买基金精准踩雷“杀猪盘”,中来股份大跌20%

11日早盘,周末被曝出买基金精准踩雷的中来股份大跌近20%,暂成交6.42亿元,总市值74.25亿元。

昨日晚间,中来股份发布公告,预计2020年实现的净利润为9000万元-1.15亿元,同比下降52.71%-62.99%。根据公司的说法,主要是因为购买的委托理财(认购私募基金)在报告期内大额亏损,对净利润影响-1.68亿元。若扣除这类非经常性损益,归母净利润则为2.15亿元-2.40亿元,同比增长13.34%-26.53%。

数据显示,2020年全年基金投资者的平均收益超14%,中来股份买私募基金竟然亏损如此之大,不免让人好奇。

据悉,中来股份于2019年11月至2020年1月,先后分四笔进行了闲置自有资金认购私募基金,合计认购总额为2亿元。但是,中来持有的四个基金产品净值在12月均出现急剧下降,当月合计亏损1.587亿元,环比亏损97.18%。其中,腾龙4号、正帆1号基金的单位份额净值,已经跌成了负值,分别为-0.09元、-0.089元。

而这4只基金,不约而同地踩中了地雷:济民制药、博济医药、奇信股份、荣科科技。

其中,上述基金产品的重仓股济民制药从12月16日连吃10个跌停板,当月跌幅近70%;奇信股份也在同一天开始连吃跌停,停牌近半个月,加上今日的跌停,已经8连板。据股吧评论,这两只股票大跌前均有问微信群、QQ群及直播间帮忙喊票,而公司本身业绩平平,去年还有所下滑,也不具备热点炒作概念,属于典型的“杀猪盘”。此外,博济医药同月累跌超12%,荣科科技跌超36%。

尤其是济民制药,6月份已经发生过一次暴雷,剑走偏锋的基金不是没有,但离谱到这种程度,着实罕见。有意思的是,正帆基金系列对济民制药似乎“情有独钟”,济民制药去年三季报显示,“正帆敏行4号”基金产品持有1.09%济民制药的股份,位列第七大股东。

后者于2019年三季度首次买入济民制药,彼此其股票均价约为45.62元/股,以当前收盘价11.07元/股粗略计算,该基金产品在济民制药上浮亏超1.2亿元。同时,“正帆敏行3号”于2019年二季度首次买入280万股济民制药,并于三季度加仓,不过目前已退出济民制药前十大股东之列,亏损估计也不少。要知道,正帆私募的规模还不足10亿元,这种投资实力还有人敢买,不得不说心是真的大。

此外,上述基金产品在投资过程中使用了杠杆工具,使得亏损被进一步扩大。因此,投资者不能理解的是,私募基金的水平就这?很难让人相信其中没有什么猫腻,深交所也不信。

今日深交所对中来股份下发关注函,要求后者回答6大灵魂质问:泓盛资产与前海正帆是否存在关联关系、公司控股股东与基金负责人是否存在资金往来等关系、为什么不要求基金管理人立刻平仓的原因、延期6天才对外披露基金净值变动情况的原因……

如果抛开理财踩雷这事,单看这家公司,还是挺有卖点的。

中来股份主营业务为太阳能电池背膜、N型单晶高效电池和组件的研发、生产与销售,以及分布式光伏应用系统的设计、开发、销售与运维。公司2020年前三季度营业收入36.2亿元,同比增长44.85%;归母净利润2.63亿元,同比增长15.73%。

去年光伏概念迎来大爆发,相关股票趁势飙涨,比如隆基股份大涨172%,阳光电源涨幅近5倍,中来股份股价也是一路上行,下半年最高涨幅接近80%。

但需要注意的是,2020年中来股份多次让渡控制权,从乌江能源到杭锅股份,皆以失败收场。11月,泰州姜堰道得新材料通过股权转让,成为中来股份第三大股东,未来或将实际取得中来股份的控制权。

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