错过了2020年的白酒、新能源,2021年我该投资谁

在2021年乃至接下来的3-5年中,以下这些行业板块值得关注。

作者:巴九灵

来源:吴晓波

2020年终于落下了帷幕,在几天前的年终秀上,吴老师和管清友都用了“团灭”来形容受重挫的行业,比如旅行社、线下餐饮、外贸。

虽然经济不景气,但不可否认,2020年是一个资产大年。2020年全年,上证指数累计上涨13.87%,深证成指累计上涨38.73%,创业板指累计上涨64.96%。

其中,申万一级行业的数据显示,休闲服务、电气设备、汽车和食品饮料的指数全年涨幅最高。在这些行业中,涨幅较大的公司包括阳光电源(589.16%)、中国中免(218.74%)和酒鬼酒(338.27%)们背后,也代表着2020年三个比较火爆的投资主题。

比如阳光能源,是一家专注太阳能和风能等可再生能源的公司,它代表着新能源主题。再比如中国中免,凭借着“免税概念”异军突起。而酒鬼酒所代表的,不仅仅是白酒行业,更是庞大的内循环消费市场。

可能有人会说,自己在2020年完美错过了这些投资热点。在2021年,又有哪些新的趋势值得我们关注呢?

我们在看了大量报告后认为,在2021年乃至接下来的3-5年中,以下这些行业板块值得关注。


01

电动自行车:80%的电动车面临洗牌


电动自行车作为我国的民族产业,已经成为重要的交通出行工具,尤其是对外卖小哥、房产经纪人来说。不过,电动自行车行业正在面临一轮比较大的洗牌。

2019年4月,我国提出了“新国标”,简单来说,就是对能够上路的电动自行车出厂标准有了新的要求。比如电动车今后一定要配置脚动踏板才行,并且对电动车的最大功率和质量都有了严格的限制。

根据新国标,我国目前马路上在跑的3亿辆电动自行车中,有2.5亿辆,也就是超过80%竟然是不合格的。

为了让超标车逐步有序地退出市场,各地都给超标车设置了过渡期,大部分过渡期为3年。所以预计在2021年-2022年,我国电动车市场将出现一个销量峰值,峰值可能在4500万-5000万辆/年。

政策利好下,电动自行车巨头之一的雅迪控股(1585.HK),2020年股价上涨了689%。在2021年,我们可以继续关注电动自行车板块。


02

国货化妆品:用低价占领了56%市场份额


近两年是国货化妆品爆发的大年。

《国货美妆洞察报告》指出,国产美妆品牌已经占据国内56%的市场份额。在接受调查的消费者中,有42%表示更愿意购买国产美妆。

除了女性,男性的颜值需求也开始兴起。艾瑞咨询的数据显示,早在2018年,中国95后男士中,使用BB霜比例就达到了19%,还有19%会涂唇膏或口红,使用眉笔、眼线的男生超过了8%。

相比于国际大牌,国货化妆品的杀手锏是打价格战。

微博数据中心统计,目前,每年在护肤和化妆品这两件事上,分别有62%和82%的消费者花钱不足3000元,消费者普遍接受的单价仅在100—250元。也就是说,消费者可以接受的化妆品价位普遍较低,消费频次也不高。

在这一前提下,国货化妆品通过选用欧美、日韩大牌产品生产工厂作为代工厂,在保证了相近的产品品质的前提下,价格仅为国际品牌的1/7—1/2,实现了较强的市场竞争力。

其中,完美日记的母公司逸仙电商11月19日成功在纽交所上市,从创立品牌到成功上市,它只用了4年。之后,国货化妆品们还将带给我们哪些惊喜,我们拭目以待。


03

潮玩行业:20万硬核玩家人均消费2万元


2020年12月11日,“盲盒第一股”泡泡玛特登陆港交所,市值突破千亿港元。很多人发出质疑,一家卖盲盒的公司凭什么估值这么高。

我们或许可以看看盲盒背后的潮玩市场。

如果你去过2019上海国际潮流玩具展,就可以感受到用户对潮玩有多狂热。展会期间,近十万人在这里疯狂扫货,不少潮玩新品和限定品在开展不到半个小时,就出现售罄现象。

2019上海国际潮流玩具展

图源:泡泡玛特官方

2019年天猫发布的《95后玩家剁手力榜单》显示,仅天猫平台上一年就有近20万的“硬核玩家”在盲盒上花费超过2万元,合计规模约40亿。同时,根据泡泡玛特招股书显示,目前泡泡玛特的注册会员有320万人,预计消费者规模有500万人,人均消费普遍在200元/年以上,达到500-1000元/年也较为常见,2019年合计规模约30亿。

而在购买盲盒的用户中,有七成是女性,主要是新锐白领和精致妈妈。因为她们的生活和工作压力比较大,买盲盒成为了一个解压的途径。

此外,在盲盒经济下游,还存在着强大的衍生品市场。

比如因为盲盒存在隐藏款和限量款,因此产生了大量的交换和转让需求。在二手交易平台闲鱼上,2018年有30万盲盒玩家进行交易,每月发布闲置盲盒数量同比增长3倍之多,其中最受追捧的盲盒价格狂涨39倍。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

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