炸了!被马斯克说“高了”,比特币一日暴跌1万美金,52万人爆仓300亿!

信仰崩塌了?

在国内市场风格切换、机构抱团股纷纷重挫的行情落下帷幕后,昨晚的国际市场接过了跳水的“接力棒”。

美股科技股全线飘绿,苹果、微软、亚马逊统统跌超2%,特斯拉重挫逾8.5%。

而特斯拉更是“祸不单行”,除了自己股价暴跌,公司押注的2021全球“核心资产”——比特币,目前已经从周末高位的5.8万跌去了整整1万美元。

作为加密数字货币之锚的比特币闪崩,其他加密数字货币以及整个区块链概念股自然无一幸免。

过去24个小时中,以太坊跌超了16%,从周末高点的2000美元跌到了1500美元;狗狗币也跌了近10%。

昨晚的美股和今天的港股市场上,区块链概念股都深受波及。


01

闪崩闪回,多空激战


在刚刚过去的周末,比特币以5.8万美元的价格再创历史新高,而比特币总市值突破了万亿美元大关。

当时市场上曾乐观的“展望”,如果比特币的价格超过10万美元——事实上,这个也是很多人期待的目标价——那么比特币的市值将一举超越全球市值最大的上市公司苹果(2.1万亿美元)。

而就在市场普遍产生了在机构和财团对比特币不断的增持之后,民间主力对比特币的定价权将逐渐丧失,因此暴涨暴跌行情会逐渐减少,即便是回调幅度也不会太大的预期之时,比特币却上演了极度激烈的多空交战。

比特币在昨天傍晚开始走低,连破3个整数大关,跌破5.3万美元。而在美股开盘前10分钟的时候,比特币突显闪崩行情,5分钟跌穿5万美元并且持续下行,触及了4.8万美元的低点。

不过,短短半小时后,比特币又闪回到了5万美元以上。可惜多空激烈交战,直到现在也还没有分出个胜负。

今天早上开始,比特币再次震荡下探,目前已经再次回到了4.8万美元左右,日内几乎跌去近1万美元。

比特币的过山车行情,本来在不管暴涨还是暴跌的情况下,都有大量的交易者爆仓。而在短短的半小时内暴涨和暴跌,更是使目前全网超过52万账户爆仓,总金额超过316亿元。

比特币暴跌的原因之一,是昨晚美股盘前,美国新财长耶伦再次重申,比特币具有高度的投机性,且经常被用于非法融资。

同时,耶伦还评论使用比特币的交易“极其低效”,处理这些交易所消耗的能源惊人。虽然数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。

虽然这与之前耶伦针对比特币的发言基本保持了一样的态度,但一周内两次对比特币进行“敲打”,不免使投资者对美国政府是否将从政策的层面上干涉比特币交易产生担忧。

不过,造成比特币持续走低更主要的原因或许并不来自于美国财长的发言,而是来自于比特币KOL的发言——上周六,早上刚刚把推特头像更换为怀抱比特币符号的动漫人物的马斯克,当日下午在推特上与加密货币怀疑论者和黄金拥趸Peter Schiff互动时称:“比特币和以太坊(的价格)似乎是有点高了哈哈哈”。

虽然最后的“哈哈哈”使这句话显得随意了一些,但这位比特币意见领袖信仰产生动摇的蛛丝马迹,都可能影响投资者的决策。

事实上,唱多比特币的摩根大通也在上周警告称,虽然比特币过去三个月已上涨约两倍,但目前市场的流动性事实上是严重恶化的。

比特币现货和期货市场的日交易量合计约为100亿美元,而黄金的日交易量则为1000亿美元,“目前,比特币市场的流动性远低于黄金或标普500指数,这意味着即使很小的资金流动也会对价格产生重大影响。”

而据Coin Metrics数据科学家分析,大幅回落的原因之一是比特币系统存在“过度的杠杆化”。

在比特币行情激烈波动的情况下,存在大量以交易比特币合约为主的投机者。比特币合约本质上是投资于比特币的价格趋势,而非资产本身。比特币合约可以开多和开空,同时也支持杠杆交易,为投机而非投资提供了更多的机会。


02

特斯拉炒币收益高,造车成副业?


2月8日,特斯拉在向SEC披露的报告中提到,公司已购买15亿美元的比特币,助长了比特币上一波的暴涨行情。

而假设特斯拉在1月购买了平均价格3.4万美元的比特币,同时特斯拉持有比特币的数量未变,那么在昨晚暴跌之前,特斯拉投资比特币的15亿美元已经上涨到了25.05亿美元,浮盈约为10.05亿美元,约合人民币64亿元。

也就是说哪怕特斯拉仅仅入场了1个月,公司在比特币上的投资收益都比2020年全年卖车的净利润还高出了30%。

因此,在特斯拉以外,更早投资于比特币的上市公司,也统统收获了股价和投资收益的双赢。

去年10月开始参与比特币投资的Square在2020年第三季度报告了16.3亿美元的比特币投资收入。虽然目前第四季度的报告还没出,但分析师普遍认为Square四季度的比特币投资收入会是一个“很大的数字”。

而名气不如马斯克大,但对比特币的“信仰”却完全不输马斯克的软件和云服务公司微策略(MicroStrategy)的创始人CEO Michael Saylor,不仅投资比特币的个人盈利超过7亿美元,其公司微策略以陆续买入超过7万枚比特币而一举成为持有比特币数量最多的上市公司,浮盈更是已超过25亿元。

而2019年,这家主要提供BI服务、移动软件和云服务的公司录得亏损100万美金。到2020年第三季度,公司录得亏损约超过1400万美金。

但微策略在经营每况愈下的2020年下半年,依然开始了对比特币的投资,并且赌对了,因此股价走势也“垂死病中惊坐起”。

微策略也正式将Coinbase确定为执行伙伴,由Coinbase代表微策略,依托旗下的Coinbase Prime平台和 OTC平台来买入比特币,买入的比特币由第三方进行冷存储托管。

只是,对于上市公司来说,长期收益无疑才是股东想要看到的。

特斯拉投资比特币,不过是用“无处安放”的额外的现金来博一个抗通胀的高收益。可是对于微策略来说,基本是在用命博一个短暂的比特币牛市而已。

花旗一方面拥抱了比特币,称其将成为电子黄金,但另一方面,却给予了微策略的股票“卖出”评级。

非常明显的,在肯定投资比特币可以获益的同时,花旗也否定了将投资比特币作为一个上市公司主营业务的可能性。


03

尾声


在特斯拉、以及以灰度为代表的投资机构不断开始在业务开展和资产储备两个维度上拥抱比特币之后,数字资产市场的整体规模在全球金融市场中的比重无疑是会越来越大的。

截至目前,全球共有超过24家上市公司累计持有近15万枚比特币(其中近一半都由微策略公司持有),约占流通总量的0.804%。

但是触目惊心的爆仓数据无时无刻在提醒投机者,需要时刻做好承担高收益背后高风险的准备。

同时,耶伦再三针对比特币发表言论,也是希望比特币投资者时刻警惕,目前全球流动性宽松依然是比特币狂飙的宏观原因,而不论是主要经济体的货币政策亦或是各国针对比特币本身的政策,从长期的角度上看,都不可能是越来越松的。

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