫情之前的平台,谨慎且乐观看

(来源同花顺,上证指数走势演示图)


02

猴痘


来看看周末传得沸沸扬扬的猴逗概念。猴痘概念成为周未热议的话题,“会不会成为下一个流行病”也上了热搜。人类对未知的东西总是恐惧的,尤其当下新冠还在肆虐,不明原因肝炎也找不到原因,现在又出来一个猴痘,确实让众人紧张。现在唯一欣慰的是,接种天花疫苗对预防“猴痘”效果约为85%,并没有说很可怕。

从炒作上来看,猴痘概念基本也就是周五发酵,周末吹,然后周一收割,类似于前面的肝炎以及千金藤素的炒作路径,热点没什么持续性。

唯一概念比较正宗的之江生物,有实锤了的猴痘检测产品造势炒作,走得也很一般。从今天涨停势头来看,并没有引起板块集体上涨,放量炸板也就成了必然。之江生物反而还没早盘就拉板的没有特点产品的优宁维强。

辉瑞特效药,再到国产特效药,再到肝炎,到千金藤,再到猴痘,越来越弱,题材炒作又不香了。尤其猴痘概念,别追,就是逗你的...


03

知识产权


受政策利好提振,知识产权概念股爆发,板块今日表现明显强于猴痘概念。

中办、国办:支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资。还提出了8项重点任务。把文化数字提升了新的高度。

这里敲一下黑板,“中办、国办”基本上就是最高级别的,可以去查查全称。里面提到从数字经济到文化数字,有政策回暖的味道。这个方向是短线题材发酵地,参与者更多是短线游资客,手脚慢的同学要谨慎参与,不然还是去送人头。


04

通胀


这几天粮食、煤炭和有色(铝)都反复活跃。它们的共同特征就是通胀,通胀是美联储货币超发的后遗症,在叠加疫情带来全球供应链受影响的情况下,各类资源供需更加紧张。可以说,通胀会是今年最大的主题。

粮食这块主要是种业刺激。今年粮食问题一直是焦点问题。虽然我们的粮食没有太大的问题,但是忧患意识在加强。因为现在全球粮食进入紧供应状态。周末下发农资补贴,是平抑肥料价格上涨的。从最近的盘面看,市场最活跃龙头,无疑是农发。

煤炭和铝反复表现,有时候你没关注到,他又上去了,趋势依旧很好。煤炭这边主要受印度关税下降消息刺激,印度拟将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税。铝驱动因素还是周五印尼限制铝出口的消息的延续。

从粮食到大宗商品,从欧洲到亚洲,都开启囤货模式,说明全球的危机意识开始增强。通胀涨价这条线可以持续关注。

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