煤炭股血崩!

三连发组合拳遏制煤价,煤炭股应声暴跌,概念股批量跌停!

辉哥侃股

三连发组合拳遏制煤价,煤炭股应声暴跌,概念股批量跌停。

今天早盘,受三连发组合拳遏制煤价政策影响,煤炭股应声暴跌,概念股批量跌停。截至午盘,煤炭板块暴跌5.01%,列跌幅榜第一,超9成概念股下跌,兰花科创、山煤国际、昊华能源等7股跌停,另有18股跌超5%,板块和个股均跌幅空前,惨不忍睹。 昨晚,发改委10分钟内连发3篇关于煤炭价格的文章,指出将依法对煤炭价格实行干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,还推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。最后发改委还强调要严厉查处资本恶意炒作动力煤期货,动力煤期货全合约跌停。

针对近日煤炭价格非理性上涨,昨晚三文章从稳价举措、到实施价格干预、再到去郑商所查处资本,从三举措来看,稳价举措仍然延续前期的政策思路,用一切办法来保证煤炭供应以及电力供应,而实施价格干预已经升级到用行政干预来限制价格,力度空前。 措施极大的打击了市场情绪,引爆了多头资金的恐慌,纷纷踩踏出逃,随后动力煤、焦煤等纷纷暴跌,动力煤期货全面跌停,并且拒单封死。作为周期股的标杆,煤炭股大跌的话,整个周期股都会受影响,煤炭股暴跌带来的效应,或会传递到其他周期板块。 

从三篇文章的措辞之严厉可以看出,监管层遏制煤价的决心和态度,这对涨价逻辑下的以煤炭为代表的周期股无疑是利空,风险值得注意。随着新增煤矿陆续投产,日均产量比9月份增加150万吨,陕西有煤矿开始下调价格,后市煤炭股大概率进入回调。 坚持独立思考,分享发现和价值,致力为股民朋友输出有用的参考,谢谢你的浏览!更多精华请关注辉哥侃股。

君哥哥

煤炭价格管控,短期措施为了抑制煤炭暴涨暴跌 昨天政府出手对煤炭价格管制,初衷是应对期货市场的投机炒作,防止煤炭价格暴涨暴跌。这个我在10月12日发表过"新旧能源系统错配"的观点,本轮供应矛盾,是供应端调控失误,导致的临时供应缺乏,而不是能源危机。

君哥观点:供应端调控过头,导致煤炭短期供应不足,政府出台政策后,煤炭供应应该很快满足需求; 我国一次能源供应以火电为主(占比学60%),煤炭供应矛盾主要体现在电力供应; 市场煤+计划电的价格体制,阻碍了价格传导,是拉闸限电的主要原因。 绿电(主要是光伏、新能车)快速爆发,加剧了电力需求矛盾; 

君哥短期预测:国家出手,煤炭产能提升很快(双碳及能耗双控暂时放下),肯定满足经济发展需求;适度稳定煤炭价格(比如一千出头的位置),足以保证能源大省和企业的利益,也呼应了国家能源价格上涨。但是过分上涨,肯定不行。电价适度放开,缓解电力企业的成本压力。但是也不能过分上涨,否则会引起严重通货膨胀。 双碳是国家长期目标,肯定是坚定不移的实施;煤炭等化石能源肯定逐步降低;绿电产业(太阳能、风能、输配电、储能等)是国家大力推进发展的战略性产业。提升能源自主率+占领绿电制造业顶峰+双碳的国家道义占上风……

五维汇财

【多重利空共振,煤炭在劫难逃,谁能扛起大旗?】

近期连续大涨的煤炭板块,迎来了多重利空。 首先是上面亲自指挥来调控近期疯狂的煤价了,几乎可以预见的是,在多方多管齐下,动力煤/焦煤/焦炭期货的多个合约集体跌停了。 期货跌停肯定会影响股票市场的情绪,虽然我们前期提示过煤炭的风险,但我相信还是很多人是有煤炭,其实主要原因还是对行情的认知局限性所致,当我们的认知是建立在K线而不是行业基本面上的时候,就容易被K线蒙蔽了双眼。 

简单看几个数据:榆林市政府对动力煤长协的价格要求是国企不得超过1200元/吨,民企不得超过1500元/吨;神华目前的长协价是754元/吨;秦皇岛昨天的平仓价(对应动力煤期货)是2350元/吨,从榆林把煤炭运到秦皇岛大概350元/吨;昨晚跌停的动力煤期货11月合约价是2117元/吨。 怎么理解这些数据呢? 简单来说就是,目前的煤炭价涨跌对中国神华等大多数上市公司来说影响不大,因为长协价格肯定是低于1200元/吨的,但是对于销售以现货为主的无烟煤企业如兰花科创影响会大一些。

当然,在市场情绪极端的情况下,基本是一荣俱荣一损俱损。 煤炭作为近期反弹的主力,在倒下后,谁能接棒维持指数的稳定呢?大家看好谁?

阿島

【国内放宽按揭,房产股寻宝:龙湖集团,中国海外,华润置地!】 

日前中国恒大接近违约之际,触发其他国内房地产股火烧连横船,房产股价动辄腰斩。目前监管机构允许部分大型商业银行在四季度加快对个人抵押贷款的发放,银行还可以向监管机构申请发行个人住房抵押贷款资产支持证券。只要银行重新批出按揭,就可以支持一手楼销售增长。 

今日看看龙湖集团,华润置地及中国海外发展有是否机会逆市反击。借助国内恢复楼按反击 在芸芸国内房产股中,龙湖集团,中国海外发展及华润置地股价较高位较位下跌35%,38%及23%。 但今年首9个月销售均录得按年增长,似乎不太受到国内银行收紧按揭贷款的影响。随国内银行获允许发放按揭贷款,相信其销售增长有机会放加快,其股价有机会进一步收复失地及修补价值。

这三间公司的财务数据均未触及三条红线,包括剔除预收款后的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%及现金对短债比率不少于1倍。以去年数据为例,龙湖集团的剔除预收款后的资产负债率为66.9%,净负债率为46.5%,现金对短债比率为4.2倍。 中国海外发展旗下的中海地产的剔除预收款后的资产负债率为53%,净负债率为31.2%,现金对短债比率为2.5倍。华润置地的剔除预收款后的资产负债率为59.7%,净负债率为29.5%,现金对短债比率为2.5倍。 由于三者有息负债规模有空间增加15%,有望在逆市中增购相对廉价的土地储备,及增加市场份额。市盈率最低仅3.6倍 值得注意的是,龙湖集团、中国海外发展及华润置地经历过近月股价调整后,市盈率仅8.5倍、3.6倍及6.3倍。相信已经全数反映风险之余,这些公司的财务状况稳健,有望增加市场份额,现时股价值得关注。

郭施亮

【600亿明星基金经理董承非卸任,“顶流”卸任背后会带来什么影响?】 

随着A股市场的发展与壮大,已经出现了不少具有市场话语权与影响力的机构投资者。其中,公募基金的市场规模持续壮大,并对整个A股市场走势构成了不少的影响。近年来,更是诞生出一批百亿级别乃至千亿级别的明星基金,顶流基金经理的投资举动都会引起市场的高度关注。 例如、董承非、张坤、葛兰、朱少醒等明星基金经理,在过去几年时间内,都创造出不错的投资成绩。

经历了2019年、2020年的牛市行情之后,这些明星基金经理的名气大幅攀升,他们旗下的基金产品规模更是水涨船高。 在基金经理管理规模大幅攀升的背后,既有市场投资者对他们管理能力的认可,也有不少投资者跟风追涨的因素。在A股市场逐渐步入机构化的过程中,越来越多的投资者开始与机构投资者抱团取暖,对掌握资金优势的明星基金经理来说,他们任何的投资举动与具体去向,都会成为市场的一个重要风向标。 掌管600亿资金规模的明星基金经理董承非先生将要离任兴全趋势、兴全新视野混合两只基金的基金经理职务。

但是,这并非意味着董承非要完全离开兴全,此次卸任两只基金的基金经理职务后,董承非仍然担任公司的副总经理与研究部总监职务。 有着15年公募基金投资管理的经验,董承非在公募基金领域中,也是具备了一定的市场影响力与号召力。但是,董承非却选择在这个时候卸任两只基金的基金经理职务,难免会让市场感到遗憾。对长期跟踪董承非基金的投资者来说,有可能会因董承非的卸任而选择赎回基金,因为不同的基金经理,也会有着不一样的投资思路与投资风格,对长期跟踪董承非基金的投资者确实面临着不少的考验。 

董承非卸任会否引发旗下基金的巨额赎回潮,这或许是市场比较担心的问题。不过,从接替者的资料来看,也是比较资深的基金经理。其中,大家比较熟悉的是谢治宇,在前几年的市场环境下,有着不少亮眼的投资业绩,此外还有董理与乔迁等人进行接任管理,并做好相应的衔接工作。 从这一次接任管理的人员名单来看,他们也是在业内具有一定的知名度与影响力。虽然董承非的卸任可能会导致部分长期客户的流失,但因为有了这几位口碑不错的基金经理接手,并做好相应的衔接工作,所以对相关的基金来说,应该不会造成大额赎回的压力。 顶流基金经理董承非卸任基金经理的职务,他究竟何去何从,现在大家只是在猜测的过程。

董承非离任基金经理职务,也只是个人的原因,且卸任之后,董承非继续担任公司的副总经理与研究部总监的职务,所以对董承非的离任举动也无需作出过多的猜想。 退一步思考,即使董承非投身私募基金,也许是一个不错的选择。有着15年公募基金投资管理经验的他,本身拥有了一批长期跟踪他基金的客户,且客户忠诚度比较高,凭借着良好的口碑与业内影响力,对他日后的职业生涯也是带来积极的影响。 600亿明星基金经理卸任的举动,引起了业内的关注。在董承非卸任基金经理职务的背后,会否引发其余明星基金经理的跟风模仿,这也是值得市场关注与跟踪的事情。

在明星基金经理选择卸任之前,应该要做好相应的衔接工作,并找到具备相似投资风格与相近投资能力的接任者,这样才可以降低原有客户的流失风险,且降低基金赎回的压力。 2019年、2020年,不少明星基金经理创造出良好的投资佳绩,并为自己提升了知名度与业内口碑。

步入2021年之后,随着整个市场的投资风格发生了显著的变化,部分明星基金经理的基金产品甚至跑不过同期市场指数的表现,可见当下市场的投资难度确实很大。 市场在不断变化,投资风格也不是一直不变,面对复杂多变的市场环境,专业投资者尚且跑输同期市场指数的表现,更何况是普通的投资者?不过,经历了两轮以上牛熊市场行情的资深基金经理来说,他们会不断反思自己的投资策略与资产配置模型,并及时做好相应的策略调整。

从长期的角度来看,专业投资者在复杂多变的市场环境下,专业投资者凭借自身的调研分析能力、资金优势与风险管理能力等因素,一定概率会跑赢大多数的普通投资者。 

财经聪哥

煤炭被摁住了,受此影响,指数先跌后涨,这些全都在预判中,别怪我没有提醒你! 

1、动力煤、焦煤期货跌停板见 这不是我第一次提到煤炭了,也不是我第一次开始提出对煤炭板块的看法。 中秋节,那个时候还没有太明确的逻辑,只是从盘感上进行判断,煤炭涨幅太高,回调下来挨揍很疼。 山西大雨的时候,煤炭板块连续大涨,我当时提出在“保供运输”之下,煤炭的涨幅基本上到头,不用看了! 新朋友可以回过头去看我写的几个文章,每一篇都明确提出了看法,绝不拐弯抹角。 

2、9月份全国养猪场(户)亏损面达到76.7% 今年1月下旬开始,猪肉价格连续8个月回落,在刚刚过去的中秋、国庆消费旺季,也没有出现猪肉价格反弹。10月份第2周,集贸市场的猪肉平均价格每公斤21.03元,比今年1月份下降了60.8%,9月份全国养猪场(户)亏损面达到76.7%。 这个时候基本上是情绪的冰点,猪肉板块我已经连续点评了几天,上周我讲过回调就是给进场的机会。道理很简单,你想猪肉现在批发价格也就10块一斤,还能跌到什么地方? 跌不下去,自然就是机会。就看你的决断能力了。

3、盐湖提锂板块 消息面上,本周国内工业级碳酸锂市场主流成交价格在18.4-18.7 万元/吨之间,均价水平涨至18.55 万元/吨,较上周价格水平上涨0.6万元/吨。 受益于锂电材料的上涨,锂电板块相关的公司也是成绩斐然。 加上今天,盐湖提锂板块已经连续6个交易日上涨收红,逐步改变跟价格上涨背离的趋势。这个板块我已经都是坚定看好,背后就是涨价逻辑。

4、储能受消息影响,连续上涨 近日,在迪拜一个会议上,华为宣布签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。 该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 目前,A股储能板块已经连续6天上涨,受到消息面的明显支撑。 用业内一位大咖的话来说:新能源的发展,离不开储能技术的发展和进步。 不过板块在前期回调的之后,这次主要是受消息影响直接拉升,我看的是反弹不是反转。追高的朋友注意风险。

5、指数下跌后涨,后市我这么看 今天大盘受到周期股下跌的影响,开盘下跌,直到收盘才稍微翻红,上涨是1点!从技术上来看,现在指数处于MACD金叉位置附近,如果后续能够继续上涨,那么站上0轴上方,接下来会更稳。 北向资金今天继续流入,净流入将近50亿,净买入也超40亿。市场不缺资金,缺的是机会。对于股市的未来,我依旧是信心满满,每天全力以赴干! 以上就是今天全部内容,感谢收看!关注我财经聪哥,祝您股市长虹! 惯例提醒:内容仅为聪哥个人看法,不作为任何建议。

奥特曼打小怪兽

事件:118家城市政府代表,600多家风电企业,发布了“风电伙伴行动”具体方案,力争21年底前启动首批10县市总规划500万干瓦示范项目。 

点评:风电下乡将打开新成长空间,根据中国风能协会测算,全国69万个行政村,其中10万个村庄可以找出200平方米用于安装2台5WM风电机组,全国可实现1000GW的风电装机。 太阳风电成本进一步下降,陆风+海风全面平价即将到来!风电的度电成本从2010年的0.089$/kWh快速下降至2020年的0.041$/kWh,降幅高达54%,是目前成本最低的发电形式之一。“风电伙伴行动”提出,力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元;将近海和深远海风电度电成本分別降至0.4元和0.5元,海上风电力争在2024年全面实现平价。陆风+海风全面平价即将到来,打开长期成长空间。 预计2025年光伏新增装机达150GW左右,2030年光伏新增装机达300GW左右,复合增速在15%左右。

宣捷投研

事件1:据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态。 

点评:新能源带动六氟磷酸锂(LiPF6)需求上行,行业规模不断扩大,目前处于扩产潮,预计后续供需紧张局面将缓解。LiPF6是锂离子电池电解质的一种,是锂电池电解液的重要组成成分,单吨电解液添加比例约0.12-0.13,伴随着锂离子电池的扩产,LiPF6需求将持续增长,预计2021年LiPF6需求量约6.6万吨,2025年LiPF6需求量约23.8万吨,未来4年复合增长率38%。2020年9月之后,随着下游新能源汽车需求超预期,LiPF6供需偏紧,价格从2020年8月份6.95万元/吨一路上涨至2021年10月初的46.5万元/吨,短期供需依然紧俏,判断LiPF6的价格将在2022年年中之前维持高位震荡,2022年下半年之后,行业供需将有所缓解。

黑马小王子

股价继续下跌,抛售呷哺呷哺已成共识? 

8月消息,呷哺呷哺品牌方指出,因呷哺呷哺部分门店存在严重的选址错误,从而导致亏损。为了挽回亏损,集团决定关闭200家呷哺呷哺门店,从该决定来看,五分之一的门店选址出现严重错误,这可见呷哺集团的资产利用率、长期战略布局能力、短期逆势回转能力几乎是完全缺失的。 

点评:对于近些年的发展失利,呷哺呷哺将原因归于选址错误和定位错误,但从整体结果可见,这实则是整个集团不懂公关、不懂品牌、不懂客群的表现,再结合今天的这篇文章来分析,呷哺集团甚至存在不懂火锅品类、不懂火锅竞争的倾向,而这说明,无论未来开多少家呷哺呷哺、湊湊,市场和消费者不仅不需要呷哺呷哺的解决方案,呷哺呷哺、湊湊于整个火锅消费市场均已无足轻重。 

再加上10月份北京多家呷哺呷哺门店出现的食品安全事件,公司治理和监管存在重大风险和问题,从市场现状来看,结果可能更糟,呷哺集团甚至都不懂火锅、不懂新餐饮。 如果再任由此下去,呷哺集团的股价走翠华餐厅的路径也未尝不可能。最后看股市,从今年2月份至今,呷哺呷哺的日交易额震荡波动、多次传出抛售新闻,目前的日交易额随着股价同步跌落,仅有数百万港元,种种迹象都在表明:投资呷哺集团有风险、持有呷哺股票会血亏!

东北一度

10月19日,微芯生物宣布,由微芯生物及成都微芯药业有限公司自主研发和生产的原创新药西格列他钠(商品名:双洛平)获中国国家药品监督管理局批准上市,用于治疗2型糖尿病。 

点评:西格列他钠是全球首个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,其适度激活体内α、γ和δ三个功能不同分别调控糖、脂及能量代谢的PPAR受体亚型,并选择性地改变一系列与胰岛素敏感性相关的基因表达,靶向直击2型糖尿病发生和发展的核心病理机制之一——胰岛素抵抗。 这是继西达本胺之后,微芯生物第二个获批上市的原创新药,也是又一个“863”及国家“重大新药创制”科技重大专项成果。西格列他钠的成功研发与获批上市彰显了中国创新药研发与糖尿病临床研究的实力,打破了糖尿病胰岛素抵抗难以对因治疗的长期困境,是我国糖尿病药物研发史上的重要里程碑事件。

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