iPhone12卖疯了,苹果产业链多数股价反弹!

高伟电子一度涨逾13%,鸿腾精密大涨逾19%

上周五晚8点,iPhone 12系列iPhone 12iPhone 12 Pro两款机型开启预售。不久后,苹果天猫旗舰店和京东自营旗舰店上均显示无货,需每天10:00/20:00限量抢购。据悉,京东平台iPhone 12预约量在20万左右,开售后几乎在十秒左右售罄;而苹果官网一度因巨大的流量冲击瘫痪,5分钟后才恢复正常。

据业内人士估算,开放预购后24小时内,iPhone12两款机型的预购订单达到170200万部,高于去年iPhone 11系列的5080万部,低于iPhone 6系列的400万部。预售情况之火爆,似乎再次应验了“真香定律”。

受此影响,港股苹果概念板块今日涨幅居前,高伟电子一度涨逾13%,截至收盘,涨幅收窄至9.4%。富智康集团涨5.3%,瑞声科技涨2.5%,舜宇光学科技涨近2%,比亚迪电子涨0.4%

14.png数据来源:富途牛牛

值得一提的是,港股鸿腾精密科技大涨逾19%,其旗下品牌Belkin(贝尔金)推出了四款专为新款苹果手机设计的全新充电配件、屏幕保护等产品。iPhone12手机不再配备充电器与耳机,预计将导致AirPods和充电产品销量大增。

16.png数据来源:富途牛牛

A股苹果产业链公司亦多股上涨。成分股中,东山精密收涨5.4%,鹏鼎控股涨4.7%。领益智造涨近3%,歌尔股份涨近2%。其中,歌尔股份主力资金流入1.3亿元人民币,在今日A股主力资金流入个股中排行第11

15.png数据来源:同花顺(下同) 

今日港A两市苹果概念股上涨,与iPhone12火爆的预售行情不无关系。事实上,观察苹果概念指数的股价走势可以发现,7月末以来,受苹果财报二季度业绩超预期、美政府欲封杀微信传闻、9月新品发布会不达预期和上周苹果新款手机发布会缺乏亮点等因素影响,板块内部行情可以用跌宕起伏来形容。

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那么,接下来一段时间,苹果产业链公司是涨还是跌?由股价变化趋势可以得出,iPhone 12系列手机的预购结果可能会带动近期产业链股价反弹。

结合iPhone12iPhone12 pro预售情况大幅好于去年,和iPhone 12 Pro初期供应不足的限制。知名分析师郭明錤预计,iPhone 1212 Pro开卖后首周末销售量为700900万部,低于iPhone 11系列的10001200万部。

iPhone 12 mini12 Pro Max的首周末销售量将低于iPhone 1212 Pro。预估iPhone 12 mini1212 Pro12 Pro Max4Q20出货占比分别为1015%3035%3035%1520%

按照郭明錤的预估数据,iPhone 12系列手机短期内销量并不乐观。但产业链公司能否持续上涨,首先要看11月份iPhone 12 mini12 Pro Max的预购结果,其次还要看11月份之后的中长期需求。

除了苹果市场需求之外,最重要的一点,还要看产业链公司自身业绩是否能超出市场预期。

根据最新发布的三季度业绩预告,苹果产业链知名公司中,歌尔股份三季度预告净利润17.7亿元,与上年同期9.85亿元的净利润相比,同比大幅上升80%

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立讯精密三季度预告净利润43.3亿元,与上年同期28.9亿元的净利润相比,同比大幅上升50%

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欧菲光三季度预告净利润7.4亿元,与上年同期1.8亿元的净利润相比,同比大幅上升310%;

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大族激光三季度预告净利润10.2亿元,与上年同期6亿元的净利润相比,同比大幅上升70%

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以上几家公司三季度业绩大幅上升,都与国内新冠疫情得到有效控制,报告期内行业快速复苏,景气度持续提升消费类电子业务需求好于预期,产品订单保持稳定增长等因素有很大关系。

展望四季度与明年,有机构预计,受5G换机潮和华为被制裁影响,部分高端机需求将转移至苹果,苹果产业链受益于iPhone新机热销,业绩将持续向好。

但是,由两款iPhone12机型普遍延期交货23周可知手机备货不足,因此也要注意iPhone 12新机型出货持续性不及预期,或者用户体验不及预期的风险。

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