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大家好,我是初善君。
其实复盘这个内容我一直发在小鹅通,没在公众号发,目前来看,这种总结对于右侧账户来说还是比较有意义的,,可以迅速寻找到可以参与的方向。
至于对不对,那就看市场了。
这一周机会更多,市场不仅稳住了,目前涨的有点多,风险甚至有点积聚了,后续右侧机会反而不好判断,确定性没有底部那么高。
先看WIND全A,前三天走得比较纠结,周四差点崩了,好在强势收回,周四、周五比较强势,周涨幅2.63%左右。
从主要指数来看,跟上周一模一样,涨幅最大的是科创50,、其次是中证1000,跟上周区别是沪深300与科创和中小板的涨幅差不多,这意味着这周是普涨,不过依然是小市值涨的多一些。
行业上面,涨幅最好的五个行业是煤炭、电力设备、有色金属、汽车和电子,涨幅均在4%以上,上周涨幅前五的行业是汽车、电力设备、电子、环保和建筑,这周表现好的依然集中在成长股,是上周的延续。表现差一些的主要是医药生物,唯一下跌的行业。同时上周表现较差的煤炭这周强势反弹,领涨大盘,此外,受消息刺激,有色金属表现较好。
概念上来看,光伏表现最好,阳光电源反弹接近20%;电源设备继续表现强势,主要是光伏、新能源、风电产业链,有消息的刺激。
这一周跌的主要是前期强势的新冠特效药。
这次底部以来已经四周了,表现最好的是成长股,包括光伏、锂矿、风电等,尤其是光伏和锂矿,反弹先锋。表现最差的是前期比较强势的磷化工、房地产、煤炭。整体还是轮动的思路。
这周影响市场的重要消息有:一是上海复工复产和汽车下乡传言刺激汽车产业链;二是欧洲四国的海上风电表态刺激风电、光伏产业链;三是贷款利率的下调并没有刺激房地产板块;四是印尼禁止铝土矿和锡出口刺激金属板块。
这时候短线又比较难判断了。
可能性一,大盘调整,强势的光伏、锂矿等新能源回调为主;
可能性二,大盘继续进攻,轮动到证券(520这天证券动了)、银行,或者前期强势的地产,或者医药消费(各种消费券传言)等,或者其他可能等等。
或者其他可能。
这个周末消息非常多,重点的有以下几个。
一是中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
这个主要利好文化传媒行业。其实我一直觉得我们这么内卷,应该多一些出海,而不是更严格的对互联网企业进行监管:文化出海,游戏出海,综艺影视电影都可以出海,老内卷干嘛。
二是猴痘全球蔓延。这种周末发酵比较厉害的题材其实不好参与,也没有必要参与,因为没有先手了。高开大概率套人,理论上说,猴痘不存在高传染性,也不存在全球爆发的可能。
主要上市公司包括,圣湘生物:已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒;达安基因:公司有猴痘病毒相关科研产品储备,但目前暂无相关获证试剂;之江生物:拥有猴痘病毒核酸测定试剂;硕世生物:官网显示,该公司拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法),据报道该产品仅供于疾控及科研用途;长春高新:公司主要产品生长激素、水痘疫苗等产品有海外销售布局计划并已实现局部小额度销售。子公司长春百克拥有水痘疫苗-预防水痘,市占率第一。(网上找的,大概率不会是错的)
三是公司方面,韦尔股份大笔增持北京君正,说是不超过40亿。这个增持公告很奇怪,可以观察;梅花生物回购8-10亿元,这个回购金额很不错,但是股价在高位,高位回购,也很奇怪。