24h中概跟踪

作者 | Len

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

【芒格Q4唯一加仓，阿里股价连涨】

查理·芒格旗下出版集团DailyJournal向美国SEC提交了2021年第四季度的13F表。截至报告期末，Daily Journal整体持仓总价2.58亿美元。持有标的包括美国银行、富国银行、阿里巴巴、美国合众银行和浦项钢铁ADR，分别占总持仓市值的39.56%、29.53%、27.65%、3.04%、0.22%。

2021年第四季度内，公司唯一买入30万股阿里巴巴(BABA.US)，将持仓总数提升至602,060股。公司自2021年第一季度起建仓阿里巴巴，截止2021年9月底，其累计持有302060股阿里巴巴ADR。受此消息影响，周二美股盘中，阿里巴巴大幅拉升，数日来股价连涨。

2022财年第二季度，阿里巴巴营收2006.9亿元(人民币，下同)，同比增长29%，低于市场预期的2061.7亿元;非公认会计准则净利润285.24亿元，同比下降39%；摊薄后每股收益为0.25元。

点评：“别人恐惧我贪婪”。

【天猫与淘宝“合体”：新设三大中心】

阿里巴巴中国数字商业板块分管总裁戴珊公布了新一轮组织架构调整，阿里电商核心业务淘宝和天猫『合体』，内部信称之为全面融合，在坚持淘宝、天猫双品牌运营的基础上，新设立三大中心，即产业运营及发展中心、平台策略和运营中心、用户运营及发展中心，分别对应商家服务和商品运营、平台规则和治理、消费者体验三个方面。

点评：调整之前，淘宝和天猫分属两个独立事业群，虽然两个业务共用淘宝这一个APP，但是有两套不同的平台机制。淘宝以中小商家和多元化长尾供给为主，天猫则以服务品牌商家为主。此次组织调整，实现了淘宝和天猫的全面融合，之后大淘宝将形成统一的平台机制。

【中金：维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢行业”评级】

点评：（1）服装品类疲软和中小商家扶持导致核心电商CMR收入同比基本持平；（2）短期云计算和国际电商业务预计将面临一定压力，主要由于：1)公有云方面，公司主要的互联网行业客户面临系统性压力，尤其是游戏和在线教育行业;混合云方面，政企的数字化进程在预算紧张的背景下布局或有延迟，预计公司云计算业务的增速或将放缓；2)跨境和国际电商业务方面，预计速卖通受到欧盟关税调整影响，收入增速有较明显的下滑；同时土耳其的汇率波动也将对Trendyol产生负面影响；（3）新业务投资仍将稳步推进。新业务的布局已显现出较为清晰的章法，未来仍将持续投资于战略新兴业务，包括本地生活、淘特、淘菜菜和Lazada等。

如果对应2022财年非通用准则市盈率25倍(公司目前交易于16.7倍2022财年非通用会计准则市盈率)，还有进一步的上涨空间，基本面的承压已被市场预期。

风险因素：电商竞争加剧；监管不确定性；新冠疫情影响。

【网易游戏积极探索未成年保护途径，逐步落实人脸识别验证功能】

点评：游戏中被举报为未成年的玩家还需要经过人脸识别验证功能的二次审核，加强对未成年人玩家玩游戏的规范与监督。呼吁未成年人家长能多多关注孩子游戏动态，搭建网易家长关爱平台，邀请家长共同守护未成年人网络安全。家长可在此掌握孩子游戏时长、游戏消费等众多信息。如有必要，家长还可以在平台上对孩子的游戏账号进行时长、充值等方面的限制。

【七麦研究院：完美世界新游空降榜首 腾讯旗下两款游戏位列下载榜前三】

12月热门游戏排行榜中间，完美世界旗下新游“幻塔”12 月预估下载量达 240w＋，占据 Top1，腾讯老牌游戏“王者荣耀”、“和平精英”在 12 月仍保持稳定增长，分别位于下载榜 Top2、Top3。

点评：从游戏类型来看，动作类和角色扮演类游戏热度最高，均有 6 款上榜。其中动作类中的老游戏占比达 83%，仅“剑侠世界 3”为 12 月新上线；角色扮演类则多新手游，其中“幻塔”等12 月新上线游戏占比达 67%；

从厂商分布来看，腾讯仍占据绝对优势，有 8 款游戏入榜；网易次之，共有 2 款游戏入榜。值得一提的是，腾讯、网易 12 月入榜游戏均为老牌游戏，实力稳固，而完美世界、4399、哔哩哔哩等厂商本月新线上游戏发力明显，纷纷崭露头角。

热门游戏收入榜中，“和平精英”打破了“王者荣耀”蝉联 8 个月榜首的“神话”拿下榜首，“王者荣耀”降为第二，网易旗下“梦幻西游”较上月上升 3 名，排名第三。

【国家药监局批准百济神州(06160.HK)注射液用于非小细胞肺癌治疗】

百济神州于2021年4月在美国癌症研究协会(AACR)年会上公布了试验的期中分析结果，百泽安®的总体耐受性良好，与各肿瘤类型既往报告结果中的已知安全性风险一致，未发现新的安全性警示。

点评：百泽安®拥有广泛的全球临床开发项目，包括13项3期试验和4项关键性2期试验，正在为其有效性和安全性提供越来越多的临床证据，并在多种癌症类型中确立其治疗的影响力。随着百泽安®在中国获得六项适应症的批准，众多患者将有望从这项创新药物中获益。

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