牛市,就这样来了

作者 | 汉阳树

数据支持 | 勾股大数据

6月30日盘后,上半年结束了,跟几个朋友八卦了一下上半年的收益情况,有一段对话相当有意思,算是上半年行情分化的一个小缩影吧。

梦想还是要有的,万一实现了呢?

两天时间,金“熔”地“惨”变回了金融地产,A股画风突变。

一周前,画风是这样的。

这两天,画风是这样的。

当然,不管是科技医疗涨,还是金融地产涨,赚钱的都要喝酒庆祝,游戏可以不打,猪肉可以不吃,白酒永远涨,管你分化不分化。

行情转换如此之快,也恰恰印证了一句话,绝望之冬,就是希望之春,底部会生出很多嘲弄的段子,这些段子来检测底部在A股似乎还挺准的。

昨天涨得最好的是地产和白酒,今天涨得最好的是券商、保险、地产、银行,白酒跟着嗨,不过没昨天嗨得厉害。ETF里面,今天绿的是医疗和黄金,传媒表现也不怎么样,几只游戏大哥逆市跌了不少。

切换到了金融地产上,我觉得主要三个原因。

第一个原因是真的人心思涨,估值相当便宜了,各种段子倾巢而出,也代表了情绪已经到了最绝望的时刻,之前某位大佬都说到了以怜悯之心去配置金融地产,可见,金融地产长期是有价值的。绝望之冬,便是希望之春。

第二个原因是资金面,之前提到,6月30日最后10分钟,国债逆回购利率断崖式下跌,由5个多点跌到了0.6,银行的半年考核结束,市场将不那么缺钱了。当天盘后央行还决定从7月1日起下调再贴现利率,这也是一种降息方式。

第三个原因我觉得是机构调仓,上半年涝的涝死,旱的旱死,2020年已经过去一半,下半年配置什么是一个要思考的问题,医疗科技消费都已上天,还在地上的金融地产多少会成为一个选择。

所以,情绪到崩溃的估值,资金面的宽松,再叠加机构调仓,促成了这两天的金融地产大涨。

尽管这些年,随着其它公司的壮大,比如茅台已经是A股第一大市值公司,五粮液是深市第一大市值公司,金融地产板块的权重依然很高。所以,金融地产一动,对指数的拉动效应非常明显,上证终于突破了3000点。

金融地产起来,交易量也起来了。

券商顺势而起。

A股的券商只知道涨停板。

港股的券商更在涨停板之上,大券商中信证券,今天H股依然也涨了10.5%,更不用说其它盘子相对小点的券商,光大证券27个点,中信建投H股涨了15个点,申万13个点,海通11个点等。

之前传中信证券会与中信建投合并,今天彭博又报道了这个,来波“中国神券”?

来源:彭博

上证突破3000点,其实在我这里,没有什么实质意义,不过,媒体对此的大肆报道可以产生另一效应,吸引更多的资金入场。

我们知道,人性就是这样,买涨不买跌。随着指数的不断上扬,踏空者的恐慌会不断放大,恐慌式买入不可避免。另外,指数的上扬也会引起越来越多的人关注股市,增量资金会持续流入,杠杆资金也会不断攀升。昨天,两市融资规模达到1.14万亿,创了2016年以来的新高,不过,离2015年还有很大的距离。

大A不断涨,欧美也一样涨得让人目瞪口呆。没有几个人能想到,2020年上半年会是这样魔幻的步伐,一片犹疑唱空声中,各大市场的股市却在不断走强,甚至创出历史新高。今天港A大涨,这会欧洲已经开盘,也涨了1个多点了,美股看期指,也是涨的。

之前提到过,凡事来第二次,冲击就要小得多,看美国,哪怕新增确诊创了新高,股市也就意思了一下,纳指依然在新高。

深V的记忆印在了投资者的脑海里,短时间内是抹不去的。此时如果跌下去,抄底者磨刀霍霍。也因为此,除非全球央妈开始收水,或者出现非常重大的宏观变量,股市跌下去很难。

趋势已成,就会自我强化。

当然,选股的难度还是比较大,承认自己平庸,搞点指数,也挺不错的,就像美股这波反弹,有几个人能跑赢指数。

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