光伏概念逆势走强 港A两市多股大涨

今日,港股光伏概念逆势走强,截至发稿板块涨逾4%。成分股中,福莱特玻璃涨近6%,信义光能涨4.5%,天能动力涨2.6%,保利协鑫能源、洪桥集团、彩虹新能源、超威动力等跟涨。

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数据来源:富途牛牛

A股光伏概念亦相当活跃,晶澳科技、恒星科技一度涨停封板,通威股份大涨8%,福莱特涨逾7%,隆基股份涨4.5%,露天煤业、山煤国际等纷纷大涨。

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消息面上,近期,国内多晶硅价格行情有所企稳,国内市场价格止涨为主,但硅料目前价格仍居高不下,市场仍处于供不应求的局面,暂无回调迹象。政策方面,市场十四五新能源规划目标将上调的预期催化了光伏板块的市场表现。

行业表现方面,上半年光伏板块上市公司交出了靓丽的“中考”答卷。据Wind数据统计,在A55家光伏概念上市公司中,48家公司上半年实现盈利,占比高达87%。其中,37家公司实现净利润同比增长。

从行业格局来讲,国内在光伏玻璃环节已经形成少数规模化企业充分竞争的格局201912国内光伏玻璃企业产能合计25000/日,信义光能产能为7800/日,占比31.2%,全球第一;福莱特产能5400/日,占比21.6%,全球第二。

2013年至今,信义光能和福莱特合计产能始终维持在全行业40%以上,预计2020年将超过60%随着产能扩张速度快于行业增速,两大龙头的市占率继续提升,双寡头格局越来越稳固。

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行业发展预期上,中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,下半年,在竞价、平价、户用等项目驱动下,国内光伏市场将实现恢复性增长,四季度有望迎来抢装潮行业需求将持续改善。

华创证券点评称,根据大摩98日发布的报告,预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划,预计非化石能源将设定为2020年达到15%2030年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及203020%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW

财通证券认为,随着疫情影响逐步消退,下半年需求逐步释放,高品质硅料需求提升,多晶硅有望迎来供需反转,市场价格将迎接向上拐点。预计2020年下半年多晶硅的合理含税价在70/kg左右,对于具有成本优势的龙头企业而言,有望迎来量利齐升的高增长。

安信证券指出,近期产业链涨价趋于缓和,国内需求预计三季度淡季不淡,四季度需求旺盛,同时海外需求强劲复苏,内外共振行业景气向上。

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