中金发表报告表示,从近期内地披露的今年第二季公募基金持仓数据来看,半导体仓位快速提升、苹果产业链龙头标的重获基金增持,展望今年第三季,该行主要看好全球半导体行业景气度延续。
该行指,今年第二季内地公募基金半导体仓位按季上升1.42个百分点至5.35%,该行表示沪(深)港通方面,南下资金主要买入华虹半导体(1347.HK)及中芯(0981.HK)。
中金认为今年第二季受到全球芯片短缺的影响,芯片产能供不应求,半导体产业链涨价不断蔓延,行业景气度持续。展望今年第三季,该行看好全球半导体行业延续高景气度,中游扩产带动设备支出增长,以及半导体产业链的国产化趋势。
该行重点推荐中芯国际(予中芯H股“跑赢行业”评级及目标价31.5港元)、卓胜微(300782.SZ)(予“跑赢行业”评级及目标价539元人民币)、韦尔股份(603501.SH)(予“跑赢行业”评级及目标价360元人民币)、澜起科技(688008.SH)(予“跑赢行业”评级及目标价99元人民币)、长电科技(600584.SH)(予“跑赢行业”评级及目标价51元人民币)、京东方A (000725.SZ)(予“跑赢行业”评级及目标价8.13元人民币)。