养老金持仓浮出水面!持股最多的竟然是它……

作者:乔翔 

来源:上海证券报

随着沪深两市半年报披露逐渐进入高峰期,基本养老保险基金的持仓动态开始逐一浮出水面。

据不完全统计,截至目前,养老金账户已出现在15只个股半年报的前十大流通股东榜中。梳理发现,养老金的持仓行业相对较为分散,主要分布在电子、食品饮料、电气设备、建筑装饰、医药生物、证券等板块。


养老金青睐谁?


从持股数量来看,东方财富是这15家公司中养老金持股量最大的。

由披露可知,基本养老保险基金八零二组合新进成为公司第十大流通股东,持股量为4782.58万股,占现有流通股本的0.73%。一季报显示,前十大流通股东榜单的门槛为3180万股左右(10转增2后应为3816万股),占现有流通股本的0.58%,这显示上述养老金组合在二季度至少增持0.15%的股份。

其次是通威股份,基本养老保险基金八零四组合现身其半年报股东榜,持股数量为3669.56万股。与一季度上榜门槛相比,该组合二季度至少买入了1300万股。

被养老金相中的个股在二级市场的表现也印证了其投资的眼光。从二季度至今,通威股份的区间涨幅已经翻倍,东方财富也超过80%。


不以一时业绩论英雄


在社保基金持股方面,从目前的统计情况看,业绩因素是其重要的择股标准。在目前70多家有社保基金现身的上市公司中,有七成今年上半年净利润同比上涨。

以双汇发展为例,报告期内,公司实现营业总收入363.73亿元,同比上升42.99%;实现净利润30.41亿元,同比上升26.74%。优异的业绩也吸引了社保基金地扎堆进驻。

双汇发展前十大流通股东

此外,截至8月12日的数据显示,还有上半年业绩不错的艾华集团、利尔化学、中科创达等公司的前十大流通股东榜中至少出现3只社保基金。

与社保基金稍显不同的是,养老金并不以一时的业绩“论英雄”,其持仓中既有像华润微、华峰测控、东方财富等这样的上半年业绩同比翻倍的公司,也有通威股份、东方通、天虹股份、苏交科等当期业绩表现平平的公司。

以科创板公司华润微为例,基本养老保险基金八零二组合为公司第二大流通股东。今年上半年,公司净利润同比增幅超过140%,扣除非经常性损益后净利润同比增幅则高达466%。

公司表示,半年报业绩改善、毛利率提升的主要原因是市场延续去年下半年景气度,产能利用率比较饱满,作为一家 IDM 公司同时也是重资产企业,公司利润率受产能利用率影响比较大;其次,整体产品结构有所改善,产品板块整体收入占公司总营收的比重提高;产品板块内部,受益于国产替代和新领域客户的拓展,公司高毛利的产品销售比重提升。

受益于国内半导体产业景气度持续向上,养老金持股的华峰测控作为国内测试设备领先者,也直接受益。报告期内,公司实现净利润0.89亿元,同比增长135.37%;扣除非经常性损益后净利润为0.75亿元,同比增长98.77%。

除了一些业绩表现亮眼的公司,仔细梳理通威股份、东方通、天虹股份、苏交科等公司的上半年表现不难发现,特别是在二季度,这些公司的复苏势头明显。

以东方通为例,公司今年二季度的亏损进一步收窄。

公司称,预计下半年尤其是第四季度营业收入将呈现快速增长,实现扭亏为盈、最终年度业绩同比较大增长的经营目标。

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