Delta的威力几何?7月海外投资者狂抛美股,猛囤美债!

本文来自:金十数据,作者:黄锋

美股抛售规模创14年来次高

当地时间16日(周四),美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,7月因新冠肺炎变异病毒Delta造成的恐慌情绪席卷全球,导致了避险资产需求增加,海外资金对美股和美债的投资方向出现极端分化。

当月美国国债和机构债券受到海外投资者的青睐,而股票和公司债券遭到大量抛售。具体数据显示当月海外投资者:

净买入102亿美元的美国国债;

净买入207亿美元的机构债券;

净卖出343亿美元的美国股票;

净卖出110亿美元的公司债券。

其中,7月海外投资者抛售美股的规模为2007年8月美股崩盘以来第二大

相比之下,截至7月,海外投资者持有的美国国债总规模达到创纪录的7.54万亿美元,7月持仓增加462亿美元,连续四个月增长。

其中,持仓规模位居第二的中国结束了连续四个月减持美债的势头,今年2月以来首次月度增持美债,持仓较6月环比增加约63.5亿美元,增至1.0683万亿美元。

而持仓排名第一位的日本,7月环比增持305亿美元的美债,为连续两个月增持,继4月之后今年第二个月单月增持超过300亿美元,持有美债总量达创纪录的1.3102万亿美元。

持仓总规模分别排在第四、第五、第六和第八位的爱尔兰、瑞士、卢森堡和巴西7月都有所减持。

还有数据显示,对冲基金7月买入美国国债的规模创三年来最大,并触发了美国政府债券的上涨。据美国财政部的最新数据,在开曼群岛注册的投资者7月买入了353亿美元的美国政府债券,创2018年5月以来最多。美国主权债券7月份回报为1.4%,为2020年3月以来最大。

至于投资者猛囤美债的原因,道明证券资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg分析称:

“最大的原因之一当然是全球低利率(环境),这必然会鼓励更多投资者投资美债。”

虽然美国国债收益率也比较低,但仍高于日本和欧洲一些主要国家的国债收益率,因此仍具吸引力。

Goldberg还表示,这些数据可以部分解释7月美债收益率大幅下跌的原因。美国基准10年期国债收益率7月初为1.459%,但到7月底时跌到了1.226%,当月下跌约23个基点。

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