盘中,闹了个大乌龙

老乡,留心了

上图,据说是不同时段买入易方达蓝筹精选的基民的今日收盘表情,基本上很好总结了本轮“抱团行情”:你不来抱抱吧,涨的时候没你什么事儿,你真忍不住要来抱了,里头被挤到的人只能给你两脚。

抱团究竟疯狂到什么程度呢?在这里科普一个小知识,世界知名三大酒庄,你可以不知道头两名,但你大概率知道第三名......

(倒衷心希望这是真的......)

作为易方达的超级王牌,张坤从业8年有余,年化收益率近27%,尤其他至始至终重仓一线白酒,又精准加仓腾讯、美团等港股互联网巨头,完美赶上本轮港股牛市。如此操作令万千基民折服,以至于有粉丝为其组建专属后援会,可谓是真正的“千亿顶流”。

抱团都已经抱到基金经理“出圈”了,接下来每走一步,颇有如履薄冰之感,但凡有点风吹草动,都是新入场的基民生命不可承受之跌。昨夜文末也提到,头部核心资产倒不是唯一的“抱团”答案,中等市值的真成长纠偏(当前处“流动性错配”困局),相对滞涨的,行业景气度确定性高的板块,或许是行情下半场,更容易获取超额收益的方向。

A股是在走向成熟化的道路上没错,但免不了阵痛。春节前所剩交易日屈指可数,您如果依旧坚定抱紧不松手,做好短期过山车的准备,毕竟即便是如此稳健的易方达蓝筹,今日跌幅在过去一年以来也是不多见的。

说回今天的暴跌,实际上有点误会。盘中央行货币政策委员会委员的言论,引发了市场对“流动性收紧”的猜想,导致抱团板块小崩。

随即盘后,同样是央行代表的发言,表示货币政策将继续支持经济,不会过早退出。

其实都没错,时至今日不会有人还心存幻想大放水吧?流动性最宽松的时候,的确已经过去了,“做到有序退出”也是此前中央经济会议就已经定过调的东西,归根结底还是市场涨太急了,没有了安全感,听风就是雨。

军工板块,今日遭重挫。跟覆盖这块儿的研究员同事反复确认了下,首先不存在基本面上的利空,没有所谓的降价、订单不及预期的负面消息。更倾向于理解为场内资金自发性的交易行为。

军工的问题在于,尽管中期基本面的确实打实有很大的改善,但是行业跟踪起来相对困难(信息不够透明公开),所以机构参与度不高,导致相关个股走势波动较大。大逻辑是“十四五规划”下行业处于空前的高速发展期,这一轮如果跌的狠了,反倒是不错的配置良机。

其余消息补充:

有媒体称,上海地区工商局严打茅台加价销售,价格超过指导价1499元即没收并另处罚款,多家酒行商超下架茅台,有批发商表示本次活动为茅台联合本地工商打击加价销售。

客观的说,只是针对上海,对茅台本身没有影响。茅台对于经销商而言可是有杀夺大权的。资深酒友表示,如此一来让手里有茅台的终端商把茅台藏起来,毕竟他的进货价既不是969,也不是1399。然后上海的茅台就一瓶难求了......

有的人会骂YG部门chun,有的人要大榭特谢。

据外媒,当前全球汽车芯片供应紧张,大众、丰田、福特等众多汽车厂商都受到了影响,部分厂商已在调整生产。外媒援引产业链人士透露的消息称,即使芯片代工商开始为汽车芯片扩大产能,汽车芯片的产量最快也要在三季度才会开始增加。这也就意味着汽车芯片短缺的状况可能也就还会持续一段时间。同样是值得跟的一条线,今日下午盘面杀跌之时,相关个股其实有点小涟漪了。

爱施德收到关注函,要求说明代理电子烟品牌的财务数据、经营数据等。的确是悦刻概念股没错,但不值20%的短期基本面变动(股价),电子烟更多的还是看正宗的美股上市标的,以及掌握核心专利的港股代工龙头。

宏观数据补充:

最后来一波灵魂拷问:老婆饼里没有老婆,夫妻肺片里没有夫妻,狮子头里也没有狮子,那么近4000亿市值的恒大汽车,还有必要有汽车吗?

今儿就侃这么多,有余力的评论区聊一会


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