元宇宙是真风口还是纯炒作?

近日爆火的元宇宙,引发了无数人关注,元宇宙概念龙头中青宝连续多日大涨,元宇宙是真风口还是纯炒作,且看格隆汇大V娓娓道来!

郭施亮

 【元宇宙概念股爆炒背后,是资本炒作游戏还是新一轮投资风口?】 当新一轮的投资风口遇上了资金的炒作,则很容易成为市场新的炒作热点。从前几年的互联网+到现在的元宇宙概念,当资金看上了这一个题材概念后,总是不可避免出现一轮炒作的行情。

几年前的互联网+,对大家来说,还是比较容易理解的。但是,回顾前几年的互联网+行情,在市场处于热情高涨的阶段,但凡企业牵涉到互联网+的概念,甚至只是蹭一下热度,股价都会出现明显炒作的行情,2015年的互联网+炒作行情确实疯狂,当时的杠杆牛市行情也成为了互联网+概念股爆炒的催化剂。

但是,当杠杆牛市落幕之后,曾经遭到爆炒的题材股,却步入了漫长调整的行情。几年时间之后,有的题材股价格已经跌回了2014年之前的价格位置,有的概念股已经提前退市,高位追涨的投资者只能够留下满满的遗憾。 在A股市场中,从来不缺乏题材概念的炒作,几年前是逢热点必炒,几年后也是一样的情况。

不过,与前几年的互联网+相比,当下最热门的元宇宙概念,却显得比较复杂。作为一个比较新颖的概念,元宇宙并没有一个非常明确的定义。一般来说,元宇宙属于一个虚拟时空的集合,并由一系列的增强现实、虚拟现实和互联网所组成。就目前来说,人类对元宇宙的认识还是处于初级探索的阶段,即使元宇宙的发展前景广阔,但距离深度商业化运作以及高度成熟的发展状态仍然有一段很漫长的距离。

如果说真正意义上的元宇宙概念股企业,那么应该是这些年深度介入元宇宙的巨头们,包括Facebook、腾讯等,另外还有今年到纽交所上市的Roblox,也被称为元宇宙第一股。不过,Roblox在美股市场的表现并不是特别亮眼,目前总市值约为480亿美元。 实际上,元宇宙牵涉到太多的元素,除了增强现实(AR)、虚拟现实(VR)之外,还会牵涉到人工智能、交互技术、区块链技术、物联网技术、网络运算、全息影像技术等领域。

从近期A股市场的表现分析,但凡与元宇宙沾边的概念股,都容易获得资本的炒作。不过,正因为人类对元宇宙的认识还是处于初级探索的阶段,所以在元宇宙还没有形成真正意义上的商业化运作之前,元宇宙概念股的股价上涨,都离不开资本的炒作,因为到目前来说,也没有一家公司完全依靠元宇宙实现可观的商业化运作,并形成一个真正意义上的护城河。

换一种角度思考,即使资本热衷于炒作,但随着越来越多的企业参与到元宇宙初期建设的进程,实际上也会加快推动元宇宙这个领域的快速发展。有人说,游戏是元宇宙的重要产品体现,如同当年比特币是区块链技术的典型应用一样,但随着技术的不断成熟,相信未来元宇宙的应用也会扩展到更多的领域之中。

对复杂且新颖的概念,我们需要时间去验证,并逐步见证它的成长与壮大。就目前来说,全世界都在紧盯着元宇宙,全球各大巨头也在加快元宇宙的探索与研究,未来元宇宙将会发展成什么样的规模级别,我们只能够持续观察了。

A股市场对元宇宙的概念炒作,很多还是停留在想象的过程,在元宇宙尚未形成规模式增长以及尚未形成确定性的商业化运作之前,元宇宙概念还只是一种资本炒作行为,炒作后的股票价格最终还是会回归到企业真实的价值水平附近。

 阿島

内需股蒙牛乳业,浅析两个原因支持股价再破顶。

蒙牛乳业日前交出了亮丽的中期业绩,因受惠市场对纯奶产品需求、产品组合升级、以及市场占有率扩张,再加上大力开拓在线和线下全渠道发展。

过去六个月股价上升14%,现时股价距离52高位,只差14%,是否仍有上升空间?内需股较少机会卷入监管风暴,现时来看有两个原因支持蒙牛。

蒙牛刚公布了6月底止中期业绩,收入为459亿元(人民币.下同),同比上升22.3%,是过去5年以来最大增幅。占蒙牛总收入85.9%的液态奶业务,收入同比上升21.1%至394.5亿元,表现向好,因受惠需求,以及常温业务表现领先行业,市场份额提高0.7个百分点至28.8%,其中常温奶【特仑苏】销售额增长40%。

集团各业务分部均实现增长,产品组合高端化,低温酸奶【冠益乳】及低温乳饮料【优益C】销售额增长20%,而鲜奶及奶酪销售额大升120%。

虽然毛利率微跌因原奶价升,但整体业务收入增加,营运效益提升,以及经营费用减少,使EBITDA利润率升至9.5%,期内盈利同比大增143.2%至29.465亿元。

1:下半年展望良好

公司管理层料,全年整体销售增长高于原先预期增长12%,主因是高端液体奶及奶粉业务【贝拉米】带动。虽然影响毛利率的原奶价于下半年有机向上,但集团已于7月为部分液体奶产品加价,以抵销成本上涨。集团预期全年EBIT利润率,较2019年疫情前水平提升。

2:市场潜质仍大兼有订价权

过去几年蒙牛积极进军成人奶粉、冷藏产品、常温奶等具有充足增长赛道的领域,有望支持未来数年利润持续高增长。

去年国内乳制品市场零售总额突破4000亿元。根据Euromonitor预测,未来五年内地乳制品市场仍然将稳步发展,至2024年乳制品市场零售额或将突破5500亿元,相对上半年蒙牛的液体奶收人只有近400亿元,反映未来仍有扩展空间。

从乳制品市场的消费结构中,饮用奶在2019年以61.82%的占比最大,酸奶是乳制品市场的第二大种类,占比35.58%,两类产品符合蒙牛业务的增长轨迹。

小结

新冠疫情持续,更出现变种病毒个案,促使国内民众更为注重健康,让国内奶制品需求大于预期,所有等级城市地区的乳制品购买频率和每月支出的净变化百分比上升。

再加上。国内部分地区牛奶供应不足,未来液态奶产品有加价空间。蒙牛产品多元化,覆盖了鲜奶、常温奶、酸奶、雪糕及奶粉等。未来产品仍会升级化,以及向国际市场扩张。所以,蒙牛可发展市场仍庞大,产品有加价能力,有利提升盈利,是值得考虑吸纳的消费股。

诸葛说财经

【提醒股友们,今天这样的机会千万不要错过了,重要的事情只说一遍,睁开眼睛仔细看,干货值得点赞加收藏。】

早盘情况: 民航板块:9点33分民航机场出现高开 ;旅游板块:9点28分旅游板块出现拉升 ;券商板块;9:49分券商板块出现异动 ;特高压板块:9:55分特高压板块活跃 ;上证指数,正在尝试往3731方向进攻,接下里进行持续关注。  

关于打新可转债 1、每年可转债可赚上万不是梦,9月份才2个星期单单几个号一起就已经有2000了 2、怎么才能提高可转债的命中率?有没有什么好的方法? 其实是有方法的,第一个每天勤奋一点,坚持打新,另外多开几个账户,还想知道其他的办法,可以留言,重要的事情只说一遍,错过了就就没有了。  

微笑曲线,有人左侧交易,有人右侧交易 问题:抄在底都很难做到,买在顶是很难做到 现状:大部分时候都是买在半山腰,要不是V型曲线的左边半山腰,要不是右边的半山腰。  

左边半山腰:这属于左侧交易,我用得比较多的一点,因为我不怎么喜欢追热。 优点:左边建仓一路下跌一路补,到达右边的时候基本建仓完成,风口一来,坐等收益。 难点:要耐得寂寞,扛得住时间,还要有一套成熟的交易体统。

右边半山腰:这属于右侧交易,在上涨过程中上车的 优点:上车的板块,目前是热点,可以抓住风口,快进快出 难点:一不小心容易,站在山顶唱高原红。  

左侧有:医疗、消费、港基 右侧有:新能源、军工、券商、纳斯达克   不知道你喜欢左侧交易、还是右侧交易?   今天思路 没有符合两跌一进或单次跌3—5个点的要求,所以继续看热闹捂着呗。欢迎关注+留言  

李白水-美股未来科技

美股指数继续回调,十年国债收益率下跌,仍然反映资本寻求长端避险。比特币反弹,盘中升破4.7万美元。大宗继续涨,黄金也有所上涨,买黄金的逻辑是稳定和扛通胀,这是过去几百年的共识。

但是现在社会风气在逐渐改变,越来越多接受加密货币,且黄金没有了流通属性,配置性价比显得很低,不如FAAMG,QQQ,或比特币。 生物科技股逆市上涨,Moderna涨近8%,宣布正研发加强针。中概大多低开后强势拉升,消息面上丁磊称暂停发版号是假消息,市场需要时间分辨约谈游戏公司会不会存在错杀。

大码女装curv财报后大涨32%,涨完对应今年预期ps2x,仍然不高,此前一路下跌还以为资本收到风财报不好。反思有时候市场定价会出现问题,就像inmd,预期明年增速从50%放缓到10%几,但是业务发展没有明显下滑,反而随着新产品迭代有蒸蒸日上的意思,预期确实离谱,结果也看到近一个月一直涨得挺强势,40个点左右。

美股指数继续回调,十年国债收益率下跌,仍然反映资本寻求长端避险。比特币反弹,盘中升破4.7万美元。大宗继续涨,黄金也有所上涨,买黄金的逻辑是稳定和扛通胀,这是过去几百年的共识。但是现在社会风气在逐渐改变,越来越多接受加密货币,且黄金没有了流通属性,配置性价比显得很低,不如FAAMG,QQQ,或比特币。

生物科技股逆市上涨,Moderna涨近8%,宣布正研发加强针。中概大多低开后强势拉升,消息面上丁磊称暂停发版号是假消息,市场需要时间分辨约谈游戏公司会不会存在错杀。 大码女装curv财报后大涨32%,涨完对应今年预期ps2x,仍然不高,此前一路下跌还以为资本收到风财报不好。

反思有时候市场定价会出现问题,就像inmd,预期明年增速从50%放缓到10%,但是业务发展没有明显下滑,反而随着新产品迭代有蒸蒸日上的意思,预期确实离谱,结果也看到近一个月一直涨得挺强势,40个点左右。

飞鼠溪

关于扫地机器人,全球第一台扫地机器人诞生于1997年,为伊莱克发布,2001年正式上市销售,但因为运算速度、行进速度且机器本身比较厚导致许多地方无法清扫而倍受诟病。2002年irobot推出Rooma系列,开启随机清扫时代。

不过,老实说,从2002年到现在,也过去近20年了,美国的扫地机器人渗透率大概在15%左右,这个渗透应该不算快。渗透会这么慢的原因,个人的看法,可能是跟美国的地板结构有关。美国毛毯地板占比高,2007年到2018年虽然在下降,但依然占到了49.5%。

毛毯容易吸尘,而瓷砖容易扬尘,所以,清洁上,美国更重吸尘,而中国更重拖地。所以,美国的吸尘器普及率非常高,百户保有量在100台以上,而中国尽管有近30年的普及,目前依然只有12%。吸尘器已经算个半自动化东西了,这可能降低了美国潜在的对扫地机器人的需求。

中国拖地是个非常麻烦繁重的活,其对洗地机、自洗拖机器人的潜在需求会更高些。PS:Irobot虽然号称全球最大的扫地机器人,但市值仅23亿美元,而科沃斯目前800亿人民币+。

鸿胪少卿

这几天虽然碳酸锂的涨价速度放缓,但仍然在持续上涨(14.8 万元/吨左右,较 2 天前+3 千元/吨)。 继续回到涨价对于电池利润的影响:当下全球市场,中国和欧洲的高增速已经明牌,最大的增量市场会来自美国。这一点可以参照欧洲的渗透率的预期,从补贴落地的时候,19年的11月份到渗透率增加,从4%增加到12%,只用了4个月的时间;增加20%+,也只用了十几个月的时间。如果美国新能源政策落地,涨价的时间维度可能会被拉长。目前对宁德最大的影响还是来自于锂。如果锂再疯狂的涨下去,当下是13/14万,假设再涨10万块钱(增加将近70块钱的成本),宁德的每千瓦时净利润也就90多块钱,如果锂价再涨10万,电池企业的利润会面临很大的压力,看电池厂是愿意没利润也要做生意还是说要把涨价传递给整车厂。

招积茄子

煤炭板块持续上扬:中国神华、 开滦股份 、 山西焦化等多股持续关注。 这一方向仍有反复异动的机会。但需要注意的是,虽然煤炭等周期板块很强,但在监管政策下不可追高,煤炭适合做短线的高抛低吸,不适合追涨。 此外,油气板块和煤炭板块经常走出联动行情:6月2日、6月16日、6月22日、7月2日、8月25日。9月7-8日油气板块和煤炭板块都一齐走强。因此,接下来如果煤炭继续走强的话,也可以多留意油气板块的机会。 

林波荔

2021年金属锰概念股不少,比如湘潭电化,主要负责电解二氧化锰生产,是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。 再比如中钢天源高纯四氧化三锰软磁材料、电解金属锰、磁分离及相关配套设备和高效脱水设备等。 今年电解锰上涨动力是有点乏力了的。 比如重庆电解锰厂11月可能会停产。主要还是部分锰厂污染比较大,政府环保要求停产。 目前电解锰的开工率是有提升的,外加8月份主要钢厂需求集中释放已经过去了,整体呈现供给复苏外加需求趋弱,所以9月锰价格会有回落。 对于未来电解锰的价格和持续性,中长期看,2020年价格整体偏弱,2021年受新能源汽车影响,需求维持高增速,原料供应偏紧,预计Q4还有1000-1500元涨幅 。

昨辰-美股半导

中芯国际宣布,拟与上海自贸试验区临港新片区管委会在上海临港自贸区共同成立一家12英寸晶圆代工生产线项目合资公司。合资公司将聚焦提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务,规划建设产能为每月10万片。该项目计划投资约88.7亿美元。为了满足全球日益高涨的芯片需求,新建厂房扩产肯定不会只有这一遭:据SEMI统计,全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新晶圆厂,2022年再另外建设10座。未来数年内,这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。这还只是保守估计情况下的产能扩建,因此,利好头部半导体设备商。

趋势舒服

美锦能源000723是目前国内最大的独立焦化企业之一,具有很强的话语权和定价权。公司与国内各大焦企保持良好沟通,对焦炭价格调整起重要作用,从8.1-8.27连续上调七次,每次上调120元/吨,累计上涨840元/吨。焦炭行业上游是炼焦煤,焦炭约90%成本来自炼焦煤,下游是钢铁行业,焦炭是炼铁必不可少的原料,90%以上的冶金焦炭用于炼铁,近年来我国钢铁需求和产量逐年递增,对焦炭需求逐年递增。

今年上半年粗钢产量5.63亿吨,同比增长11.8%,近期国内经济从疫情中走出来,对钢材需求保持高增长态势。​技术面:美锦能源000723均线走势趋势向上,今天收复了5日线、10日线和20日线,一举突破了均线系统的压力位,并且在三个交易日前出现了+字星的走势,目前出现了W底,这是行情反转的信号。

同时量能在急剧放大,上午的成交量超过昨天的全天成交量,说明上涨是有效的。美锦能源是目前国内最大的独立焦化企业之一,具有很强的话语权和定价权。公司与国内各大焦企保持良好沟通,对焦炭价格调整起重要作用,从8.1-8.27连续上调七次,每次上调120元/吨,累计上涨840元/吨。焦炭行业上游是炼焦煤,焦炭约90%成本来自炼焦煤,下游是钢铁行业,焦炭是炼铁必不可少的原料,90%以上的冶金焦炭用于炼铁,近年来我国钢铁需求和产量逐年递增,对焦炭需求逐年递增。

今年上半年粗钢产量5.63亿吨,同比增长11.8%,近期国内经济从疫情中走出来,对钢材需求保持高增长态势。​技术面:美锦能源均线走势趋势向上,今天收复了5日线、10日线和20日线,一举突破了均线系统的压力位,并且在三个交易日前出现了+字星的走势,目前出现了W底,这是行情反转的信号。同时量能在急剧放大,上午的成交量超过昨天的全天成交量,说明上涨是有效的。

秋日天空

钢铁板块指数已经超过2015年牛市最高1508点,收盘于1511.86。连2008年放水那轮牛市最高点1386都过了,钢铁板块接近2006年2007年房地产主导的牛市行情套牢位置一步之遥。宝钢股份是其中市值比较大的成份股,昨天涨幅8.45%短期震荡,感触很深这轮钢铁复盘以后超越2008年放水牛市和2015年那轮牛市。

牛市的逻辑各有不同,资金永不眠在找理由。千万言语现金流大幅度增长是不争论的事实。可能还有机会碳中和碳达峰背景下,做大做强有个宏大的历史背景,大背景下行业盈利改观。短期注意回调风险。

杰哥好靓仔

光伏板块最近没有表现,但“氢能源”最近的涨势不错,虽然隆基股份有参与“氢能源”,但还是不行。从8月份低创出来新高之后,再也没有动作,最近也是回落当中,当然这样的票成长性还是可以,只不过缺少一个时机跟爆发点,“光伏一体化”前景还是挺不错,现在就是需要时间去考验,目前趋势上面来讲:该股现在进行二次回踩,只要能在78-79附近能稳住,也是有机会尝试一下。看看K线,是不是很熟悉。

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