A股:迎来普涨!一则重要信号已确立,黑周四会“变天”吗?

大盘总结回顾三大指数呈现高开震荡的格局,两市3500家上涨,1000只下跌,涨跌中位数0.98%,你们都赚钱了吧?昨晚有新基建利好,今天最强却是老基建,从工程咨询到工业母机、建筑、装饰管道等,都统统迎来大涨,而浙江共同富裕+杭州亚运会,也

大盘总结回顾

三大指数呈现高开震荡的格局,两市3500家上涨,1000只下跌,涨跌中位数0.98%,你们都赚钱了吧?昨晚有新基建利好,今天最强却是老基建,从工程咨询到工业母机、建筑、装饰管道等,都统统迎来大涨,而浙江共同富裕+杭州亚运会,也炒了个遍,涨停了一堆!

基建板块掀起涨停潮,市场表现主要是风格之争,预期中的新基建中的数字经济板块没有全线拉升,主要因为三点:

一是题材与赛道股争抢资金,二是热点稳定性欠佳;

二是数字经济板块除了龙头标的曾经有过大幅拉升外,后排的不少概念股还在蓄势吸筹阶段,这部分个股不是没有机会而是需要震荡抖松筹码,以便机构更贪婪地继续吸金;

三是不排除有机构看见数字经济板块近来利好不断,突然想起要建仓,而数字经济板块后排赛道并不拥挤,所以机构可以不动声色地从容建仓,这也就有了不少个股走势来回反复地拉锯。

事实上不少数字经济概念股业绩都很优良,股价又躺底多时,现在不涨,不等于某一天不会突然拉升,投资者需要临场应变,既可以用小仓试错,也可以等盘面明朗后再跟进,总之数字经济板块是现在看得比较清楚的赛道,对蕴藏其中的不少概念股来说,潜力巨大,投资者绝对要重视。

一则重要信号已确立

近期高层强调,要加快新型基础设施等建设,扩大有效投资,实际上,在适度超前开展基础设施投资的背景下,2021年12月中旬,财Z部向各地提前下达1.46万亿元2022年新增专项债额度。

春节假期结束后,湖北省、福建省、陕西省等多地已经举行省级重点建设项目集中开工仪式,“基建”也成为近期新闻联播的热词,2022年1月各地发行地方债规模为6989亿元,较去年同期增加了3365.64亿元,近乎翻倍,用途上,于城乡、市Z和产业园区基建的专项债占比42.2%;交通基础设施建设占比18.3%,近60%直接投向了基建。

盘面解读

外围冲突出现重大变化,紧张局势缓和带动欧美主要经济体市场回升,从而激发投资者对高风险资产的兴趣,这种冲击也影响到了A股市场,早盘创业板指一度上涨0.88%,其它股指也都纷纷飘红,但是整体来看,表现波动震荡,股指午后出现回落,资本的博弈味较浓。

从尾盘情况来看,两市成交量8070亿,北上资金净流出16.23亿,两个数据并不理想,只能说今天市场有积极信号,但是投资的回应并不积极,还需要继续的观察。

从热点板块表现来看,锂电,光伏,新能源车都比较活跃,至于为什么市场对活跃的信号并不是太积极,可能是观望的主力资金对是押注成长股板块还是低估值板块(也包括采矿业,制造业等)还是犹豫不决,我想可能是这部分资金对北上资金相对依赖而对内地产业资本不是那么充满信心,尤其是外围市场加息缩表,担心外资会回撤,存在迟疑的空间。

但是,相较于新冠检测等一众股票蹭热点式的爆发,像CXO这样的医药股,却纷纷在业绩大增下还出现暴跌,如药明康德今日公布年报,净利润超50亿同比增70%,但股价近段时间是断崖式下跌的,凯莱英、康龙化成等也是出现一波腰斩走势。

这让葛兰中欧医疗基金净值大幅度的回撤,葛兰也频频被骂上热搜,或许正是由于舆论压力太大,支付宝中的基金销售排行榜里,把葛兰基金撤下来了,八哥个人的观点是,葛兰中欧医疗基金在大跌中规模还能不断攀升,与支付宝大力推送有关系。

其实无论是优质白马股、还是顶流的私募产品,经过一波大涨后,我们都应该有适当的风险警惕,而不是光看排名去区分优劣,毕竟A股常胜将军凤毛麟角,正是各大公私募近期净值的大幅下跌,才导致了近月来众多公募募资困难,基本都要大幅延后了。不过每次基金发行陷入冰点,往往也对应着市场底部的到来,这次是否也意味着紧急抄底大限已至?

经常留意八哥内容的战友们应该十分清楚,八哥前几日的复盘内容就提到过,创业板指从去年12月15号的高位开始下跌,负担已达800多点、与去年春节后那一波下跌类似,时间上更是近40个交易日,中期底部的概率很大。

这一方面,作为创指权重的医药、新能源类品种经过一波大幅暴跌后,估值已经倾向合理,如新能源龙宁德时代叠加今年的业绩增长,PE会在40多倍,前面强调的CXO板块也是如此,在高层释放的流动性下,一轮跌估值后,高景气赛道品种将初步止跌。而近期此类股纷纷报复性反弹,也一定程度上反映出机构在回补仓位。

就指数来看,八哥认为中期底部已出现、短期就算下跌也更多是二次探底,不过个股分化仍将剧烈,抄底大限只限于创指类基金,一般的个股反而可能跑不赢指数,当然,指数开始止跌反弹下,那市场结构性机会将会更加精彩,偏激进的战友们重点做好结构性即可,而一般的投资者,八哥觉得还是少碰题材为妙,特别是那种舍不得止损的就更不要瞎折腾了。

后市观点

最近市场大的逻辑是比较清晰的,短期这个阶段稳增长为主线,主流资金必然会在这个方向活动一段时间,成长股由于低很多也会反弹,但持续性不会太强,需要反复打磨底部,寻找契机,等待更多资金达成共识,才能形成新行情。

近期,成长股当中也有比较强势的板块比如风电,里面不少品种是比较逆势,主要是因为一月二月份招标订单数超预期。相关上市公司如东方电缆,天顺风能,润邦股份,大金重工、明阳智能等走势形态都比指数强。

成长赛道中,每个板块都有其周期性,在不同的季节月份中,他们也有淡季和旺季之分,这就形成了他们启动的时间点会不一样;这些细节也是投资当中非常重要的一点,如果我们把握好了,进场时间点就更容易把握了,则会提高投资效率。

今年有较大潜在机会的板块如储能、光伏、军工、碳纤维、风电、稀土、智能汽车、金融信创、医美等等,市场正在构建阶段性底部,酝酿反弹行情,保持耐心,等待收获!

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