下周机会来了

作者：小天 

来源： 小天工作室

把握这次机会

Hi 大家下午好：

1、大家经历了跌宕起伏的一周，相信不少人还不能平复心情。其实大家在周四这天反应很大的一个主要因素，就是得失心太重。

因为股票市场连续上涨一段时间，很多人认为自己很厉害，赚到了不少，而心想着赚到的钱就应该是自己的，当市场回落的时候，这种得而复失的失落感让人非常难受，甚至比亏损自己本金还难受，就更容易冲动做出选择，总认为市场可以很快到底，然后就抄底抄在半山腰。

2、从指数目前的运行位置上看，因为上周大跌，指数的下行空间被大幅缩减，空头情绪也释放了一部分，意味着当下参与股票市场的风险降低了。上图中大家也可以很明显的看到下方蓝色线的支撑位已经存在。而上周三我说大家要猥琐发育来对待市场，结果周四大跌，然后周五震荡。随着周五的震荡之后，加上周末的一些消息，我觉得牛市中再次满仓的机会就会出现在下周。

3、这几天有三件事情比较值得关注。想想这里面的机会。

• 宁德时代定增，明星机构（高瓴）集体竞价进入。
  国家放开保险资金入市限制。
  税务局叫停电商补税。

下面一件件解释下：

我之前说过我很看好国内新能源汽车的发展，他是我下半年的主线板块。而这次明星机构竞价定增的宁德时代，就是新能源车的最大的电池生产商。类似于高瓴这样的企业进入，显然是对未来的发展非常看好。而定增的价格是161，目前股价是195。折价17%，并不算高。所以未来继续关注这个板块仍然是没有问题的，逻辑正在加强。而我们同时可以关注的是宁德时代的上下游产业链，比如电池隔膜、负极材料、甚至原材料。像璞泰来，赣锋锂业，恩捷股份...都是值得继续关注的。

关于险资入市，这个信号其实非常重要。因为前四次有行情的股市，都是建立在险资入市的基础上，如：

• 2004年10月25日保险资金获准入市，投资权益类资产的比例上限仅5%；
  2007年7月17日上调至10%；
  2010年8月5日上调至20%；
  2014年2月19日上调至30%；
  2020年7月17日上调至45%。

想想这个政策，再想想近期的回调，这真的有倒车接人的意思。

第三件事是利好电商和新经济股的。就是税务局说，要主动适应新经济不断发展的需求，不得专门针对某一新兴业态、新型商业模式、组织开展全面风险应对和税务检查。这能看出一些监管方向。还记得我前段时间内容里写过，我们还是多看新经济的公司，他们之中酝酿不少机会。周五有赞、微盟这些公司反弹的很厉害，我估计也应该有这些原因。阿里巴巴，近期遭到软银偷偷减持，把股价压下来了，加上后面蚂蚁金服上市，或许可以后来居上。

4、下周上车，上什么？其实围绕刚刚的这几点，机会都蛮多的。我的策略，还是围绕新能源汽车产业链和光伏产业链作为主要配置，同时生物制药企业、云计算服务类、面板行业龙头企业做为机动部队。

5、港美股这边，美股现在在尝试企稳，然后我发现他们对于疫情的数字的理解和我们不太一样，所以美股可以尝试一些中国新经济的消费类企业进行交易，另外月底要上的理想汽车，可以打新。港股这边，打新是要继续的，然后其他的还是围绕新经济公司来做。赌场股慢慢企稳了，估计也是单边向上走的势头，值得关注。

6、具体到每天行情怎么走？我觉得有可能周一就直接开始反弹了，又或者是创业板还有一小轮下跌，但是空间不会太大，很多股票估计已经不怎么想跌了，所以周一进行一定的布局，问题不大，适当留点子弹，以防再倒一次车。

7、之前7月初的文章中当时写过，我从各类券商研报里，挑了5只月票股票，在群里公布了，目前这些公司走势都很好，即使经历了大调整，但是基本平均涨幅也可以达到20%，到月末我们再看。