互联网的下一站——元宇宙!

【元宇宙】这个29年前就存在的科幻概念,近日,被引爆了!元宇宙到底是什么,其中存在哪些投资机会,且看格隆汇大V娓娓道来!

辉哥侃股

元宇宙爆发成最强风口,投资机会和受益标的有哪些?

元宇宙突然横空出世,概念股连续喷发暴涨3天,截至收盘,元宇宙指数今天涨超14%,板块3天涨超30%,14只概念股全线收涨,其中10股涨幅10%以上,5股20%涨停;龙头中青宝20cm涨停2连板,3天涨逾46%,汤姆猫午后从涨超3%直拉至20cm涨停,板块火爆堪称近日之最。

元宇宙指的是通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持,与现实世界平行的虚拟世界。未来人们可以通过VR在虚拟游戏世界中工作,赚数字货币,然后在现实中兑换或者直接使用;也可以在虚拟世界中上学,拿毕业证书,找工作;甚至可以在那里合法结婚,并且处置任何数字资产。

随着AR/VR、云计算、AI、5G等技术的不断发展以及元宇宙第一股ROBLOX的上市,元宇宙正在从概念变成现实。3月10日VR游戏平台Roblox在纽交所上市,首日暴涨54.4%。一年后从40亿美元翻至450亿美元。Roblox开启了“元宇宙”的大门,“元宇宙”或是互联网下一个十年风口。

目前VR技术在产业应用领域不断扩大,产业链条不断完善,据业界预测,2020-2024 五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到约86%,全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。随着新技术的不断开发,虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发,未来空间和景气度值得看好。

从元宇宙的应用领域游戏和VR/AR出发,梳理出下列5大投资机会:

1、硬件设备入口(人机交互层);

2、云及基础设施(基础设施层+去中心化层);

3、2B设计技术公司(空间计算层);

4、GaaS游戏引擎(创作者经济层);

5、Verse平台(体验层)。国内外均有公司入局深耕。

5大投资机会各受益标的整理如下:

1)入口:歌尔股份有望最先受益于元宇宙放量,代工全球数家高端VR产品,2020Q4旗下独立品牌Pico的中国市场份额达到37.8%。

2)云与基础架构:深信服、紫光股份、阿里巴巴、腾讯等提供云计算的企业将率先受益,此外神州数码、中软国际等云服务公司也将受益于元宇宙产业发展带来的云计算空间增长。

3)2B设计技术公司:中望软件、华大九天等工业软件或能赋能需要大量运算、模拟仿真的元宇宙世界。此外百度、科大讯飞、寒武纪等公司深耕AI技术,也将受益于元宇宙对AI能力的需求。

4)GaaS:游戏设计工具端,腾讯、网易等大厂拥有自研游戏引擎,技术相对成熟;货币化技术端,宇信科技、长亮科技等金融科技软件厂商或将有望入局。

5)平台:腾讯、阿里巴巴、百度等流量大厂具有流量+算法优势,有希望打造聚合型的元宇宙平台;盛大网络、三七互娱等云游戏平台型公司也有打造Verse平台的能力,自身游戏实力或能帮助其快速打通未来的VR、AR场景平台。

9月6日,央视财经报道称:“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。数据显示,中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币,2023年预计将达到1051.6亿。随着国内外科技企业纷纷布局元宇宙,元宇宙在资本市场也迅速获得资金青睐。

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肠仔爱分享

大盘: 近期,A股已经连续第36个交易日成交额突破万亿,成为了自2015年牛市以来的最高记录,上证指数在此驱动下持续走高,来到了3700点附近!距离年内高点3731,咫尺天涯! 要想指数一举拿下年内高点,不难,只要中字头、证券、银行、白酒等板块稍微发力,事就成了。 北向资金,出现两极分化,沪股通持续流出,深股通持续流入,净买入不到10亿。指导意义不大.。

关于市场的: 第一:元宇宙概念火爆,多只概念股喜提20CM 最近A股关于元宇宙的概念火爆,不少上市游戏公司都在“尝鲜”,更是吸引了互联网巨头的入局。 元宇宙指的是通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持,与现实世界平行的虚拟世界。 随着年轻一代消费者群体的逐步成熟,经济能力得到提升,元宇宙游戏概念等新兴产业将受益。

第二:科技股暴涨25000亿,顶流大佬扫货 遭受“抛售潮”的港股互联网科技板块正在回暖,9月7号,恒生指数高开高走平,涨幅一度超过2%。其中,国内互联网巨头最高涨幅已经超过40%,31只成分股总市值增加了25000亿港元。 主要原因是是南下资金的扫货,整个8月份,南下资金的成交额达到了8891亿港元,同比超71%。另外,顶流投资大佬进行抄底,也引发了其他交易员的跟风。

第三:今后几个月流动性将保持基本平衡 在货币ZC的考量上将“以我为主”,增强自主性。在结构性方面,将加大对重点领域和薄弱环节的支持。 我的理解是下半年不管外围的影响几何,我们仍将保持足够的宽松。撸起袖子,加油干呗。

第四:天量成交背后,是基金的调仓换股 按照前期的发展,这轮机构的调仓换股大致可以分为两个阶段:(1)前期的消费股(如白酒、饮料)转向新能源、半导体阶段,发生在6至7月份。(2)新能源等科技股处于高位,转向基建、金融等低估值板块,以及部分前期调整幅度较大的消费医药,发生在近期。 炒股节奏需要踏好,现在跟以前不一样了,抱住高估值的板块后面容易挨揍。

第五:盐湖提锂板块,涨价不断 目前“有锂走遍天下”的格局依旧没有改变,没办法,需求端和供应端的双重驱动,锂资源想要跌都难。 今天盐湖提锂概念继续上涨3%就是一个很好的例证。拥抱涨价资源的朋友们,恭喜吃肉了!

阿島

体育用品361度再现增长,三个方面看是否值得长线投资。

体育用品股361度,日前公布今年上半年业绩,盈利大涨逾3成,值得长线投资吗?在体育用品股中是否较安踏,李宁更值博?

1:行业顺风刺激复苏

去年疫情大流行,线下零售渠道大受打击,体育用品市场的增速明显减弱,361度在2020年的收入增长更由正转负。可幸的是,随着疫情在国内持续常态化,东京奥运等重大体育赛事带动运动气氛,加上有政策出炉支持【体育强国建设】,体育消费已持续复苏。

今年上半年,361度的营业额达31亿元(人民币.下同),同比增幅为15.7%,毛利及经营溢利则分别录得28%及32%升幅。

2:定价能力明显改善

去年361度的业绩表现令市场大失所望,股价更曾跌穿1元,其中表现较差的营运指标是毛利率明显受压,2020全年毛利率约为37.9%,相对疫前2019年的水平倒退2.4个百分点。

随着疫情持续缓和,分销渠道逐步回复至疫前常态,而且电商渠道贡献提升,今年上半年361度的毛利率已超越了疫前水平,达41.8%,相对2019年及2020年同期的40.9%及37.8%。

此外,销售边际大增带来规模经济效益,期内经营溢利率按年提升2.9个百分点至22.9%。

3:布局下沉市场有优势

361度的分店网络较集中于国内三线,及三线以下城市,【下沉市场】布局完善。截至今年6月底,361度的门店有5,155间,当中有76.26%位于中国三线及三线以下城市。

下沉市场的消费水平当然不及一二线城市,但胜在潜质庞大,消费升级的空间更大。发展三线及以下地区是国家经济的长线方向之一,随着【内循环】、【体育强国建设】等有利内需扩张的措施逐步推进,361度有望受惠于强烈增长顺风。

小结:值博率或胜于龙头

虽然361度的市场地位及增长力较难媲美龙头股如安踏及李宁,但现价估值的值博率颇吸引,目前361度市盈率只有约15倍,大幅落后于安踏及李宁的逾70倍及逾110倍。

展望体育消费在国策下增长,361度的估值扩张空间吸引,有一定的长线投资价值。

郭施亮

沾锂就火!资金爆炒锂概念股,这一轮炒作行情步入尾声了吗?

行业赛道好、发展前景大,而且部分行业领域受到政策的支持,锂概念股一下子成为了A股市场的炒作对象,甚至出现了“沾锂就火”的现象。

说起“沾锂就火”的现象,我们很容易会联想起2014年、2015年的“互联网+”炒作行情。但凡沾上了“互联网”的概念,股票估值以及股票市值都会受到不同程度上的刺激影响,甚至是与互联网毫无关系的行业,也坐上了顺风车,试图享受着“互联网+”炒作下的估值溢价成果。

在新能源汽车产业链迅速崛起的背景下,作为产业链背后的上游原材料,自然容易获得市场资金的青睐,在资金强烈逐利的影响下,很快会打破这一种供需平衡的状态。不可否认的是,从行业景气度与发展前景的角度出发,锂概念上市公司确实具有不一般的投资价值,且部分行业龙头企业已经享受到较高的估值溢价,且在短短数月的时间内,股价出现了翻倍乃至上涨数倍的涨幅。

但是,在整个锂概念行情炒作的过程中,当行情步入高潮阶段,市场资金却开始积极寻找一些沾边的品种,即使是含锂量极低的概念股,也容易沾锂就火。在锂概念股大幅炒作的背后,市场肯定会享受到较高的估值溢价,且随着市场资金的持续涌入,锂概念股对整个A股市场的吸金效应也会显著提升。

最近一段时间内,我们可以发现一个市场现象,即在以锂概念为代表的赛道股出现大幅上涨的行情时,传统白马股或蓝筹股却出现明显下跌的走势,整个市场呈现出明显的跷跷板效应。归根到底,还是离不开A股市场仍以存量资金作为主导的局面,过往齐涨齐跌的现象已经成为了过去式。

即使目前锂概念股已经出现了一定的估值泡沫,但考虑到行业景气等因素,未来股价上涨空间则从很大程度上取决于它们的持续成长能力。退一步思考,假如赛道股的成长性还比不上传统白马股或蓝筹股,那么它们自然也很难享受到较高的估值溢价了,估值逐渐回归理性也将会成为一种发展趋势。

不过,就目前来说,当市场资金深度进入某一行业板块之后,也不会轻易跑出来。当市场行情形成了一种上涨趋势之后,这一种上涨惯性也会不断延续下去,可能会等待一个转折点的确立。

回顾2014年、2015年那一轮“互联网+”行情,在2015年一季度前后,“互联网+”概念股已经产生出一定的估值泡沫风险。但是,这也抵挡不住当年3月至6月的加速冲顶走势。或许,对当年3月前后的价格走势,可以认为是估值顶部的位置,但股价触及到市场顶部,则需要耗用3个月左右的时间。

时下,锂概念股的估值顶部仍然有待确认,但随着市场分歧的持续加剧,对伪锂概念的上市公司,可能会提前出现见顶的走势。但是,对真正意义上的锂概念股,估值顶部是否确立,仍取决于它的持续成长能力,只要成长性可以与当前估值相匹配,那么也谈不上估值大顶。

赛道股与传统价值股之间的跷跷板效应仍然存在,但这种分化格局越明显,甚至形成一种极端分化的市场现象,往往预示着某一板块的趋势拐点可能会在不久的时间内出现。对处于估值顶部区域的赛道股,并非普通投资者玩得起的游戏,或许到了行情的中后期阶段,还是演变为机构投资者之间的博弈比拼过程。

诸葛说财经

【提醒股民请注意:抓住这3个赛道,下半年就可跑赢多数人,奉劝各位千万不要做墙头草,9月份将是你的幸运月。】

1、9月7日,第35次,A股成交量破万亿 近期连续爆量破万亿,让人感觉回到了大牛市,但实际是目前多数散户处于亏损状态,两级分化严重,有量没有盈利那就是耍流氓。  

2、大盘爆量、指数滞涨,个股却是哀嚎不已。 大盘爆量,主要原因是,中小市值和科创板、创业板大涨,但是由于所占的权重比率太低导致,对于拉动指数没有太大的贡献度。  

3、大盘从3350点突破至3650点,核心板块回归? 之前白马股,核心赛道的龙头品种出现大量的回调,导致整个板块处于低迷,去年的明星基或者散户出现大量的翻车,长期的价值投资也是出现一些怀疑,甚至于很多机构明星经理,出面道歉,表示接下来在考虑长期价值投资的同时结合短期市场,这几天的核心龙头多多少少出现了一点回暖,那么接下来白马股,也会慢慢回归的,之前的风险也是得到了一定的释放。  

4、纳指又创新高,道指收跌 纳斯达克指数报15374,涨幅0.07%,道指报35100,跌幅0.76%,标普报4520,跌幅0.34%。纳指这10年来,一直处于慢牛式的上涨,曾经多次怀疑什么时候崩盘,但是次次都被打脸,至今也是如此,这种走势在A股上是无法参考的。  

5、一小国宣布比特币为该国法定货币 坐落在中美洲北部的小国,宣布从9月7日起,比特币为该国的法定货币,也就承认其合法性,这对比特币来讲是一个里程碑,真是怪事年年有,今年特别多。  

6、消费,横盘震荡,下半年有望止跌反弹 消费,这几天处于平稳震荡,别着急,也别激动,慢慢等待企稳,慢慢就会有出现行情,那么在震荡过程正好是低吸筹码的机会。如今下跌了几十个点,像这样的白银坑,碰到的机会不多,只要沉下心来,提前埋伏,那么下半年的肯定会有行情。  

7、医疗,集采影响深远 前天突然大量拉升,说明主力在尝试,说明还有机会的,接下来就看后续动力如何,很关键。暂时缺乏故事,等待风口,等待故事的到来。目前由于集采的原因,从改革的角度来讲对于百姓未来看病治病来说是利好的,但是这对于医药行业也算是一次大洗礼。但我相信好公司终究是好公司,至于那些在市场中被淘汰的终究还是要成为历史的尘埃。  

8、券商,牛市的护旗手 作为牛市的护旗手券商总是作为先锋军,起到冲锋,护盘两种作用,从半导体、新能源、军工的前期的涨幅横向比较,券商目前的涨幅还不算高,当前的券商还是有很故事可以讲,目前市场出现2种声音,一种是借助利好消息,借机出货,另外一种说话是,想办法回踩以便更好的吸收筹码,准备下一次的反攻。  

小结: 1、今年的市场,均衡配置,但两级分化比较严重,容易对冲。

2、更好的方式是均衡配置上,资金要有侧重点。

3、以上无论哪一种,最终控制仓位才是控制风险的源头。  

杰哥好靓仔

抓2个股来唠嗑一下

基本面:公司在建项目的装机容量合计522.8万千瓦。其中,风电项目450万千瓦 (其中海.上风电项目为293.6万千瓦)、 光伏 发电项目72.2万千瓦。上半年, 公司完成发电量163.28亿千瓦时,同比增长44%。其中,风电发电量115.13亿千瓦时,同比增长46.59%;光伏发电量45.98亿千瓦时,同比增长42.26%。

技术面:三峡能源近期反弹,资金还是比较活跃的,但也有资金在出货,短期有7.2块的压力位,回踩的可能性很大,看后续的行情再做进一步操作。

基本面:公司目前已与350多家整车厂与电池厂达成战略合作,且将在21年完成韩国浦项动力电池回收基地的建设,并积极在欧洲布局动力电池回收工厂,构建面向全球的动力电池回收产业体系。公司直接打通与新能源电池厂、汽车厂的绿色供应链合作通道,助力公司聚焦新能源关键镍钴锂原料的定向循环模式。

技术面:锂电池的疯狂,同时别忘了废旧电池的环境污染。格林美炒作的逻辑就是废弃电池的循环利用。该股处于上升的通道压力位在13.99,支撑位看20日均线。仓位偏重,可适当逢高减磅,锁住利润。

明野

1、苹果15号发布会,看看有没有VR等的惊喜,可以试着赌下歌尔。最近很火的元宇宙,要看看苹果是怎么看的,他如果搞进来了,这个行业方向算是正式确定了,就可以去深挖了。

2、瑞幸咖啡:重组计划正推进,已完成多个阶段性目标。9月7日晚间,瑞幸咖啡发布联合临时清盘人向开曼群岛大法院的第三次报告显示,公司整体重组计划正有序推进,并已完成多个阶段性目标。瑞幸咖啡称,在现任管理层带领下,公司持续履行披露义务,已发布经审计的2019年年度财务报告,并将尽快发布2020年年度财务报告。公司旧账继续解决,回主板预计能翻个倍,也可以赌。​

3、中概继续反弹,值得参与的还是二线电商,政策打击不大,盈利能力提升;B站,卡位好;futu,大beta。另外超跌的,也要看具体影响怎么样,教育还是港股的xdf在线好(60%业务为大学生,视频课也复合未来教育资源公平的方向)。

 小肥财

太魔幻了,中青宝回应称,“任何技术与概念均存在尝试和不确定性,作为一家互联网公司,我们愿意尝试更多新概念和新技术,不断自我拓展、自我创新。但是面对每一次创新,我们也都本着勇往直前,但小心谨慎的态度。

元宇宙是一个巨大的概念和模式,我们还只是处于初步探索的阶段,触及的概念也相对较浅,对应产品还在持续研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响,亦存在不确定性。请广大投资者理性判断。”

SuperZ

整个电子板块都在回调,半导体由于周期的问题整体下杀严重,其他电子领域由于缺芯的影响也别动减少了出货量,加上受上游原材料的影响,整体都没有特别好的机会。 就简单看看正在备货阶段的iphone 13吧。

 iphone 13整体上没有太多的亮点,初期备货量就将超过1亿支。叠加目前苹果手机销量依旧强劲,机构相继表示看好新款iPhone出货量及销量。 但还是那就话,由于产品端没有特别的创新,果链上的公司多数都在苹果的调动下不断地卷,目的是让苹果降低供应链的成本。而这些,都是指向利好苹果的。

鸿胪少卿

昨天浦银在关于新能源汽车行业最新的报告中上调了2021-2022年的销量预测,预计分别为308 万辆和 452万辆,同比增长 156%和 47%,隐含新能源乘用车渗透率为 14.2%和 21.1,中国新能源乘用车在 7 月的渗透率已经达到16.5%。

渗透率提升的速度远超过之前的预期,浦银大胆预测中国新能源汽车渗透率20%的目标的实现时间将有望从2025 年提前到2022 年。 同时,新能源汽车行业拐点的加速到来也给与各大新势力紧迫感。如何在行业飞速增长时快速提升企业自身短期和长期的销量将非常重要。

2023 年成为重要的时间点,因为三大头部势力都有急需解决的问题,包括蔚来推出大众品牌车型、小鹏突破现有价格区间的车型以及理想纯电车型打造。这些潜在问题的有效解决将帮助三傻在2023年的时间点更加长久的发展下去。

果牛

房住不炒的大背景下,居民资产入市,而这个是趋势才刚刚起步,券商依然具有价值。有机构说年内会到4000点。不管机构怎么说,记得大的风险没有就行了,跌下来敢买,看看北向资金每天的量就清楚。

牛市行情卖出延后,熊市行情买入延后,高抛的策略不变,如果以前是卖出三分之一,现在可以考虑只卖四分之一。

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