2021年可能大涨的三个板块

港股市场是公认的价值低估区域。

作者:海榕君 

来源:海榕财富风险投研

周末中信证券发布一个研报:《转战两市场高性价比主线》,港股市场是公认的价值低估区域,中信证券首席建议关注互联网龙头、电信运营商、教育三个板块。市场都是合力走出来的市场形成合力趋势少不了 券商首席的呐喊,中信证券在本周四已经开了中国移动的路演电话会议,公募基金的大佬马上开始建仓。

中信证券说的互联网龙头就是腾讯,腾讯在投资方面业绩优秀 ,堪比全球最优秀的资产管理公司之一,腾讯是2021年公认的低估公司,容易形成市场合力 。电信运营商指的是中国移动 ,未来催化剂在5G普及以后,大家升级5G套餐后,套餐费会增加很多 。教育板块 应该指的是港股高教板块,港股高教版块是整体估值只有15倍PE左右 ,成长在30%-50%左右,是2021年港股市场比较有希望双击的板块之一 

投资者应该怎么应对?

对于腾讯和中国移动,投资者可以关注 ,华夏恒生ETF (159920), 华夏沪港通ETF (513660) ,或者嘉实H股指数(160717),嘉实ETF相比前两个基金多了 中国海洋石油 ,这波南下资金买入中国海洋石油仅次于腾讯,黑石预测2021年比较好的板块可能是 原油板块,去年能源板块比较惨,喜欢中海油的投资者关注嘉实H股指数。这三个资金 还重仓了银行板块 ,其中港股的银行板块最为低估 ,对于银行板块 ,最近有两个催化剂 ,① 李录的喜马拉雅基金在港股市场大举建仓  ② 招商银行和 兴业银行的业绩超预期 ,国内卖方最优影响力的中金证券 强烈推荐 增持银行板块 。从长期看 ,银行板块的未来在零售和 投资 ,做的最好的是 招商银行,平安银行 ,宁波银行 ,兴业银行 ,他们有成长性。对于其他银行,成长性比较弱,只有估值修复逻辑 。

对于教育板块,投资者可以关注 华宝海外成长 (241001),这个基金重仓了港股高教板块和物业板块 。物业板块在2020年下半年月线级别的调整 ,现在已经形成周线级别的调整 。

如果你想找一些港股国内公募高手 ,可以 关注三个基金 :1. 亚洲易方达亚洲精选 (118001) 2.  华安沪港深机会(004263 ) 3.  景顺长城大中华人民币(场外:262001) 。

再说说周末的市场:

  • 周末 京东方的股东没有盼到业绩预增,反而盼来了 200亿的8折定增。京东方这家公司上市以来融资了 接近1000亿人民币,几乎不分红。 巴菲特不会碰京东方这样的公司,赚的每一分钱都拿去升级新设备了 ,白酒和空调行业的公司才是A股市场最有良心的,京东方假如没有合肥市政府和A股股民的补贴,早破产了 。对于用户,感谢京东方的面板价格下来了,所以我们才有低价的电视机,显示器,这是国家战略,但是对于股东来说,这不是值得投资的。如果强烈看好面板行业,建议关注龙头TCL ,TCL有自己的消费品公司,有全球单晶硅领域的“双龙头”之一的中环股份,中环股份和隆基股份对标。

  • 最近小米被制裁了,小米是美国高通背后最大的客户之一 ,如果不让小米买高通的芯片 ,这不符合美国的利益。海康威视,中芯国际, 中兴通讯都被制裁过,后期股价都新高了 。

  • 周末广汽提出了“埃安 提出石墨烯电池,充电8分钟续航1000公里” ,大概率是假的,广汽的新能源汽车需要的是话题,需要的是争议,这样利于品牌的传播。现在各种电池新技术概念层出不穷 ,对锂电板块的公司的估值是压制的。

  • 美元指数周末走出多头趋势,建议远离有色公司。

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