内部人士急“囤”这三只股,投资者该“跟风”买入吗?

对当前的金融前景感到困惑吗?你不是一个人。失业率很高,但面对这一坏消息,股市一直在上涨。再加上新冠肺炎感染率的迅速上升,你就能感受到市场的明显脱节。在这样的时期,仅仅依靠传统的度量标准可能无法说明问题的全貌,你需要其他策略来完成这项工作。

内部人士的活动可以作为一个更可靠的交易信号。关注内部人士(负责为股东利益运营公司的公司高管)是寻找好买卖的常见策略。这些高管不仅要为自己的利润负责,他们还必须向董事会和股东证明自己的合理性,必须展示业绩。因此,当他们开始大量购买自己公司的股票时,这是一个值得投资者注意的信号。‘007pGxzIly4ghlr35vt6gj30hs093aah.jpg

TipRanks内部人员的热门股票工具追踪这些购买行为,并将数据提供给投资者使用。我们挑选了三只股票,看看是什么让它们这么火。这三只股票最近都受到了公司管理人员的“信息性买入”行为的影响,以下是细节。

Navient (NAVI)

首先,Navient是一家提供学生贷款服务的金融公司。Navient拥有超过1000万笔个人贷款,总价值超过3000亿美元,是美国最大的学生贷款服务商之一,拥有25%的市场份额。

疫情对该公司造成了严重影响;经济停滞和随之而来的高失业率使得在当前的环境下,收取贷款成为一项困难的业务。Navient已经在联邦破产法中得到了一些支持,该法律可以防止学生贷款债务被注销。

Navient在第一季度仍然保持着盈利,但是其收入和盈利出现大幅下滑——收入环比下降161%,每股收益下降23%。而在第二季度这一数字恢复到了更正常的水平。营收达到1.25亿美元,盈利超过预期,每股92美分。第二季度的业绩得益于2018年一起指控不当行为的诉讼达成的和解。Navient同意采取各种纠正措施,尽管不承认错误。

从积极的方面来看,该公司一直在支付股息,甚至在危机期间也是如此。季度股息为16美分,折合成年率为每股64美分,即使在当前股价低迷的情况下,收益率仍超过8%,令人印象深刻。

所有这些都表明,这家公司有能力经受住当前的风暴。内部人士一直在抢购该公司的股票。最近最大的一笔交易是首席执行官John Remondi购买了5万股股票,总价超过39万美元。其他公司董事也在进行购股,价格从2.1万美元到7.9万美元不等。购股活动使NAVI的内部信心指数出现了强烈的正面变化。

投资公司Compass Point的William Ryan也对NAVI表示了看法,他指出该公司第二季度盈利强劲,并计划进行6500万美元的股票回购。他写道:“我们注意到,由于围绕COVID-19大流行的不确定性,NAVI最初在发布20年第一季度收益报告后暂停了业绩指引。由于COVID-19的波动降低了营销力度,该公司在本季度仅发放了2.38亿美元的私人再融资贷款。该公司表示,他们已经恢复了这种产品的营销。他们预计今年下半年将发放近20亿美元的私人学生再融资贷款……”

鉴于下半年走势强劲,Ryan对NAVI的评级为“买入”,目标价为11美元。他的目标意味着上涨潜力达28%。

基于买进和持有评级的比例为3:3,分析师对NAVI的共识是适度买入。该股目前的定价为8.60美元,平均目标价为9.83美元,这表明该股未来一年还有14%的增长空间。

Knowles Corporation (KN)

下一个上榜的是移动音频提供商Knowles。该公司的产品包括用于移动设备的微声学和音频处理器。Knowles因其在助听器和手机麦克风方面的贡献而闻名,但其产品线还包括汽车、其他消费电子产品、国防硬件和医疗系统的零部件和解决方案。

Knowles在“corona half”的收入下滑至负值,但从某种程度上说,下降是意料之中的。该公司通常在一个日历年的下半年报告更高的收入和收益,展望未来,KN预计第三季度收益将从5美分的亏损转为14美分的收益。这将使上半年的收益回到历史正常水平。

来自Knowles的董事会成员Donald MacLeod进行了最近唯一的一次股票购买交易,但意义非凡。他花了15万美元购买了1万股的股票,这显示了他的信心。

来自Susquehanna的五星级分析师Christopher Rolland指出,Knowle在第二季度仍面临持续的压力,但他补充道:“……智能音频库存减记300万美元(-200个基点)以及整体利用率下降,影响似乎是短期的。管理层仍在努力实现削减运营成本的承诺,从去年12月的季度开始,削减到4200万至4400万美元……”

与这种乐观的中期展望一致,Rolland将评级定为“买入”,目标价17美元,暗示未来一年将上涨8.5%。

Knowles最近有两份分析师评论,都是买入,使得温和的买入共识意见一致。该股定价为15.66美元,17美元的目标价与Rolland的报价一致。

Great Western Bancorp (GWB)

今天名单上的最后一家是Great Western Bancorp,一家总部位于南达科他州的银行控股公司。该公司的主要子公司Great Western Bank在大平原、落基山脉和西南地区的9个州拥有170多家分行。该公司拥有超过120亿美元的资产和8亿美元的市值。

Great Western是美国第五大农业银行,但在疫情危机期间,尽管市场地位稳固,其股价却稳步下跌。一系列因素对该行造成了沉重打击,包括现场“实体”业务的减少,以及农民在经济低迷期间遭受的尤其沉重的打击。随着供应链的中断,农民不得不销毁农产品,从而失去收入——这在金融链上产生了反馈。第一季度和第二季度的收益都大幅下降,两次都低于预期,但第三季度前景好转表明,经济复苏开始对该公司产生影响。

从公司高管和董事的购买活动中,信心是显而易见的。近日来,他们的购买金额从2.5万美元(约合人民币36.5万元)到19万多美元(约合人民币36.5万元)不等。大量股票从2000股开始,然后一路上涨。最大的一笔交易是地区总裁兼执行副总裁Douglas R. Bass购买的1.5万股股票。总体而言,这些收购给GWB带来了非常积极的内部情绪,远高于金融业同行的平均水平。

加拿大皇家银行五星分析师Jon Arfstrom认为该行基本面良好,他写道,"总体而言,我们认为其他核心趋势稳定,资产负债表扩张稳健,利润率压力适中但预期合理,费用和支出合理…我们对前景的看法较为平衡。"虽然我们认为这还需要几个季度的时间,但我们赞赏新任首席执行官Mark Borrecco对信贷的关注和对风险系统的增强。最终,调整后的津贴会与同龄水平进行比较……”

Arfstrom给这只股票的评级是“买入”,他的目标价为17美元,这表明该股未来一年的上涨潜力为29%。

Great Western股票的共识评级是“持有”评级,这是依据4个分析师给出了2个“买入”和2个“持有”得出的。与此同时,17.25美元的平均目标价意味着较当前14.51美元的股价上涨19%。

本文作者:Michael Marcus, 美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关阅读

评论