A股收评:指数探底回升收跌,医药、芯片、光伏轮番杀跌

全天成交额11200亿元,北上资金卖出0.6亿元

76日,受医药、医疗股影响,两市主要指数早间跳水收跌。午后,光伏、芯片走弱,指数再度承压下行,沪指盘中跌破3500点,创业板指跌逾3%。尾盘段,指数反弹回升,沪指最终收跌0.11%3530.26点,深成指跌0.35%14667.65点,创业板指跌1.79%3291.99点。两市2200股上涨,1900股下跌,全天成交额11200亿元,北上资金卖出0.6亿元。

盘面上,资金多数流向碳中和概念,分支电力股普涨,次新三峡能源涨停,成交额逾百亿;金融、地产股护盘,保险、银行股全线上涨,券商股尾盘明显拉升。医药、医疗板块大跌居前,通策医疗跌停,复星医药跌9.6%、爱尔眼科跌7.6%;芯片、消费电子、医美、汽车电子等概念跌幅靠前。

CXO板块延续跌势,诺泰生物跌12.04%,泰格医药跌10.92%,美迪西跌10.39%,药石科技跌8.02,康龙化成、成都先导跌逾7%。

华西医药崔文亮团队发表观点,今日CXO板块调整幅度较大,我们判断主要原因有两个:一是前期涨幅较大,获利盘较多,近期市场整体调整,导致CXO板块出现明显波动。二是,7月2日CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。

毛发医疗板块大跌,奥园美谷跌停,特一药业跌6.33%,金发拉比跌5.9%,朗姿股份跌5.83%,国际医学跌3.84%。

注射器概念股大跌,迈得医疗跌13.21%,南微医学跌12.87%,楚天科技跌4.74%,天华超净跌4.45%,康德莱跌3.98%。

中药板块普跌,复星医药大跌9.64%,中恒集团、同仁堂、吉药控股、信邦制药、马应龙跌逾7%。

消息面上,四部委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出,到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,建设30个左右国家中医药传承创新中心。

粤开证券此前分析,政策推动下,中药龙头企业有望迎来历史性发展机遇,建议关注具有独家品种、创新能力强、国际市场广阔的中药企业。

白酒板块弱势整理,江中药业跌6.82,%,水井坊跌4.73%,青海春天跌4.01%,吉宏股份跌3.81%,舍得酒业跌3.18%。

川财证券指出,高端白酒需求稳定,批价稳定提升,预计二季度业绩维持较高确定性。次高端白酒受益于高端白酒批价提升进入新成长周期,量价增长趋势不变,叠加去年二季度低基数,预计上半年业绩弹性较大。接下来将进入中报披露期,业绩增速将成为主要驱动力,建议关注全年业绩确定性较高以及成长性较好的次高端酒企。

汽车芯片股回调,兆易创新跌6.52%,立昂微跌6.31%,全志科技、晶方科技、银河微电跌逾4%。

消息面上,由于之前缺芯情况严重,车用芯片厂商转变晶圆代工下单模式,由“及时生产(Just in time, JIT)”模式转为提前预订产能。据悉,台积电、联电、力积电等晶圆代工厂已与多家车用芯片厂签订协议,可见度达2023年。

光伏建筑概念股大跌,华自科技跌12.64%,中来股份跌12.1%,森特股份跌9.12%,东方日升跌6.47%,启迪科技跌6.02%。

转基因概念股大涨,荃银高科涨7.68%,新安股份涨7.03,%,登海种业涨5.47%,大北农、农发种业、丰乐种业、隆平高科涨超3%。

农业科技巨头先正达拟在科创板上市。公司在招股书中表示,2020年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位。

国信证券认为,先正达拟登陆科创板的进展超预期,其作为生物育种技术领先的种业巨头,有望借助上市平台优势继续夯实育种技术研发实力,利好我国种业创新发展,为“打好种业翻身仗”添砖加瓦。

科创板方面,科创50指数收跌2.73%报1532.79点,阿拉丁跌18.48%,键凯科技跌17.28%,爱博医疗跌16.16%,泰坦科技跌15.08%,凯立新材跌14.36%。

北向资金方面,北上资金今日净卖出0.6亿元,其中沪股通净买入7.57亿元,深股通净卖出8.17亿元。

展望后市,华泰证券认为,上周“百年行情”交易逆转,微观流动性承压,周期与成长风格均有明显调整,成长型周期优于价值型成长,增长型成长优于主题型成长。盈利修复尚未完成、流动性不紧、微观结构上获利盘兑现压力减弱背景下,中报季结构性做多窗口尚未关闭。

7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大(“进攻性”)的品种中,兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种(“防守性”),代表性行业为煤炭、基础化工、半导体;此外,关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。

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