A股开工,好消息不少

这波稳了,关注三大方向

明天是A股牛年的首个交易日。春节假期外围市场普涨,日经225创近30年新高,美股不断冲击记录新高,恒指2018年6月以来首次站上31000点。A股高开问题不大,节前高仓位的小伙伴们终于松了口气。

海外市场关注点主要在原油,布伦特原油突破63美元/桶,今日盘中站上64美元,带动港股石油板块大涨。

本轮油价上涨主要是由于美国主要产油区德州天气寒冷,多个炼油设施关闭,叠加此前沙特阿拉伯主动决定2-3月减产100万桶日产量,供给端收到抑制。此外,美国即将落地的1.9万亿财政刺激计划以及疫苗接种的顺利进行,消费有望加速恢复,刺激需求上涨。供给与需求的双向驱动带动油价大幅上涨。

与油价一起上涨的还有10年期美债收益率。当地时间2月16日,美国10年期国债收益率突破1.3%,一度触及1.309%,为2020年2月底以来最高。美债收益率走高直接提升美元指数,带动美元走强,截至昨天美元指数上行至90.60。同时美债收益率上涨在一定程度上降低投资者将黄金作为避险资产的吸引力,对黄金价格产生一定挤压效应,昨天黄金期货收盘价下跌24美元,至1792美元/盎司。

拜登政府即将推出第三轮财政刺激计划,市场对美国经济增长预期走高,推动收益率全线上行。

此外,春节期间多家机构披露第四季度美股持仓。如果说在A股,茅台是大家的标配。那么在美股,拼多多同样如此。在拥抱新势力的同时,多家机构选择减持甚至清仓阿里巴巴。

至于巴老的伯克希尔,大幅减持了苹果,但依然是其头号重仓股,新进两只票,直接买成前十大重仓,富国银行跌出前十重仓,还清仓了巴里克黄金。

关于茅台和拼多多核心竞争力的概括,或许不够精准,但大致正确,且足够接地气。

比特币突破51000美元/枚了,疫情爆发触底至今,已然10倍有余。某种程度上来讲,比特币可以说是全球市场风险偏好的锚。最能及时反映全球市场的交投情绪。

宏观面上,2021年1月M2增速9.4%,降的有点快,上个月是10.1%,看来年底降到8%是大概率;社融存量信用增速继续向下,但增量信用超预期。该转的弯还是得转,别太简单粗暴就好,企业愿意多贷款,还是好事。

最后补多一嘴市场,港、美股提前表演了几天了,剧本已经写好了,大A要是想效仿的话,希望别太怂,关键看成交量(万亿级),拍脑袋主要看这三块儿:影视传媒(短)、顺周期(中,原油、贵金属)、半导体(中)。

今儿就侃这么多,有想法的评论区明早醒来再聊一会


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