重仓股跌了?傅鹏博、张坤、朱少醒、刘彦春都在趁机忙“捡货”……

顶流基金经理们不断加码“心头好”

面对重仓股的震荡调整,如何是好?从近期披露的上市公司三季报来看,朱少醒、傅鹏博、刘彦春、张坤等顶流基金经理们趁此机会不断加码“心头好”。例如,张坤加仓平安银行超1亿股,刘彦春也继续大手笔加仓饲料龙头海大集团。

具体来看,今年一季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值成为万华化学新晋前十大流通股东。二季度以来万华化学股价持续处于震荡调整中,傅鹏博却选择继续进攻。继二季度加仓113.04万股后,三季度继续加仓51.7万股。与傅鹏博一起加仓的还有谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金。

除了加仓万华化学以外,截至三季度末,睿远成长价值持有皇马科技的股数较二季度末增加794.34万股,持有的广和通股数增加27.07万股,持有的杭叉集团股数增加394.96万股。

同万华化学一样,上述多只个股三季度表现并不尽如人意。例如,广和通股价自7月高点一度回调超30%,杭叉集团三季度股价也是下跌的。

朱少醒则继续加仓食品板块的桃李面包。从股价表现来看,今年以来,桃李面包股价跌幅超30%。富国天惠精选成长的持股数从二季度末的1410.95万股增至1900万股,也成为桃李面包新晋前十大流通股东。

无独有偶,面对重仓股的跌跌不休,刘彦春也多次出手。三季度,刘彦春管理的景顺长城新兴成长加仓迈瑞医疗149.99万股,加仓海大集团600万股。从股价表现来看,三季度海大集团股价一度回调近30%,迈瑞医疗股价回调幅度更是超过40%。

有意思的是,三季度周应波管理的中欧时代先锋也选择加仓海大集团,持股数量从1167.32万股增至1358.21万股。

张坤则对银行股一往情深。三季度平安银行股价跌幅超过20%,张坤则选择大手笔加仓。具体来看,三季度,他管理的易方达蓝筹精选加仓平安银行超1亿股,易方达优质精选成为平安银行新晋前十大流通股东。截至三季度末,上述两只基金共持有平安银行近50亿元。值得注意的是,此前基金公告显示张坤在9月最后两个交易日曾合计狂买招商银行超8亿元。

面对震荡的市场行情,多位基金经理也透露了最新的布局思路。刚刚从董承非手里接管兴全趋势投资的董理表示,未来A股更多的是结构性机会,看好三大方向:

一是在我国能源结构转型大背景下的新能源相关产业,有望成为未来三十年A股最重要的主题之一。

二是涉及到吃喝玩乐等各个领域的广义上的新兴消费。

三是具有技术壁垒的高端制造业。我国在过去二十年里积累了巨大的工程师红利和成本优势,形成了全面、体系化的产业配套,这些都使得我国高端制造业将在世界范围内具备更加突出的优势。

今年收益领先的基金经理又如何看待当前的市场?截至10月20日,韩广哲管理的金鹰民族新兴收益率高达96.07%。从最新交流纪要来看,对于新能源板块,韩广哲认为,就上游资源而言,从需求端来看,今年四季度到明年上半年还会有新的有吸引力的车型不断推出,整车销量或可以保持较高的增速。较好的需求对电池材料和资源起到了支撑作用,所以目前来看,维持高位是一个合理的预期。从中游来看,现在最紧缺的环节,比如电解液和隔膜,因为拓展周期相对较长,行业龙头市占率较高,所以状态比较好。负极相对没那么好,但由于限电影响,导致阶段性电价上涨,以及停产,所以负极供应是阶段性的,当供电回归常态后,正负极的格局将不如电解液和隔膜。

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